【正文】 7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 1750 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 資本金 6804..62 1500 750 0 0 0 0 0 0 0 回收流動資金 資金來源小計 2 資金運用 固定資產投資 13500 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金年增量 0 2800 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 本金償還 0 2538 3190 1522 0 0 0 0 0 0 0 銀行長期貸款 7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設期利息 0 0 0 0 0 0 0 流動資金償還 所得稅 0 資金運用小計 3 盈余資金 本期盈余資金 0 累計盈余資金 0 以上制表中的各單項數(shù)據(jù)是嚴格按照平均對應計算得出。從財務分析上看 ,本項目 是可行的。其它各項經濟指標見。 城市建設維護費按增值稅的 7%計 。 主要原料及能源價格 (含稅價 ) 主要原料 :瘦肉型三元雜交豬 ,計算單價以實際到場價計算 工業(yè)用水每立方米按 元計 。 第十三章財務評價及效益評價 產品成本及費用估計的依據(jù) 根據(jù)目前市場 上各種產品的價格 ,參照有關規(guī)定編制。 :參考同類工程設備價格調整到現(xiàn)行價格水平 ,具體定額 ,執(zhí)行與設備廠家訂貨合同價格指標。 附表 1 生產車間員工一覽表 序號 崗 位 人數(shù) (人 ) 1 飼養(yǎng)車間 37 2 屠宰車間 188 3 分割車間 225 4 副產車間 75 5 冷藏車間 38 6 行政、后勤管理 37 7 供銷、衛(wèi)生 150 合計 750 職工培訓 員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓。對 其它機器設備 ,凡有傳動的部位 ,都安裝防護罩 ,對操作工進行操作規(guī)程的培訓 ,嚴格按操作規(guī)程操作。廠 區(qū)內有食堂、浴室供職工生活使用的場所。經環(huán)保部門監(jiān)測 ,其結果見表 3。 表 2 出水水質 項目 PH CODcr/ BOD5/ SS/ 油類 / 宰豬 6?9 ≤ 100 ≤ 30 ≤ 70 ≤ 20 處理工藝采用 SBR 生化法為主的處理方法 ,處理工藝流程如圖 1 所示 : 送水 → 格柵池 → 初沉池 → 厭氧池 → SBR 反應池 → 排水 ↓ 污泥池 → 定期 抽吸處理工藝流程圖 廢水經格柵篩網去除較大懸浮固體和毛發(fā)等雜質后 ,直接進入初沉池 ,初沉池兼作調節(jié)池均化水質、水量 ,同時將廢水中不溶性固體如未消化食物和糞便等沉下。 ①廢水來源 :本項目廢水主要來源于屠宰車間 ,主要包括 (1)屠宰前沖洗牲畜的廢水 。鍋爐安裝與管線設計由專業(yè)持證部門負責 ,確保安全。確保廠區(qū)和生產車間環(huán)境衛(wèi)生 ,保證生產在衛(wèi)生、潔凈的環(huán)境下進行。 第六章建廠條件和廠址方案 一、建廠條件 廠址的位置和區(qū)域概況 : 重慶市合川區(qū)地處川東北大門邊境區(qū) ,項目所在地緊鄰廣安市武勝縣、距武勝縣城僅 17 公里。 二、燃料供應 配置有 2 臺 4 噸鍋爐 ,均為燃氣鍋爐。 目前新希望美好久盛食品已在全國 200 多個大中城市建立了電腦銷售服務體系 ,成立了無數(shù)個銷售團隊及辦事處 ,其銷售網絡遍布全國及東南亞一帶國家。按照黨的十六大會議精神 ,我國國民經濟要以發(fā)展為主題 ,結構調整為主線 ,改革開放和科技進步為動力 ,把提高人民生活水平作為根本出發(fā)點。 主要生產原料 主要生產原料是就地取材 ,收購生豬。因此本項目的投資很有必要。 隨著社會的進步和發(fā)展 ,人民生活水平的提高 ,特別是生活節(jié)奏的加快 ,人們對肉制品品種結構也發(fā)生了很大變化 ,方便、衛(wèi)生、營養(yǎng)、美味的肉制品越來越受到廣大群眾的歡迎。不僅創(chuàng)造了良好的經濟效益 ,更重要的是創(chuàng)造了更大的社會效益。項目占用土地面積 150 畝 ,購置國外先進設備。新希望美好久盛公司在全國肉食品行業(yè)中率先通過 ISO9001 國際質量體系認證之后 ,又在同行業(yè)中率先推行 HACCP 管理。 調查結論 :重慶市合川區(qū)及其周邊的四川省廣安市地區(qū)有廣闊的銷售前景和豐富的生豬資源 。對促進重慶市及周邊的經濟發(fā)展和穩(wěn)定社會秩序具有重要意義。 (2)屠宰加工生產線建設方案的論證 。所以肉類食品產業(yè)在國際市場競爭中具有價格比較優(yōu)勢 ,在國際市場上的銷售前景是廣闊的。我 國肉制品需求總量約為 1700 多萬噸 ,而目前我國正規(guī)廠家生產的肉制品總量約 300 萬噸左右 ,尚無法滿足目前我國國內市場的需求。 工藝流程 屠宰工藝流程 (見屠宰工藝流程圖 ) 屠宰工藝流程圖 四、設備的選擇 屠宰設備選用國內、外先進設備。 五、包裝物的供應 塑料袋 產品包裝所需的塑料袋可在市場招標采購。蘭渝鐵路也穿境而過、距武勝縣萬善火車站僅 3 公里。由排水管道流入廠內污水處理站 ,經過處理達 到國家污水排放標準后 ,再排入城市排水管網。 第八章環(huán)境保護 環(huán)境保護工作是關系到國計民生的大事 ,各個國家和地區(qū)都將環(huán)境保護作為二十一世紀的重要發(fā)展事業(yè) ,以加大環(huán)境治理的力度 ,確保人類賴以生存的環(huán)境空間更加舒雅、美麗、自然 ,我國的環(huán)保事業(yè)正在不斷的加強。屠宰過程排放的廢水中血污染最為嚴重 ,通常放出的血均回收利用 ,既減少處理負荷又增加收入。以進氣、曝氣反應、沉降、出水和靜置等 5 個階段為一個運行周期 ,給系列化處理提供最佳條件。加強環(huán)境管理 ,在本項目建成后 ,將排放的“三廢”和噪聲對周圍環(huán)境的影響降到最低限度 ,符合有關要求。涉及安全問題的設備、設施 ,主要有鍋爐及制冷系統(tǒng) ,這些系統(tǒng)均按壓力容器的有關規(guī)定設計、采購、安裝和使用。 第十章生產組織和勞動定員 企業(yè)組織 企業(yè)將 按照現(xiàn)代企業(yè)組織機構設置 ,做到機構合理、精干、高效可行。建設周期總計為 12 個月。 資金籌措和利率 按國家規(guī)定 ,項目必須有一定的資本金 ,本項目固定資產投資估算為 13500萬元人民幣 ,其中企業(yè)自籌 6250 萬元人民幣 ,向銀行申請貸款 7250 萬元人民幣。 修理費 修理費按折舊攤銷費的 35%提取。 稅收 生豬進項率為 13%。 建設期利息為 萬元人民幣。該項目生產的產品營養(yǎng)衛(wèi)生、方便快捷 ,適應現(xiàn)代化都市消費者的需求 ,符合二十一世紀國家食品工業(yè)發(fā)展的要求。在足夠的時間周期十對應公式 :才完成市場的調查。從全部投資現(xiàn)金流量表上分析 ,本項目稅后主要經濟指標財務凈現(xiàn)值達 萬元 ,內部收益率達 %,超過基準收益率較多 ,項目經濟效益是好的 ,表明有較好的貸款償還能