20xx年公司出納管理制度范本(已修改)
2025-11-24 15:05 本頁面
【正文】 2020年公司 出納管理制度范本 第一章 總則 第一條 為加強公司的出納管理工作，規(guī)范公司出納的工作風范，特制定本制度。 第二條 出納崗位職責有 : (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。負責現(xiàn)金的收付，保證庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬的現(xiàn)金余額一致，對現(xiàn)金的安全完整負責 。 (二 )嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金 。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證 。 (四 )嚴格按照支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效 。 (五 )積極配合銀行做好對賬、報賬工作，保證銀行存款余額與銀行存款對賬單一致 。 (六 )負責銀行空白票據(jù)的領(lǐng)購、保管，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，對銀行存款的安全完整負責 。 (七 )根據(jù)《發(fā)票管理制度》負責發(fā)票的填開與保管，應認真填寫發(fā)票事項、金額，確保每張發(fā)票填開完整規(guī)范 。 (八 )配合會計做好各種賬務(wù)處理 。 (九 )完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第二章 現(xiàn)金管理 第三條 嚴格執(zhí)行中國人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》， 根據(jù)本公司 實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。 第四條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 : (一 )職員工資、津貼、獎金 。
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