20xx年公司出納管理制度范本-wenkub
2022-11-24 15:05:45 本頁面
【正文】 理辦 公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。 (四 )結(jié)算起點以下的零星支出 。 第二章 現(xiàn)金管理 第三條 嚴格執(zhí)行中國人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》， 根據(jù)本公司 實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。 (六 )負責(zé)銀行空白票據(jù)的領(lǐng)購、保管，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，對銀行存款的安全完整負責(zé) 。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金 。 2020年公司 出納管理制度范本 第一章 總則 第一條 為加強公司的出納管理工作，規(guī)范公司出納的工作風(fēng)范，特制定本制度。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 (七 )根據(jù)《發(fā)票管理制度》負責(zé)發(fā)票的填開與保管，應(yīng)認真填寫發(fā)票事項、金額，確保每張發(fā)票填開完整規(guī)范 。 第四條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 : (一 )職員工資、津貼、獎金 。 (五 )總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 第七條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核 。會計審核有關(guān)憑證。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。中心員工如借支或大額現(xiàn)金付款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由出納填好現(xiàn)金支票，經(jīng)辦人在現(xiàn)金支票存根簽
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