華匯工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)公司往來(lái)款管理辦法-在線(xiàn)瀏覽
2024-08-18 17:01本頁(yè)面
【正文】 受綜合部委托，負(fù)責(zé)每年 集團(tuán)公司與各子公司公用費(fèi)用（包括水電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用品、出車(chē)費(fèi)等）的結(jié)算。 4 定義 往來(lái)款項(xiàng)，是指公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，包括：應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款）、預(yù)付賬款和應(yīng)付款項(xiàng)（包括應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款）、預(yù)收賬款以及內(nèi)部往來(lái)等。 工程（項(xiàng)目）投標(biāo)支付“保證金”，辦理借款手續(xù)，經(jīng)辦人必須將招標(biāo)單位、項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)清楚，此款項(xiàng)記入“其他應(yīng)收款”經(jīng)辦人賬戶(hù)。 對(duì)各公司（部門(mén)）在其他公司（部門(mén)）發(fā)生的費(fèi)用，由各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行登記，年終送費(fèi)
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