【正文】 0 0 經(jīng)營成本 0 銷售稅金及附加 0 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 6666 所得稅 0 折現(xiàn)系數(shù) 3 所得稅后凈現(xiàn)金流量 累計凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)值 累計凈現(xiàn)值 附表 6: 年屠宰 200 一 [150]萬頭生豬還本付息表 單位 :萬元 序號 項目 利率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 % 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 本年借款及利息 0 0 0 0 0 0 0 1 年初借款本金累計 7250 7250 4712 1522 2 本年應計利息 建設(shè)期 % 生產(chǎn)期 二 本年本金償還 2538 3190 1522 三 還款資金來源 0 1 應付利潤 0 2 折舊與攤銷 0 附表 7: 年屠宰 200 一 [150]萬頭生豬資金運用表 單位 :萬元 序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資金來源 應稅所得額 0 折舊與攤銷 0 其中 :可用于還款 0 銀行長期貸款 7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 1750 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 資本金 6804..62 1500 750 0 0 0 0 0 0 0 回收流動資金 資金來源小計 2 資金運用 固定資產(chǎn)投資 13500 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金年增量 0 2800 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 本金償還 0 2538 3190 1522 0 0 0 0 0 0 0 銀行長期貸款 7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息 0 0 0 0 0 0 0 流動資金償還 所得稅 0 資金運用小計 3 盈余資金 本期盈余資金 0 累計盈余資金 0 以上制表中的各單項數(shù)據(jù)是嚴格按照平均對應計算得出。從財務(wù)分析上看 ,本項目 是可行的。該項目的實施 ,將促進雙城市的經(jīng)濟 發(fā)展 ,帶動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ,促進了當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展 ,增加農(nóng)民收入 ,可安置 750 多人就業(yè)。其它各項經(jīng)濟指標見。流動資金為 5500 萬元人民幣 。 城市建設(shè)維護費按增值稅的 7%計 。 豬副產(chǎn)品每頭回收 100 元。 主要原料及能源價格 (含稅價 ) 主要原料 :瘦肉型三元雜交豬 ,計算單價以實際到場價計算 工業(yè)用水每立方米按 元計 。 折舊費與攤銷費 根據(jù)食品行業(yè)特點 ,固定資產(chǎn)按 10 年折舊 ,殘值率為 10%。 第十三章財務(wù)評價及效益評價 產(chǎn)品成本及費用估計的依據(jù) 根據(jù)目前市場 上各種產(chǎn)品的價格 ,參照有關(guān)規(guī)定編制。 資金籌措 資金使用計劃 項目建設(shè)資金按建設(shè)進度在 12 月內(nèi)投入 ,生產(chǎn)年所需流動資金按項目投產(chǎn)后 ,達產(chǎn)負荷及雨潤肉食品有限公司內(nèi)部結(jié)算辦法估算。 :參考同類工程設(shè)備價格調(diào)整到現(xiàn)行價格水平 ,具體定額 ,執(zhí)行與設(shè)備廠家訂貨合同價格指標。 經(jīng) 理副 經(jīng) 理 副經(jīng)理副 經(jīng)理 生 產(chǎn) 科質(zhì) 檢 科技 術(shù) 科環(huán) 保 科設(shè)備科安全保衛(wèi)科計財科后勤科行政辦公室供 銷 科市 場 開 發(fā) 科 待宰車間屠宰車間分割車間副產(chǎn)品車間檢疫室質(zhì)量檢測室污水處理站衛(wèi)生室外采部批發(fā)部新產(chǎn)品批發(fā)部科研工作室 企業(yè) 組 織 機 構(gòu) 圖 第十一章項目實施規(guī)劃和進度要求 建設(shè)周期 本項目 工程建設(shè)周期規(guī)劃為以下幾個階段 :初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝和試車。 附表 1 生產(chǎn)車間員工一覽表 序號 崗 位 人數(shù) (人 ) 1 飼養(yǎng)車間 37 2 屠宰車間 188 3 分割車間 225 4 副產(chǎn)車間 75 5 冷藏車間 38 6 行政、后勤管理 37 7 供銷、衛(wèi)生 150 合計 750 職工培訓 員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓。生產(chǎn)車間為全封閉管理 ,生產(chǎn)工人每年進行一次健康檢查。對 其它機器設(shè)備 ,凡有傳動的部位 ,都安裝防護罩 ,對操作工進行操作規(guī)程的培訓 ,嚴格按操作規(guī)程操作。該項目為食品加工業(yè) ,無大的不安全因素存在。廠 區(qū)內(nèi)有食堂、浴室供職工生活使用的場所。 四、預期效果 擬建的年屠宰 200 萬頭生豬項目 ,在工程設(shè)計和建設(shè)中將依據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)環(huán)境保護標準、規(guī)范 ,嚴格控制污染物的排放量 ,并嚴格執(zhí)行環(huán)保工程與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。經(jīng)環(huán)保部門監(jiān)測 ,其結(jié)果見表 3。 SBR 生物反應器采用分步控制生化處理過程。 表 2 出水水質(zhì) 項目 PH CODcr/ BOD5/ SS/ 油類 / 宰豬 6?9 ≤ 100 ≤ 30 ≤ 70 ≤ 20 處理工藝采用 SBR 生化法為主的處理方法 ,處理工藝流程如圖 1 所示 : 送水 → 格柵池 → 初沉池 → 厭氧池 → SBR 反應池 → 排水 ↓ 污泥池 → 定期 抽吸處理工藝流程圖 廢水經(jīng)格柵篩網(wǎng)去除較大懸浮固體和毛發(fā)等雜質(zhì)后 ,直接進入初沉池 ,初沉池兼作調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)、水量 ,同時將廢水中不溶性固體如未消化食物和糞便等沉下。(5)沖洗圈欄廢水。 ①廢水來源 :本項目廢水主要來源于屠宰車間 ,主要包括 (1)屠宰前沖洗牲畜的廢水 。 維修 企業(yè)設(shè)立設(shè)備科、維修車間、負責對機、電、儀器等進行維修。鍋爐安裝與管線設(shè)計由專業(yè)持證部門負責 ,確保安全。 排水 根據(jù)國標《食品加工廠衛(wèi)生規(guī)范