【正文】 控制數(shù)據(jù) 采購 /銷售 : 從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應商一般數(shù)據(jù) 一般數(shù)據(jù)應付帳：供應商主數(shù)據(jù)帳戶控制銀行信息一般數(shù)據(jù) (集團層 )地址電話和傳真號碼語言是否同時為客戶組鍵銀行行號銀行帳號地址及通訊方式公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組付款方式應付帳： 供應商 主數(shù)據(jù)帳戶管理自動付款數(shù)據(jù)付款信息采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)系電話以 GR 為基礎的發(fā)票校驗收貨接受確認自動創(chuàng)建采購訂單應付帳：供應商主數(shù)據(jù)條件控制信息銷售數(shù)據(jù)應付帳統(tǒng)馭科目 : 140000總帳子帳：應付帳 供應商帳戶 : Compaq5005004一個總帳科目4不能直接登入4 對供應商具體化4實時登入4行項目報告應付帳：供應商主數(shù)據(jù)發(fā)票流程+通過應付帳款模塊輸入發(fā)票+通過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關鍵點：有或沒有采購定單+員工報銷補償+預付飛機票+雇員出差借款+辦公室文具或服務發(fā)票流程例如：購買打印紙供應商 SAP中國 發(fā)票錄入 (AP)付款流程(AP)發(fā)票流程+憑證號 +憑證日期 /記帳日期+憑證種類 (KR)+參考憑證號+貨幣+公司代碼+記帳碼+供應商 /總帳科目+金額+稅碼+稅務指示器+付款條款+凍結指示器發(fā)票流程例如：原材料采購供應商SAP中國付款流程 (AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單（采購）交貨開具發(fā)票收貨 (MM)發(fā)票流程發(fā)票日期 :供應商 憑證日期采購訂單發(fā)票項目 行項目金額物料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù) 付款條件發(fā)票流程貨物接收貨物接收存貨 GR/IR發(fā)票校驗發(fā)票校驗GR/IR 供應商發(fā)票流程m 如果發(fā)票不完整可以暫存m 暫存發(fā)票可以編輯或刪除m 暫存的發(fā)票在修改校正后可以記帳 發(fā)票流程m 取消輸入的憑證m 對供應商帳戶的貸項錄入m 有采購定單或沒有對采購定單的參考發(fā)票流程應付帳：付款手工處理付款手工處理付款 付款程序付款程序供應商供應商 A 供應商供應商 A 供應商供應商 B 供應商供應商 C支票 銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)發(fā)票發(fā)票或發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā) 發(fā)票發(fā)票發(fā)發(fā)付款流程+代表對發(fā)票付款的條件+在供應商主記錄和發(fā)票行項目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. % 143. % 304. 45C: 支票支票I: 公司間付款公司間付款T: 銀行轉(zhuǎn)帳銀行轉(zhuǎn)帳+在供應商主數(shù)據(jù)中定義在供應商主數(shù)據(jù)中定義+在自動付款程序中使用在自動付款程序中使用+每種付款方式有不同的表單形式每種付款方式有不同的表單形式付款流程發(fā)票錄入發(fā)票錄入 Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023付款付款Doc. No. Posting date Amount123456 xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000123457 xx/xx/xx $2023765433 xx/xx/xx $2023付款流程+手工付款錄入+自動付款程序付款流程+選擇行項目+適用于多張發(fā)票付款流程設置設置 在線參數(shù)在線參數(shù)運行付款建議運行付款建議運行付款運行付款打印程序打印程序建議數(shù)據(jù)建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄主記錄 未清項目未清項目流程建議流程建議付款流程付款條款付款凍結付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結供應商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完整嗎 ?未清項可以付款付款流程+重新顯示建議重新顯示建議+顯示除外清單顯示除外清單付款流程應付帳：回顧1. 采購循環(huán)2. 供應商主數(shù)據(jù)3. 發(fā)票校驗4. 付款處理練習 目的：學會如何創(chuàng)建供應商在應付賬款模塊中創(chuàng)建供應商提示：使用賬戶組 sk05,統(tǒng)馭科目用 2121010100 實際結果：產(chǎn)生一個供應商 ,記下供應商號碼 目的：學會如何創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)在應付賬款模塊中創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)提示：當員工借款時，需要對員工主數(shù)據(jù)進行維護。結果：產(chǎn)生一張清賬的財務憑證 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商開具銀行承兌匯票的處理在系統(tǒng)中輸入對供應商開具銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習 ，輸入一張發(fā)票，對該供應商開具銀行承兌匯票出票日期： 2023/8/15 三個月到期結果：產(chǎn)生一張清賬的財務憑證練習 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商的預付款進行處理在系統(tǒng)中輸入對供應商預付款的憑證，輸入發(fā)票，再對該供應商進行清賬提示：使用練習 ，對該供應商預付款 1000元參照練習 輸入發(fā)票，金額 2023元對供應商付款，并對預付款進行清賬結果：產(chǎn)生三張財務憑證 目的：學會在系統(tǒng)中對無采購訂單的發(fā)票憑證進行沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的發(fā)票，再對該憑證進行沖銷提示：使用練習 ，參照練習 輸入一張發(fā)票，記下憑證號對該憑證進行沖銷結果：產(chǎn)生一張沖銷憑證 目的：學會在系統(tǒng)中對供應商的付款憑證進行沖銷在系統(tǒng)中對一張付款憑證進行沖銷提示：對練習 產(chǎn)生的付款憑證進行沖銷結果：產(chǎn)生一張沖銷憑證練習 目的：對供應商的預付款收不回來時，學會如何進行處理在系統(tǒng)中輸入一張供應商的預付款，該預付款收不回來時進行處理提示：使用練習 創(chuàng)建的供應商，對該供應商預付 2023元，該款項收不回來，將預付款轉(zhuǎn)入應收款，再進行核銷結果：產(chǎn)生一張核銷憑證 目的：學會對供應商的余額、行項目進行查詢在系統(tǒng)中對對供應商的余額、行項目進行查詢提示：對練習 創(chuàng)建的供應商的余額、行項目進行查詢結果：產(chǎn)生供應商的余額及行項目報表 目的：學會對供應商的未清項目進行分析在系統(tǒng)中對供應商的未清項目進行分析提示：對練習 結果：產(chǎn)生供應商的未清項目分析報表 概念 :? 銷售環(huán)節(jié)概覽? 應收 /客戶主數(shù)據(jù)? 憑證處理? 特殊業(yè)務? 應收報表SAP 財務 應收帳款Unit 5應收帳：銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財務會計發(fā)貨借項憑證免費發(fā)貨 銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票 貸項憑證后續(xù)發(fā)貨 退貨應收帳：銷售循環(huán)銷售訂單銷售訂單(SD)詢價 /報價 發(fā)貨單發(fā)貨單 (SD) 授權發(fā)貨 發(fā)貨發(fā)貨 (MM)存貨 銷售成本X XFIX應收 銷售收入 發(fā)票發(fā)票 (SD)發(fā)票送達XFI 收款收款 (FI) 應收 現(xiàn)金X X信貸檢查 信貸檢查信貸檢查