【正文】 能直接登入4 對供應(yīng)商具體化4實(shí)時登入4行項(xiàng)目報告應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票流程+通過應(yīng)付帳款模塊輸入發(fā)票+通過物料管理模塊的發(fā)票校驗(yàn)輸入發(fā)票關(guān)鍵點(diǎn)：有或沒有采購定單+員工報銷補(bǔ)償+預(yù)付飛機(jī)票+雇員出差借款+辦公室文具或服務(wù)發(fā)票流程例如：購買打印紙供應(yīng)商 SAP中國 發(fā)票錄入 (AP)付款流程(AP)發(fā)票流程+憑證號 +憑證日期 /記帳日期+憑證種類 (KR)+參考憑證號+貨幣+公司代碼+記帳碼+供應(yīng)商 /總帳科目+金額+稅碼+稅務(wù)指示器+付款條款+凍結(jié)指示器發(fā)票流程例如：原材料采購供應(yīng)商SAP中國付款流程 (AP)發(fā)票校驗(yàn)(MM)創(chuàng)建訂單（采購）交貨開具發(fā)票收貨 (MM)發(fā)票流程發(fā)票日期 :供應(yīng)商 憑證日期采購訂單發(fā)票項(xiàng)目 行項(xiàng)目金額物料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù) 付款條件發(fā)票流程貨物接收貨物接收存貨 GR/IR發(fā)票校驗(yàn)發(fā)票校驗(yàn)GR/IR 供應(yīng)商發(fā)票流程m 如果發(fā)票不完整可以暫存m 暫存發(fā)票可以編輯或刪除m 暫存的發(fā)票在修改校正后可以記帳 發(fā)票流程m 取消輸入的憑證m 對供應(yīng)商帳戶的貸項(xiàng)錄入m 有采購定單或沒有對采購定單的參考發(fā)票流程應(yīng)付帳：付款手工處理付款手工處理付款 付款程序付款程序供應(yīng)商供應(yīng)商 A 供應(yīng)商供應(yīng)商 A 供應(yīng)商供應(yīng)商 B 供應(yīng)商供應(yīng)商 C支票 銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)發(fā)票發(fā)票或發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā) 發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)付款流程+代表對發(fā)票付款的條件+在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行項(xiàng)目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. % 143. % 304. 45C: 支票支票I: 公司間付款公司間付款T: 銀行轉(zhuǎn)帳銀行轉(zhuǎn)帳+在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義+在自動付款程序中使用在自動付款程序中使用+每種付款方式有不同的表單形式每種付款方式有不同的表單形式付款流程發(fā)票錄入發(fā)票錄入 Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023付款付款Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023765433 xx/xx/xx $2023付款流程+手工付款錄入+自動付款程序付款流程+選擇行項(xiàng)目+適用于多張發(fā)票付款流程設(shè)置設(shè)置 在線參數(shù)在線參數(shù)運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款建議運(yùn)行付款運(yùn)行付款打印程序打印程序建議數(shù)據(jù)建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄主記錄 未清項(xiàng)目未清項(xiàng)目流程建議流程建議付款流程付款條款付款凍結(jié)付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結(jié)供應(yīng)商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完整嗎 ?未清項(xiàng)可以付款付款流程+重新顯示建議重新顯示建議+顯示除外清單顯示除外清單付款流程應(yīng)付帳：回顧1. 采購循環(huán)2. 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)3. 發(fā)票校驗(yàn)4. 付款處理練習(xí) 目的：學(xué)會如何創(chuàng)建供應(yīng)商在應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建供應(yīng)商提示：使用賬戶組 sk05,統(tǒng)馭科目用 2121010100 實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一個供應(yīng)商 ,記下供應(yīng)商號碼 目的：學(xué)會如何創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)在應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)提示：當(dāng)員工借款時，需要對員工主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。創(chuàng)建路徑：會計(jì) 財(cái)務(wù)會計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 S_BCE_68000174 輸入折算費(fèi)用 事務(wù)代碼： OB08實(shí)際結(jié)果：在系統(tǒng)中修改為新的外匯匯率練習(xí) 熟練掌握如何顯示總帳科目余額顯示在 1000公司代碼下 2023年度，銀行存款科目的余額。提示：明確創(chuàng)建外匯匯率所需要的關(guān)鍵信息：外匯匯率、匯率類型、有效期起始日。維護(hù)路徑： 會計(jì) 財(cái)務(wù)會計(jì) 總分類帳 主記錄 單個處理 FS00 集中地 事務(wù)代碼： FS00 實(shí)際結(jié)果：在系統(tǒng)中修改了你所要維護(hù)的總帳科目主數(shù)據(jù)練習(xí) 目的：通過練習(xí)熟練掌握刪除總帳科目題目內(nèi)容 在你所屬的公司代碼下刪除一個總帳科目刪除 、練習(xí) 1000公司代碼下的總帳科目 “2110060002(原材料 海獅加油機(jī) )”。提示：明確創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)所需要的關(guān)鍵信息：總帳科目名稱、總帳科目號碼、帳戶組、科目類型、科目貨幣、稅務(wù)類型、是否是統(tǒng)馭科目、是否需要顯示行項(xiàng)目、字段狀態(tài)組、是否與現(xiàn)金流動有關(guān)等。公司代碼層228。 第五天： Unit 6（固定資產(chǎn)） Unit 1 系統(tǒng)瀏覽銄 SAP AG 1999l 基本特點(diǎn)l 用戶相關(guān)設(shè)置主要內(nèi)容 系統(tǒng)瀏覽銄 SAP AG 1999如何暢游 “SAP”Log off New passwordUser S ystem HelpSAP R/3ClientUserPasswordLanguageiwdf4042 OVR登錄 SAP系統(tǒng)以中文登錄輸入用戶 ID和口令銄 SAP AG 1999屏幕要素也可直接輸入SAP交易代碼菜單欄應(yīng)用欄狀態(tài)欄SAP標(biāo)準(zhǔn)工具欄SAP屏幕工具欄常用項(xiàng)目返回前一屏退出該交易代碼取消，不保存退出確認(rèn) /回車創(chuàng)建新的會話：一次登錄，最多可同時開 6個窗口 狀態(tài)欄可以選擇顯示不同的狀態(tài)信息光標(biāo)置于欄位內(nèi)，按 “FI/幫助 ”鍵按不同的限制值搜尋F1 獲取關(guān)于某欄位的解釋用戶個性化參數(shù)定制用戶個性化菜單的定制收藏夾－收集常用功能用戶個性化菜單的定制用戶菜單定制事務(wù)代碼的查詢練習(xí)一：、登陸 SAP系統(tǒng)、 熟悉 SAP常用工具欄、查詢 SAP系統(tǒng)中的狀態(tài)欄、在系統(tǒng)中按限制值進(jìn)行查詢、 熟悉 SAP系統(tǒng)中幫助鍵的使用、定義用戶個性化參數(shù)、定義用戶各自的收藏夾、用戶個性化菜單定制、事務(wù)代碼查詢Unit 2 財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)區(qū)域業(yè)務(wù)區(qū)域銷售組織分銷渠道部門銷售分銷財(cái)務(wù)會計(jì)Client業(yè)務(wù)區(qū)域2023業(yè)務(wù)區(qū)域1000公司代碼0003公司代碼0002公司代碼0001業(yè)務(wù)區(qū)域3000物料管理公司代碼倉儲地點(diǎn)0001工廠0001 倉儲地點(diǎn)0002工廠0002倉儲地點(diǎn)0003工廠0003公司代碼1000 2023 300010 10 101001 0101 020232 01SAP 總體架構(gòu)SAP 會計(jì)科目表SCOA組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)ClientAACC AACOAA03 AA01