【正文】 c4c84f9813f 6 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 貿(mào)易一部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 貿(mào)易一部采購(gòu)業(yè)務(wù)員 貿(mào)易二部經(jīng)理 貿(mào)易二部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員 貿(mào)易二部采購(gòu)業(yè)務(wù)員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 副總 總經(jīng)理 生產(chǎn)基地： 以下是部分采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)職位列表： 生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)部采購(gòu)經(jīng)辦 生產(chǎn)部計(jì)劃員 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)辦 2. 采購(gòu)員設(shè)定 在采購(gòu)員定義窗口中定義采購(gòu)員。具體參見(jiàn)庫(kù)存模塊業(yè)務(wù)解決方案。目前存在的問(wèn)題：公司內(nèi)部不同部門(mén)各自的文件中不統(tǒng)一， 存在同一件號(hào)， 不同編碼?？赡茉诿看箢愊略偌?xì)分（燈具按 2頭或 3頭分、日雜按一件套 /二件套分、鐘分為掛鐘和臺(tái)鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分）。 采購(gòu)部為光電部采購(gòu)的成品包括：望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、天體望遠(yuǎn)鏡、搶瞄、光學(xué)材料（其中顯微鏡分為生物和體視），其他產(chǎn)品的分類依 據(jù)《海關(guān)編碼》； 生產(chǎn)基地采購(gòu)的原材料包括： 遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)生產(chǎn)基地 : 原材料分：包裝材料， 橡膠件， 光學(xué)件， 結(jié)構(gòu)件 結(jié)構(gòu)件分：金工，機(jī)加，塑料件，金飾件 奧德光電生產(chǎn)基地： 開(kāi)發(fā)中心按照物品的不同用途有分類，物品分類可以按照大、中、小類，并體現(xiàn)在物品的編碼中?；旧蠠舻挠?jì)量單位是盞、鐘按臺(tái) /只計(jì)量、日雜的計(jì)量單位是套 /公斤；家用電器是按個(gè)計(jì)量 光電部：基本上按具或個(gè)計(jì)量；光學(xué)材料有時(shí)采用“公斤、塊”，根據(jù)客戶的要求。存在計(jì)量單位之間的轉(zhuǎn)換情況。但是對(duì)貨物需要進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，要求采購(gòu)訂單、入庫(kù)通知單、銷(xiāo)售訂單編號(hào)一致，以實(shí)現(xiàn)成本測(cè)算。 生產(chǎn)基地： 遠(yuǎn)達(dá)光學(xué) : 目前有光學(xué)完工庫(kù)、光學(xué)毛坯庫(kù)、工具工裝庫(kù)、輔料工具庫(kù)、金工庫(kù)（橡膠件、結(jié)構(gòu)件、金工件）、 光學(xué)棱鏡庫(kù)、易燃易爆庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)等。沒(méi)有庫(kù)位、批號(hào)、 序列號(hào)、版本控制。 光電部采購(gòu)的物品基本都先入北方光電自備庫(kù)，因此光電部銷(xiāo)售訂單將采用開(kāi)發(fā)的流程，將采購(gòu)物品接收入庫(kù)后，再進(jìn)行挑庫(kù)發(fā)運(yùn)的操作（具體參見(jiàn)銷(xiāo)售訂單管理模塊）。 北方光電本部自營(yíng)出口 , 投標(biāo) , 進(jìn)料加工要進(jìn)行成本盈虧測(cè)算 .這部分 業(yè)務(wù)中所涉及的產(chǎn)品要進(jìn)行批號(hào)控制。 生產(chǎn)基地： 設(shè)立多個(gè)子庫(kù)存，對(duì)物品進(jìn)行分類管理與控制?，F(xiàn)有的點(diǎn)石系統(tǒng)中，供應(yīng)商信息由業(yè)務(wù)員自己維護(hù)。供應(yīng)商沒(méi)有編碼。 供應(yīng)商分類與遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的分類方法相同。公司僅與通過(guò)考核的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。 供應(yīng)商信息安全性： 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 12 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 系統(tǒng)的供應(yīng)商頭信息在各經(jīng)營(yíng)單位之間共享，地址層信息在各經(jīng)營(yíng)單位之間屏蔽，在經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部共享。 供應(yīng)商分類： 系統(tǒng)可以記錄供應(yīng)商分類信息，在采購(gòu)快查碼中定義供應(yīng)商類別，錄入供應(yīng)商時(shí)就可以選擇所屬的相應(yīng)類別。 2 按供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)格差異報(bào)表 按物品類別，供應(yīng)商，期間打印采購(gòu)訂單和發(fā)票的價(jià)格差異，只有采購(gòu)訂單和發(fā)票匹配的才能統(tǒng)計(jì)。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 13 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 6 供應(yīng)商過(guò)期發(fā)貨報(bào)表 按供應(yīng)商查看根據(jù)需求日期，過(guò)期未到的采購(gòu)訂單及物品明細(xì)情況。 2. 根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行供應(yīng)商等級(jí)的分類，針對(duì)供應(yīng)商所屬等級(jí)在系統(tǒng)中錄入相應(yīng) 的付款條件、接收方式等。業(yè)務(wù)員將無(wú)法提交不合格供應(yīng)商的采購(gòu)訂單。 解決方案 北方光電： 由于北方光電主營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)，物品的采購(gòu)需求基本來(lái)自于簽訂的銷(xiāo)售訂單，只要銷(xiāo)售訂單通過(guò)了審批，就可以采購(gòu)相關(guān)物品，因此不存在手工錄入請(qǐng)購(gòu)單的情況。 沒(méi)有固定的書(shū)面形式的詢價(jià)單。 具體的操作步驟： 1. 銷(xiāo)售人員在獲得客戶的意向后，將需求記錄至手工的內(nèi)部詢價(jià)單，傳遞給采購(gòu)人員。 2. 對(duì)外詢價(jià)： 采用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的詢價(jià)單功能，記錄對(duì)外詢價(jià)情況。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 16 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 報(bào)價(jià)單 業(yè)務(wù)需求 北方光電 供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式主要有電話、傳真。 生產(chǎn)基地 供應(yīng)商報(bào)價(jià)主要是針對(duì)價(jià)格合同，報(bào)價(jià)方式主要有電話、傳真。 價(jià)格合同將保存在遠(yuǎn)達(dá)集團(tuán)總調(diào)度 室。鑒于系統(tǒng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)審批的工作流，所有具有該界面操作權(quán)限的員工都可以進(jìn)行報(bào)價(jià)審批的操作，控制意義不大，建議將通過(guò)審批生效的報(bào)價(jià)錄入系統(tǒng)，為以后的業(yè)務(wù)提供參考。采購(gòu)訂單無(wú)需與銷(xiāo)售訂單進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 1. 總部貿(mào)易類采購(gòu)業(yè)務(wù)類型 : 編號(hào) 類型 描 述 1 自營(yíng)出口業(yè)務(wù) 處理出口業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)采購(gòu)，在采購(gòu)模塊管理 2 自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù) 處理自營(yíng)進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù) ，在采購(gòu)模塊管理 3 進(jìn)料加工不作價(jià)業(yè)務(wù) 包括進(jìn)料加工的原料采購(gòu)和加工費(fèi)用的處理，在采購(gòu)模塊管理 4 進(jìn)料加工作價(jià)業(yè)務(wù) 處理進(jìn)料加工的原料采購(gòu)與成品采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)模塊管理 5 來(lái)料加工業(yè)務(wù) 收取加工費(fèi)用的業(yè)務(wù)類型，在財(cái)務(wù)模塊管理 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 18 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 編號(hào) 類型 描 述 6 代理進(jìn)口業(yè)務(wù) 收取代理費(fèi)的業(yè)務(wù)類型，在財(cái)務(wù)模塊與采購(gòu)模塊管理 7 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù) 處理內(nèi)貿(mào)采購(gòu)業(yè)務(wù) ，在采購(gòu)模塊管理 注： 1. 這里所指的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是指純代理的 情況，區(qū)別于北方光電以往的代理業(yè)務(wù)的范疇，這里的代理業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上反映的不是結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，而是代理費(fèi)的收入。 2. 采購(gòu)員創(chuàng)建采購(gòu)訂單。 3. 在供應(yīng)商將物品發(fā)運(yùn)至客戶時(shí)，采購(gòu)員根據(jù)收到供應(yīng)商傳來(lái)的單據(jù)在系統(tǒng)中進(jìn)行物品接收入庫(kù)的操作，并在貨物發(fā)運(yùn)出口后在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)運(yùn)的動(dòng)作。 2) 需要通過(guò)復(fù)制費(fèi)用采購(gòu)訂單模版生成各種費(fèi)用訂單。 自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理 自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)中，進(jìn)口合同占據(jù)主導(dǎo)地位，同事自營(yíng)進(jìn)口的業(yè)務(wù)量不大，可以不對(duì)銷(xiāo)售合同與采購(gòu)合同建立掛接關(guān)系，即分別在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單與 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 20 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 銷(xiāo)售訂單。 來(lái)料加工業(yè)務(wù)的處理 由于來(lái)料加工業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)不擠占本公司的資金，不存在物料貨權(quán)轉(zhuǎn)移，只向客戶收取一定比例的加工費(fèi)用，向供應(yīng)商支付加工費(fèi)，建議此類業(yè)務(wù)通過(guò)財(cái)務(wù)模塊進(jìn)行處理。接下來(lái)的操作同自營(yíng)出口業(yè)務(wù)的處理。 費(fèi)用采購(gòu)訂單上單價(jià)是 1，數(shù)量顯示金額， 加工費(fèi)用 item定義的具體內(nèi)容參見(jiàn)庫(kù)存解決方案。出庫(kù)時(shí)不輸出庫(kù)物料的單位成本，采用系統(tǒng)缺省的移動(dòng)加權(quán)平均成本。輸入成品的單位成本： 按比例計(jì)入成品成本的加工費(fèi)用 =（收到成品數(shù)量 /成品總數(shù)量） *加工費(fèi)用 總金額 成品的單位成本 =（出庫(kù)原料的總成本 +按比例計(jì)入成品成本的加工費(fèi)用） /收到成品的數(shù)量 ? 為了便于查詢，在參考字段錄入“銷(xiāo)售合同號(hào) IN”。 2. 進(jìn)料時(shí)，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中按照自營(yíng)進(jìn)口的流程錄入進(jìn)口原料采購(gòu)訂單，訂單編碼為銷(xiāo)售合同號(hào)加后綴，說(shuō)明字段為實(shí)際的進(jìn)口合同號(hào)，然后接 收入庫(kù)。但是出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，建議代理進(jìn)口業(yè)務(wù)需要在系統(tǒng)中錄入 計(jì)劃采購(gòu)訂單 ，并在訂單題頭彈性域中記錄委托方的名稱。 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的處理 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)生較少，無(wú)需建立銷(xiāo)售訂單與采購(gòu)訂單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，銷(xiāo)售訂單的簽訂與采購(gòu)訂單之間不存在 任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此建議按照標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)與銷(xiāo)售訂單流程進(jìn)行處理。系統(tǒng)將自動(dòng)按照轉(zhuǎn)移價(jià)格生成總部與生產(chǎn)基地之間的應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票。跨 OU銷(xiāo)售無(wú)法產(chǎn)生中轉(zhuǎn)庫(kù)存，因此建議以下步驟： 1. 光電部業(yè)務(wù)員 在系統(tǒng)中按照自營(yíng)出口的流程由銷(xiāo)售訂單生成采購(gòu)定單，并下達(dá)至生產(chǎn)基地。待生產(chǎn)基地需要該物品時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行發(fā)放。 目前的點(diǎn)石系統(tǒng)可以打印采購(gòu)訂單文本。采購(gòu)價(jià)格是含稅價(jià)，并且可以部分或全部退稅。其中采購(gòu)員代碼按照采購(gòu)員 負(fù)責(zé)采購(gòu)的物品類別確定。 2. 標(biāo)準(zhǔn)合同文本的打印 建議方案如下： 系統(tǒng)可以打印采購(gòu)訂單，但內(nèi)容僅限于供應(yīng)商、采購(gòu)物品編碼、單位、數(shù)量、單價(jià)、到貨日期、收貨地點(diǎn)等主要條款，而且格式較為較亂。 具體的采購(gòu)合同審批流程參見(jiàn) BPR相關(guān)流程與操作手冊(cè)文檔。部門(mén)經(jīng)理和公司經(jīng)理可以更改、取消采購(gòu)訂單。訪問(wèn)層次定為僅查看，保證所有人員可以查看訂單內(nèi)容，而無(wú)法對(duì)其他采購(gòu)員制作的采購(gòu)訂單進(jìn)行修改、取消、關(guān)閉等操作。 采購(gòu)部為光電部進(jìn)行的采購(gòu)區(qū)別供應(yīng)商的合作情況，如果是長(zhǎng)期供應(yīng)商則不進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)接收數(shù)量誤 差一般在合同有所規(guī)定，但一般不會(huì)出現(xiàn)誤差，主要考慮裝柜的情況。由客戶將物品發(fā)回至本公司倉(cāng)庫(kù)，或直接退回至供應(yīng)商，在下筆業(yè)務(wù)中進(jìn)行沖減。 采購(gòu)接收的數(shù)量差異沒(méi)有明確規(guī)定容限，到貨的數(shù)量多于訂單數(shù)量，可以接收入庫(kù)，但不增加應(yīng)付帳款；到貨數(shù)量少于訂單數(shù)量時(shí)，與供應(yīng)商協(xié)商處理。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 31 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 解決方案 北方光電 考慮總部貿(mào)易類企業(yè)物料監(jiān)控的特殊性，建議采用“直接入庫(kù)”的接收路徑。 不允許替代接收，不允許無(wú)訂單接收。 對(duì)于超量接收、提前或延遲交貨等，在系統(tǒng)中定義容限為 0，超出容限系統(tǒng)活動(dòng)為“警告”。即使出現(xiàn)退貨，也不進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，而是根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行換貨等。不在銷(xiāo)售模塊和采購(gòu)模塊做任何記錄。 4) 在應(yīng)付模塊中做借項(xiàng)通知單，沖銷(xiāo)原采購(gòu)合同的發(fā)票； 5) 取消原有采購(gòu)訂單； 6) 采購(gòu)業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中錄入新的采購(gòu)訂單，正常接收、入庫(kù)； 7) 在應(yīng)付模塊中重新做發(fā) 票，匹配； 8) 在銷(xiāo)售模塊重新發(fā)貨 生產(chǎn)基地： 生產(chǎn)基地的退貨主要是將不合格品或廢品退回供應(yīng)商。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 33 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 8 審批管理 審批流程 業(yè)務(wù)需求 北方光電 北方光電不存在請(qǐng)購(gòu)流程 采購(gòu)訂單審批流程 各部門(mén)業(yè)務(wù)員 部門(mén)經(jīng)理 主管副總 公司總經(jīng)理 一攬子采購(gòu)協(xié)議審批流程 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員 總部財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理 生產(chǎn)基地 請(qǐng)購(gòu)審批流程 采購(gòu)經(jīng)辦 生產(chǎn)部經(jīng)理 采購(gòu)訂單與一攬子協(xié)議發(fā)放的審批流程 采購(gòu)經(jīng)辦 生產(chǎn)部經(jīng)理 基地總經(jīng)理 本部財(cái)務(wù)經(jīng)理 解決方案 系統(tǒng)通過(guò)審批層次樹(shù)實(shí)現(xiàn)審批單據(jù)的流轉(zhuǎn)，并對(duì)審批權(quán)限按照審批組進(jìn)行劃分，確定單據(jù)流轉(zhuǎn)的終點(diǎn)。 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 36 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 審批人員 業(yè)務(wù)需求 北方光電 采購(gòu)訂單審批人員包括： 部門(mén)經(jīng)理、公司主管副總、公司總經(jīng)理 一攬子采購(gòu)協(xié)議審批人員包括：采購(gòu)部經(jīng)理 生產(chǎn)基地 請(qǐng)購(gòu)單審批人員 包括生產(chǎn)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理 采購(gòu)訂單審批人員 包括生產(chǎn)部部門(mén)經(jīng)理 解決方案 在系統(tǒng)中設(shè)置以上與審批相關(guān)的職位，并在 HR模塊定義人員時(shí)，分配至各自的職位。建議由部門(mén)經(jīng)理判斷后，選擇是否交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。未啟用采購(gòu)預(yù)算。 解決方案 采購(gòu)與應(yīng)付模塊接口 財(cái)務(wù)部應(yīng)付會(huì)計(jì)確認(rèn)應(yīng)付發(fā)票時(shí)采用三維匹配（采購(gòu)訂單、接收單、發(fā)票），匹配選項(xiàng)為接收收據(jù)。 采購(gòu)與總賬模塊接口 采購(gòu)接收時(shí)產(chǎn)生財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞至總賬，生成以下會(huì)計(jì)憑證： 借：采購(gòu)接收 貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債 。 設(shè)置為發(fā)票而關(guān)閉采購(gòu)單的容限，保證當(dāng)財(cái)務(wù)為供應(yīng)商發(fā)票付款至容限范圍時(shí)，自動(dòng)關(guān)閉采購(gòu)單。發(fā)票需要與入庫(kù)檢驗(yàn)單與采購(gòu)訂單匹配?？赡芤粡埌l(fā)票匹配多張入庫(kù)單，或多張發(fā)票匹配一張入庫(kù)單。 審批權(quán)限 業(yè)務(wù)需求 北方光電：（待定） 部門(mén)經(jīng)理： 0～ 400萬(wàn)人民幣（含 400萬(wàn)人民幣） 財(cái)務(wù)經(jīng)理：對(duì)供應(yīng)商存在預(yù)付款 主管 副總： 400萬(wàn)～ 800萬(wàn)人民幣（含 800萬(wàn)人民幣） 總經(jīng)理： 800萬(wàn)人民幣以上 生產(chǎn)基地：（待定） 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f 37 公司機(jī)密，僅供內(nèi)部使用 解決方案 系統(tǒng)可以設(shè)定各審批組的審批權(quán)限。 北方光電的采購(gòu)審批層次： 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員貿(mào)易一部部門(mén)經(jīng)理主管副總采購(gòu)業(yè)務(wù)員 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員采購(gòu)部部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)員總經(jīng)理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員貿(mào)易二部部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)業(yè)務(wù)員光電部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員精密光學(xué)部門(mén)經(jīng)理一攬子采購(gòu)協(xié)議審批層次： 采購(gòu)員采購(gòu)部部門(mén)經(jīng)理采購(gòu)員總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理 生產(chǎn)基地的請(qǐng)購(gòu)審批層次： 8778e008b016f415672a6c4c84f9813f