上海寶鋼國貿(mào)公司貨幣資金結(jié)算管理辦法-wenkub
2023-06-09 10:00:08 本頁面
【正文】 不得使用銀行本票。在同一票據(jù)交換區(qū)域的款項結(jié)算，可以使用本票。如發(fā)現(xiàn)有疑問的票據(jù)，應(yīng)予以拒收。 2 人民幣結(jié)算 人民幣結(jié)算方式 人民幣收款方式分為：銀行本票，支票，貸記憑證，匯兌，銀行匯票，商業(yè)匯票。 各部門需進行貨幣資金結(jié)算時，必須按要求事先編制詳細并較準(zhǔn)確的資金收支計劃，于規(guī)定時間送交經(jīng)營財務(wù)部，嚴(yán)禁無資金計劃使用貨幣資金結(jié)算。 (待計算機系統(tǒng)完善后，在系統(tǒng)中完成，以下類同。共 11頁 第 1頁 上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司管理文件 文件編號： QA03005 第 1 版 簽發(fā)：何文波 貨幣資金結(jié)算管理辦法 1 總則 ，明確寶鋼國際內(nèi)部結(jié)算流程，特制定本辦法。 ) 同簽署生效后，需將合同中有關(guān)支付條款及合同負責(zé)執(zhí)行人的信息以書面形式告財務(wù)部。如在緊急情況下，雖無計劃但確需使用貨幣資金進行結(jié)算，必須取得事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 及經(jīng)營財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的書面認可。若收款方式為銀行本票 、支票、銀行匯票，則業(yè)務(wù)部門需填寫收款聯(lián)系單。 業(yè)務(wù)員與客戶結(jié)算使用票據(jù)時，必須進行嚴(yán)格的交接手續(xù)，必須要求客戶簽收并摘錄其身份證號碼，以備日后查詢。本票的提示付款期限為自出票日起最長不得超過 2個月。如確需使用，必須取得 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)（貿(mào)易部門）及經(jīng)營財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的書面認可。嚴(yán)禁收受外單位簽發(fā)或轉(zhuǎn)讓的遠期支票和空白支票。 寶鋼國際簽發(fā)的用于結(jié)算的支票為不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)帳支票（劃線支票），并且不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票必須使用藍黑墨水或碳素墨水。 業(yè)務(wù)員需 用支票進行結(jié)算時需填寫統(tǒng)一印發(fā)的“借用銀行轉(zhuǎn)帳共 11頁 第 4頁 支票（兩聯(lián)）申請單”。匯兌是用于異地的款項結(jié)算。銀行匯票的提示付款期限自出票日起 1 個月。 商業(yè)匯票是出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。 商業(yè)匯票必須記載下列事項：（－）表明“銀行承兌匯票”或“商業(yè)承兌匯票”的字樣；（二）無條件支付的委托；（三）確定的金額；（四）付款人名稱；（五）收款人名稱；（六）出票日 期；（八）出票人簽章。 寶鋼國際簽發(fā)的用于結(jié)算的銀行匯票原則上不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，如需簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓銀行匯票，業(yè)務(wù)員必須提供書面說明。 經(jīng)營財務(wù)部需對票據(jù)的到期付款進行安排，以避免帳戶余額出現(xiàn)負值。 托收承付是根據(jù)供銷合同由收款人發(fā)貨后委托銀行向異地付款人收取款項，由付款人向銀行承認付款的結(jié)算方式。 托收承付的承付期為 3 天，從付款人開戶銀行發(fā)出承付通知的次日算起（承付期內(nèi)遇法 定假日順延），銀行一般會在銀行面單上批注到期付款日。 為了及時核銷并退稅，營業(yè)部門必須在出口核銷單有效期內(nèi)（以企業(yè)向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷單之日起算 120 天內(nèi)）完成出口報關(guān)并收妥款項，所以在出口合同中應(yīng)謹慎選擇收款方式。 外匯管理局要求備案的幾種情況：（一）付匯后 90 天（不含90天）以內(nèi)不能到貨報關(guān)及超過合同金額 20％并超過 1
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