【正文】 幣以上的； 施工單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； d 責(zé)任落實： 序號 合同名稱 技術(shù) 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部門 商務(wù)標(biāo) 負(fù)責(zé)部門 合同談判參加者 備注 1 設(shè)計 合同 設(shè)計部 采購 部 工程部 、 設(shè)計部 、項目經(jīng)理 2 設(shè)備采購合同 設(shè)計部 、采購部 采購 部 工程部 、采購部、項目經(jīng)理 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 11 3 工程 合同 工程部 采購 部 工程部 、 設(shè)計部 、項目經(jīng)理 注： 技術(shù)標(biāo)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)招標(biāo)文件編制及技術(shù)協(xié)議談判。 4 項目 實施階段 成本 控制 對公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的項目均實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按批準(zhǔn)的目標(biāo)成本控制項目各項成本。 項目經(jīng)理部提出項目費(fèi)用計劃， 工程部 復(fù)核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 項目分析報告包含項目當(dāng)月成本實施情況、收付款情況、當(dāng)月及累計價值指標(biāo)、總結(jié)分析項目實施當(dāng)期好的方面及需要改進(jìn)的方面，并橫向比較在施的其他項目，發(fā)揮各項目的優(yōu)勢。 竣工結(jié)算執(zhí)行項目竣工結(jié)算管 理辦法 。 c 項目的每筆款項需經(jīng)付款流程中各部門簽字確認(rèn)后，財務(wù)才予支付款項。質(zhì)量成本組成如下 附 C 項目 現(xiàn)場 簽證 管理 辦法 a 施工現(xiàn)場發(fā)生的設(shè)計變更 、合同外的增減項、現(xiàn)場零星委托、洽商等執(zhí)行此辦法。 附 D 項目 竣工結(jié)算 管理 辦法 a 具備竣工結(jié)算條件（ 有批準(zhǔn)的竣工報告或臨時竣工驗收證書、有竣工圖紙、裝訂完整 的 結(jié) 算書）及時進(jìn)行決算。 階段考核 依據(jù) ：成本考核及分析報告； 重大差異專題報告（調(diào)整目標(biāo)成本） ； 準(zhǔn)確的月報；項目經(jīng)理部 款項收支情況 。 記錄： 項目 資金 收支 報 表 （附表 8） 、項目月度成本分析會會議紀(jì)要。 采購部建立設(shè)備材料數(shù)據(jù)庫。 接收人需簽字確認(rèn)。 。 本簽證單雙方蓋章后留存 項目部、 工程 部 各 一份。 7 附表： 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 15 附表 1 合同臺帳 項目名稱： 表 號： ZYXM06A01 序號 合同編號 合同名稱 甲方 乙方 合同額 簽訂日 期 歸檔日期 歸檔份數(shù) 說明： 按不同項目分別設(shè)立合同臺帳。 考核流程：項目經(jīng)理提出項目考核申請 工程部 、財務(wù)部核準(zhǔn) 提交項目考核報告 公司總經(jīng)理審批 公司董事會批準(zhǔn) 人力資源部核發(fā)項目竣工獎罰 。 組織者： 工程部 。 分包結(jié)算流程：承包 方 提供完整結(jié)算書一式四份（具備竣工結(jié)算條件、簽字蓋章完整 ） 項目 部 復(fù)核 工程部審定 工程副總經(jīng)理審核 公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 財務(wù)部 c 結(jié)算依據(jù)：合同、協(xié)議、進(jìn)度款結(jié)算憑證、結(jié)算書、竣工圖紙、經(jīng)濟(jì)簽證單等。 c 經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)容 需經(jīng)現(xiàn)場工程師和項目經(jīng)理 嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生及時確認(rèn)工程量 （ 單 內(nèi) 不涉及金額數(shù)量 ，由 工程部 根據(jù)合同及預(yù)算規(guī)定核準(zhǔn) ，質(zhì) 量 成 本 有效質(zhì)量成本 無效質(zhì)量成本 預(yù)防成本 鑒定 成本 保修費(fèi) 內(nèi)部損失成本 費(fèi) 外部損失成本 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 13 由施工工程師和項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋公章 后方能生效，交由 工程部進(jìn)行結(jié)算。 b 質(zhì)量成本是指為保證滿意的質(zhì)量而產(chǎn)生的費(fèi)用以及沒有達(dá)到滿意的質(zhì)量而發(fā)生的損失。 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 12 附 A：項目 付款流程 a 形成公司良好的現(xiàn)金流量，并對公司現(xiàn)金流出的合理性進(jìn)行管理。 期間的質(zhì)量成本執(zhí)行質(zhì)量成本管理辦法。 每月 30日前項目經(jīng)理部提供項目當(dāng)月 項目 進(jìn)度 統(tǒng)計報表 及下月 實施計劃 表 給 工程部 。 項目經(jīng)理部根據(jù)審批的目標(biāo)成本 進(jìn)行目標(biāo)成本 責(zé)任落實。 e 評標(biāo)完成后， 分別 形成 技術(shù)標(biāo) 評 標(biāo) 報告 和商務(wù)標(biāo)評標(biāo)報告， 記錄評標(biāo)過程及評標(biāo)意見，并入合同管理范疇，交與合同管理員，并存檔。 b 評標(biāo)工作實行技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)評標(biāo)分 開，開標(biāo)前先確定技術(shù)標(biāo)評標(biāo)小組和商務(wù)標(biāo)評標(biāo)小組成員及評標(biāo)辦法。 ③ 工程部 根據(jù)各部門 、 工程副 總經(jīng)理和公司總經(jīng)理 反饋 意見 形成最終的項目目標(biāo)成本。 參加部門： 工程部、 財務(wù)部、 設(shè)計部 、 采購部、 項目經(jīng)理。如 分項成本支出超出目標(biāo)成本需有詳細(xì)的分析說明， 超出 3%項的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 利 用者應(yīng)當(dāng)愛護(hù)所借的 文件 ，保持其原貌，不得修改或做任何標(biāo)記；利用者負(fù)有保密的責(zé)任，不應(yīng)將借出的 文件 帶出辦公地點(diǎn)或轉(zhuǎn)借他人； 借出的 文件 應(yīng)及時歸還。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。公司副總經(jīng)理以上級別可查閱全部內(nèi)容，財務(wù)部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理及技經(jīng)人員可查閱全部內(nèi)容，其它部門及人員視工作需要可查閱相關(guān)內(nèi)容 ，不得泄露相關(guān)內(nèi)容 。 2)采購合同 采購合同為機(jī)密文件，原則上不外借。 h 合同分發(fā)： (除財務(wù)部和工程部外可以是電子版 ) 公 司所有合同需有兩份正本，財務(wù)留存一份，工程部留存一份，其他部分原則上不留存合同 i 項目合同的保密規(guī)范 及 查閱管理 項目合同分類 項目合同主要分為項目總合同、設(shè)計分包合同、采購合同、工程分包合同以及其它相關(guān)合同協(xié)議。 歸口管理其它合同。 派員參與商務(wù)談判。 組織合同過程管理。 3 市場部 公共關(guān)系處理。 批準(zhǔn)合同條款修改條款。 c 采用 規(guī)范 的 公司招標(biāo)文件、規(guī)范 的 合同條款。 中標(biāo)后， 確 定技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)談判 小組成員：項目經(jīng)理、 財務(wù)部、工程部 、 設(shè)計部、 技術(shù) 部 、綜合部 等相關(guān)人員。 ⑥ 報價文件的保密： 對報價文件的 編制、打印、復(fù)印、裝訂、蓋章密封 ，全過程監(jiān)督，不得泄露。 ② 設(shè)計部提供給 工程 部各專業(yè)完整的設(shè)備材料清單 ； 之前分階段提供給采購部設(shè)備采購清單 （含規(guī)格型號、技術(shù)要求） ， 進(jìn)行 詢價 。 參加技術(shù)協(xié)議談判。 編制施工組織方案。 形成報價文件。 優(yōu)化技術(shù)方案。 附： 投標(biāo) 報價 管理辦法 a 各部門投標(biāo)報價職 責(zé) ： 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 5