【正文】 幣以上的； 施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 30 萬(wàn)元人民幣以上的； d 責(zé)任落實(shí)： 序號(hào) 合同名稱 技術(shù) 標(biāo) 負(fù)責(zé) 部門 商務(wù)標(biāo) 負(fù)責(zé)部門 合同談判參加者 備注 1 設(shè)計(jì) 合同 設(shè)計(jì)部 采購(gòu) 部 工程部 、 設(shè)計(jì)部 、項(xiàng)目經(jīng)理 2 設(shè)備采購(gòu)合同 設(shè)計(jì)部 、采購(gòu)部 采購(gòu) 部 工程部 、采購(gòu)部、項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 11 3 工程 合同 工程部 采購(gòu) 部 工程部 、 設(shè)計(jì)部 、項(xiàng)目經(jīng)理 注： 技術(shù)標(biāo)負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)招標(biāo)文件編制及技術(shù)協(xié)議談判。 4 項(xiàng)目 實(shí)施階段 成本 控制 對(duì)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按批準(zhǔn)的目標(biāo)成本控制項(xiàng)目各項(xiàng)成本。 項(xiàng)目經(jīng)理部提出項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃， 工程部 復(fù)核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 項(xiàng)目分析報(bào)告包含項(xiàng)目當(dāng)月成本實(shí)施情況、收付款情況、當(dāng)月及累計(jì)價(jià)值指標(biāo)、總結(jié)分析項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)期好的方面及需要改進(jìn)的方面，并橫向比較在施的其他項(xiàng)目，發(fā)揮各項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。 竣工結(jié)算執(zhí)行項(xiàng)目竣工結(jié)算管 理辦法 。 c 項(xiàng)目的每筆款項(xiàng)需經(jīng)付款流程中各部門簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)才予支付款項(xiàng)。質(zhì)量成本組成如下 附 C 項(xiàng)目 現(xiàn)場(chǎng) 簽證 管理 辦法 a 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的設(shè)計(jì)變更 、合同外的增減項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)零星委托、洽商等執(zhí)行此辦法。 附 D 項(xiàng)目 竣工結(jié)算 管理 辦法 a 具備竣工結(jié)算條件（ 有批準(zhǔn)的竣工報(bào)告或臨時(shí)竣工驗(yàn)收證書、有竣工圖紙、裝訂完整 的 結(jié) 算書）及時(shí)進(jìn)行決算。 階段考核 依據(jù) ：成本考核及分析報(bào)告； 重大差異專題報(bào)告（調(diào)整目標(biāo)成本） ； 準(zhǔn)確的月報(bào)；項(xiàng)目經(jīng)理部 款項(xiàng)收支情況 。 記錄： 項(xiàng)目 資金 收支 報(bào) 表 （附表 8） 、項(xiàng)目月度成本分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要。 采購(gòu)部建立設(shè)備材料數(shù)據(jù)庫(kù)。 接收人需簽字確認(rèn)。 。 本簽證單雙方蓋章后留存 項(xiàng)目部、 工程 部 各 一份。 7 附表： 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 15 附表 1 合同臺(tái)帳 項(xiàng)目名稱： 表 號(hào)： ZYXM06A01 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱 甲方 乙方 合同額 簽訂日 期 歸檔日期 歸檔份數(shù) 說(shuō)明： 按不同項(xiàng)目分別設(shè)立合同臺(tái)帳。 考核流程：項(xiàng)目經(jīng)理提出項(xiàng)目考核申請(qǐng) 工程部 、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn) 提交項(xiàng)目考核報(bào)告 公司總經(jīng)理審批 公司董事會(huì)批準(zhǔn) 人力資源部核發(fā)項(xiàng)目竣工獎(jiǎng)罰 。 組織者： 工程部 。 分包結(jié)算流程：承包 方 提供完整結(jié)算書一式四份（具備竣工結(jié)算條件、簽字蓋章完整 ） 項(xiàng)目 部 復(fù)核 工程部審定 工程副總經(jīng)理審核 公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)部 c 結(jié)算依據(jù)：合同、協(xié)議、進(jìn)度款結(jié)算憑證、結(jié)算書、竣工圖紙、經(jīng)濟(jì)簽證單等。 c 經(jīng)濟(jì)簽證單內(nèi)容 需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和項(xiàng)目經(jīng)理 嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生及時(shí)確認(rèn)工程量 （ 單 內(nèi) 不涉及金額數(shù)量 ，由 工程部 根據(jù)合同及預(yù)算規(guī)定核準(zhǔn) ，質(zhì) 量 成 本 有效質(zhì)量成本 無(wú)效質(zhì)量成本 預(yù)防成本 鑒定 成本 保修費(fèi) 內(nèi)部損失成本 費(fèi) 外部損失成本 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 13 由施工工程師和項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋公章 后方能生效，交由 工程部進(jìn)行結(jié)算。 b 質(zhì)量成本是指為保證滿意的質(zhì)量而產(chǎn)生的費(fèi)用以及沒有達(dá)到滿意的質(zhì)量而發(fā)生的損失。 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 12 附 A：項(xiàng)目 付款流程 a 形成公司良好的現(xiàn)金流量，并對(duì)公司現(xiàn)金流出的合理性進(jìn)行管理。 期間的質(zhì)量成本執(zhí)行質(zhì)量成本管理辦法。 每月 30日前項(xiàng)目經(jīng)理部提供項(xiàng)目當(dāng)月 項(xiàng)目 進(jìn)度 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 及下月 實(shí)施計(jì)劃 表 給 工程部 。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)審批的目標(biāo)成本 進(jìn)行目標(biāo)成本 責(zé)任落實(shí)。 e 評(píng)標(biāo)完成后， 分別 形成 技術(shù)標(biāo) 評(píng) 標(biāo) 報(bào)告 和商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告， 記錄評(píng)標(biāo)過程及評(píng)標(biāo)意見，并入合同管理范疇，交與合同管理員，并存檔。 b 評(píng)標(biāo)工作實(shí)行技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)分 開，開標(biāo)前先確定技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組和商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組成員及評(píng)標(biāo)辦法。 ③ 工程部 根據(jù)各部門 、 工程副 總經(jīng)理和公司總經(jīng)理 反饋 意見 形成最終的項(xiàng)目目標(biāo)成本。 參加部門： 工程部、 財(cái)務(wù)部、 設(shè)計(jì)部 、 采購(gòu)部、 項(xiàng)目經(jīng)理。如 分項(xiàng)成本支出超出目標(biāo)成本需有詳細(xì)的分析說(shuō)明， 超出 3%項(xiàng)的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 利 用者應(yīng)當(dāng)愛護(hù)所借的 文件 ，保持其原貌，不得修改或做任何標(biāo)記；利用者負(fù)有保密的責(zé)任，不應(yīng)將借出的 文件 帶出辦公地點(diǎn)或轉(zhuǎn)借他人； 借出的 文件 應(yīng)及時(shí)歸還。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。公司副總經(jīng)理以上級(jí)別可查閱全部?jī)?nèi)容，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及技經(jīng)人員可查閱全部?jī)?nèi)容，其它部門及人員視工作需要可查閱相關(guān)內(nèi)容 ，不得泄露相關(guān)內(nèi)容 。 2)采購(gòu)合同 采購(gòu)合同為機(jī)密文件，原則上不外借。 h 合同分發(fā)： (除財(cái)務(wù)部和工程部外可以是電子版 ) 公 司所有合同需有兩份正本，財(cái)務(wù)留存一份，工程部留存一份，其他部分原則上不留存合同 i 項(xiàng)目合同的保密規(guī)范 及 查閱管理 項(xiàng)目合同分類 項(xiàng)目合同主要分為項(xiàng)目總合同、設(shè)計(jì)分包合同、采購(gòu)合同、工程分包合同以及其它相關(guān)合同協(xié)議。 歸口管理其它合同。 派員參與商務(wù)談判。 組織合同過程管理。 3 市場(chǎng)部 公共關(guān)系處理。 批準(zhǔn)合同條款修改條款。 c 采用 規(guī)范 的 公司招標(biāo)文件、規(guī)范 的 合同條款。 中標(biāo)后， 確 定技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)談判 小組成員：項(xiàng)目經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部、工程部 、 設(shè)計(jì)部、 技術(shù) 部 、綜合部 等相關(guān)人員。 ⑥ 報(bào)價(jià)文件的保密： 對(duì)報(bào)價(jià)文件的 編制、打印、復(fù)印、裝訂、蓋章密封 ，全過程監(jiān)督，不得泄露。 ② 設(shè)計(jì)部提供給 工程 部各專業(yè)完整的設(shè)備材料清單 ； 之前分階段提供給采購(gòu)部設(shè)備采購(gòu)清單 （含規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求） ， 進(jìn)行 詢價(jià) 。 參加技術(shù)協(xié)議談判。 編制施工組織方案。 形成報(bào)價(jià)文件。 優(yōu)化技術(shù)方案。 附： 投標(biāo) 報(bào)價(jià) 管理辦法 a 各部門投標(biāo)報(bào)價(jià)職 責(zé) ： 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 5