華匯工程咨詢設(shè)計集團公司往來款管理辦法-wenkub
2023-06-13 17:01:32 本頁面
【正文】 2 范圍 適用于集團公司及控股公司，參股公司可參照執(zhí)行。 3 職責 財務(wù)部 a) 負責每年各公司、部門的費用匯總； b) 負責每年集團公司與各子公司的費用清算。 其他各子公司 負責每年與集團公司、其他公司列支費用的結(jié)算。如未中標，則由經(jīng)辦人負責交回借款；若中標，則依據(jù)工程（項目）合同將“保證金”由“經(jīng)辦人”賬戶轉(zhuǎn)入工程（項目）單位賬戶。 公司與債權(quán)人進行債務(wù)重組的： a) 以現(xiàn)金清償債務(wù)的，支付的現(xiàn)金小于應(yīng)付債務(wù)賬面價值的差額部分，記入資本公積； b) 以非現(xiàn)金資產(chǎn)清償債務(wù)的，應(yīng)按應(yīng)付債務(wù)的賬面
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