【正文】 目表層定義目表層定義總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)總帳科目結(jié)構(gòu)科目表層 公司代碼層名稱控制合并帳戶控制帳戶管理文檔輸入控制短文本 / 長(zhǎng)文本帳戶組 /資產(chǎn)負(fù)債表科目 /利潤(rùn)表科目 /樣本科目集團(tuán)公司代碼貨幣 /稅碼 … .行項(xiàng)目顯示 /排序碼 … .字段狀態(tài)組 ...科目代碼在兩層中都有總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)各層中的內(nèi)容什么是帳戶組？會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)科目現(xiàn)金科目一般總帳科目材料庫(kù)存科目損益表科目每個(gè)總帳科目都依據(jù)所屬的類別，決定應(yīng)包含的數(shù)據(jù)，這個(gè)依據(jù)就是帳戶組，這種決定是在帳戶組字段狀態(tài)中定義的包含總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目?jī)鼋Y(jié)科目?jī)鼋Y(jié)可以防止對(duì)科目的過帳憑證錄入 總帳科目過帳總帳主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)可以凍結(jié)科目的：228。對(duì) SAP FI模塊基本功能和基本概念有初步了解 216。 第二天 ： Unit 3（ 總賬管理） 216。計(jì)劃標(biāo)記刪除科目作用 :228。創(chuàng)建路徑： 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 主記錄 單個(gè)處理 FS00 集中地 事務(wù)代碼： FS00 實(shí)際結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了你所要建立的總帳科目練習(xí) 目的：通過練習(xí)熟練掌握維護(hù)總帳科目主數(shù)據(jù)題目?jī)?nèi)容 在你所屬的公司代碼下修改一個(gè)總帳科目主數(shù)據(jù)對(duì) ，維護(hù)內(nèi)容如下：對(duì)在 1000公司代碼下維護(hù) 2110060002“原材料 海獅加油機(jī) ”，帳戶組 “總分類帳科目 ”修改為 “會(huì)計(jì)科目 ”，稅務(wù)類型： “僅允許進(jìn)項(xiàng)稅 ”改為 “J1進(jìn)項(xiàng)稅17%”，字段狀態(tài)組： “C006 材料科目 ”改為 “C001 一般 (帶文本，分配 )”。創(chuàng)建路徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 S_BCE_68000174 輸入折算費(fèi)用 事務(wù)代碼： OB08實(shí)際結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了新的外匯匯率 練習(xí) 目的：通過練習(xí)熟練掌握修改外匯匯率題目?jī)?nèi)容 在你所屬的公司代碼下修改外匯匯率修改練習(xí) 1000公司代碼下創(chuàng)建的外匯匯率：外匯直接報(bào)價(jià)：1USD= 1USD=，匯率類型： M，有效期起始日： 2023年 7月 1日，選擇練習(xí)十創(chuàng)建的外匯匯率通過修改模式輸入上述數(shù)據(jù)。使用賬戶組 sk06,統(tǒng)馭科目用 2181030000實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一個(gè)員工主數(shù)據(jù)，記下號(hào)碼 目的：學(xué)會(huì)如何處理有采購(gòu)訂單的供應(yīng)商發(fā)票在系統(tǒng)中對(duì)一張供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行校驗(yàn)提示：采購(gòu)員收到供應(yīng)商發(fā)票，對(duì)發(fā)票、訂單、入庫(kù)單進(jìn)行三匹配，填制付款申請(qǐng)表。發(fā)票流程發(fā)票日期：客戶 憑證日期銷售訂單發(fā)票行項(xiàng)目 行項(xiàng)目金額材料數(shù)量計(jì)量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程發(fā)貨發(fā)貨 : 存貨 銷售成本開發(fā)票：開發(fā)票：收入 客戶發(fā)票流程+以下情況需要?jiǎng)?chuàng)建貸項(xiàng)憑證 ：：l 客戶退回次品l 多收了客戶貨款+當(dāng)未收夠客戶貨款時(shí)需要生成借項(xiàng)憑證發(fā)票流程銷售訂單銷售訂單 交貨交貨 開單憑證開單憑證貸項(xiàng)憑貸項(xiàng)憑證請(qǐng)求證請(qǐng)求借項(xiàng)憑借項(xiàng)憑證請(qǐng)求證請(qǐng)求貸項(xiàng)憑證貸項(xiàng)憑證借項(xiàng)憑證借項(xiàng)憑證貸項(xiàng)貸項(xiàng) /借項(xiàng)憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的借項(xiàng)憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的發(fā)票流程應(yīng)收帳：收款如果收款 =未清項(xiàng)合計(jì)如果收款 未清項(xiàng)合計(jì)部分收款剩余收款清帳或收款流程抬頭數(shù)據(jù)抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記帳日期貨幣公司代碼 銀行數(shù)據(jù)銀行數(shù)據(jù)銀行帳戶金額銀行帳戶金額編輯未清項(xiàng)編輯未清項(xiàng)客戶帳戶客戶帳戶選擇未清項(xiàng)選擇未清項(xiàng)一筆收到的付款可用于多筆未清項(xiàng)一筆收到的付款可用于多筆未清項(xiàng)發(fā)票錄入發(fā)票錄入 應(yīng)收帳款 收入付款記帳付款記帳 應(yīng)收帳款 銀行存款收款流程折扣或計(jì)算錯(cuò)誤會(huì)引起付款不足系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣 自動(dòng)計(jì)入折扣帳戶1. 現(xiàn)金折扣收款流程將差異計(jì)入預(yù)定義的總帳科目中將差異計(jì)入客戶帳戶中作為一個(gè)新的行項(xiàng)目3. 差異付款流程如果差異可以接受收款流程用戶應(yīng)決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款：+剩余付款+部分付款收款流程剩余付款剩余付款 發(fā)票 : 1000 (07/01/98)付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue1000 1000Bank AR600 1000AR400AR400Bank400收款流程部分付款部分付款發(fā)票 : 1000 (07/01/98)付款 : 600 (07/15/98) 付款 : 400 (07/31/98) AR Revenue1000 1000Bank AR600 600Bank400AR400收款流程應(yīng)收帳：回顧1. 銷售循環(huán)2. 客戶主數(shù)據(jù)3. 發(fā)票4. 收款清帳5. 帳齡分析6. 客戶信用限額管理練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)如何創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)在應(yīng)收賬款模塊中創(chuàng)建一個(gè)客戶提示：使用科目組中一般客戶，客戶代碼從 10000000——199999999 ，公司代碼 1000實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一個(gè)客戶，記下客戶代碼 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中處理無銷售訂單的客戶發(fā)票輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票提示：使用練習(xí) 創(chuàng)建的客戶發(fā)生業(yè)務(wù)：運(yùn)輸收入 總賬科目用 5102990200金額： 2023實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張財(cái)務(wù)憑證：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理 在系統(tǒng)中輸入一張收款憑證提示：使用練習(xí) ，對(duì)該客戶進(jìn)行收款處理實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張收款的財(cái)務(wù)憑證練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)收匯票的處理在系統(tǒng)中輸入收到客戶銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習(xí) 輸入一張發(fā)票，收到該客戶的銀行承兌匯票一張 出票日期： 2023/8/19 三個(gè)月到期實(shí)際結(jié)果：產(chǎn)生一張清賬的財(cái)務(wù)憑證 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)客戶的預(yù)收款進(jìn)行處理在系統(tǒng)中輸入對(duì)客戶預(yù)收款的憑證，輸入發(fā)票，再對(duì)該客戶進(jìn)行清賬提示：使用練習(xí) ，預(yù)收該客戶 1000元 參照練習(xí) ，金額 2023元 ,收客戶的余款，并對(duì)預(yù)收款進(jìn)行清賬結(jié)果：產(chǎn)生三張財(cái)務(wù)憑證 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)無銷售訂單的客戶發(fā)票進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票，再對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷提示：使用練習(xí) ，參照練習(xí) ，記下憑證號(hào)對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證練習(xí) 目的：學(xué)會(huì)在系統(tǒng)中對(duì)收款憑證進(jìn)行沖銷在系統(tǒng)中對(duì)一張收款憑證進(jìn)行沖銷提示：對(duì)練習(xí) 結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證 目的：學(xué)會(huì)核銷應(yīng)收賬款在系統(tǒng)中對(duì)客戶的壞賬進(jìn)行核銷提示：對(duì)練習(xí) ，款項(xiàng)過期收不回來，進(jìn)行核銷結(jié)果：產(chǎn)生一張核銷的清賬憑證 目的：學(xué)會(huì)對(duì)客戶的余額、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢?cè)谙到y(tǒng)中對(duì)客戶的余額、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢提示：對(duì)練習(xí) 、行項(xiàng)目進(jìn)行查詢結(jié)果：產(chǎn)生客戶的余額及行項(xiàng)目報(bào)表 目的：學(xué)會(huì)對(duì)客戶的未清項(xiàng)目進(jìn)行分析在系統(tǒng)中對(duì)客戶的未清項(xiàng)目進(jìn)行分析提示：對(duì)練習(xí) 結(jié)果：產(chǎn)生客戶的未清項(xiàng)目分析報(bào)表Unit 6 概念 :? 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)? 資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)流程? 資產(chǎn)的期末結(jié)賬