【正文】 一）編制依據(jù)原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。資金籌措：，銀行貸款2000萬元。目 錄第一章 總論 3一、項目基本情況 3二、編制依據(jù)、原則與范圍 4三、建設(shè)單位基本情況 6四、結(jié)論與建議 8五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 9第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 11一、項目背景 11二、建設(shè)的必要性 12第三章 市場分析 14一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應(yīng)用 14二、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 14三、銷售渠道 16第四章 建設(shè)條件與廠址 18一、區(qū)位優(yōu)勢 18二、政策優(yōu)勢 19三、資源優(yōu)勢 19四、經(jīng)濟基礎(chǔ)優(yōu)勢 21五、廠址 22第五章 工程技術(shù)方案 26一、項目構(gòu)成范圍 26二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 26三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制 27四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 27五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 28六、供水、排水 31七、供電 32八、采暖、蒸氣 33九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運輸 33第六章 節(jié)能減排 38一、概述 38二、設(shè)計依據(jù)和主要原則 38三、 主要原則 38四、 能源品種選用和項目能耗 39五、 能源管理 41第七章 環(huán)境保護 42一、編制依據(jù) 42二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 42三、項目對環(huán)境影響分析 43四、環(huán)境保護 44五、環(huán)境影響評價 45第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 47一、勞動安全衛(wèi)生 47二、消防 48第九章 項目組織管理 51一、項目組織結(jié)構(gòu) 51二、企業(yè)定員及制度 51三、職工培訓(xùn) 53第十章 項目實施進度 56第十一章 投資估算與資金籌措 58一、投資估算依據(jù) 58二、項目建設(shè)投資估算 58三、項目流動資金估算 61四、分年投資計劃表 61五、資金籌措 62第十二章 財務(wù)評價 63一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 63二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 63三、項目銷售收入及稅金估算 64四、成本估算 64五、利潤 66六、盈利能力分析 67七、不確定性分析 68第十三章 結(jié)論 72總投資估算表 73建設(shè)投資估算表（概算法） 74建設(shè)投資分年計劃表 75項目總投資使用計劃與資金籌措表 76建設(shè)期利息估算表 77流動資金估算表 78外購原輔材料費用估算表 79動力燃料費用估算表 82工資福利費估算表 84固定資產(chǎn)折舊估算表 85無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 86總成本費用估算表 87銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 88利潤與利潤分配表 91借款還本付息計劃表 93項目投資現(xiàn)金流量表 94項目資本金現(xiàn)金流量表 96項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 98資產(chǎn)負(fù)債表 100第一章 總論一、項目基本情況項目名稱：年產(chǎn)2820噸蒙餐工業(yè)化食品項目項目承辦單位：內(nèi)蒙古*****食品有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人：項目所在地：*****市資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)平莊工業(yè)項目區(qū)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)蒙餐方便食品2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房、冷庫、辦公樓、宿舍食堂、配套附屬設(shè)施及設(shè)備購置。全部企業(yè)自籌。國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》,2003年。建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方對環(huán)境保護、消防及勞動安全衛(wèi)生的規(guī)定，做好消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的設(shè)計，確保達到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高綜合治理的水平。公司注冊資金500萬元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)1400萬元，現(xiàn)有員工207人。2006年6月，以“蒙古手扒肉”為代表的蒙餐即食菜肴系列在*****研發(fā)成功并迅速上市。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時，同時探索建立了“有機養(yǎng)殖示范基地+即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā)+商超物流配送體系+終端市場開拓”的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)模式。建設(shè)5個合作有機牧場養(yǎng)殖示范基地，在養(yǎng)殖方法和管理模式上植入“有機”新理念，通過牧場園區(qū)的示范和帶動，實現(xiàn)牧民養(yǎng)殖理念的新革命。目前公司與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)肉食品研究中心合作，獨創(chuàng)了蒙餐工業(yè)化全套工藝，并已研發(fā)40余個品種，“蒙古經(jīng)典餐食手扒肉工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)”等6項專業(yè)專利正在申辦中，公司已全面導(dǎo)入HACCP、ISO9000質(zhì)量保證體系。品牌推廣方面，參加了若干次各種展會，廈洽會/糖酒會/寧波會/長春會/北京超市對接會/全國民交會等，產(chǎn)生了很好的品牌和產(chǎn)品宣傳效果。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會城市與經(jīng)銷商合作建立了9大分倉，發(fā)展了“草原特產(chǎn)綠食店”連鎖直營及加盟店20余家。四、結(jié)論與建議本項目利用西部大開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機遇，依托當(dāng)?shù)刎S富的牛羊肉資源，采用成熟、可靠、先進的技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)滿足市場需求的即食肉類產(chǎn)品。，其中：。%，%,資本金收益率(所得稅后)%。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　建設(shè)規(guī)?！　〖词橙忸惍a(chǎn)品噸2820　廠址　　廠區(qū)占地面積平方米　新建建筑面積平方米16960平方米　項目定員人596主要原輔材料消耗　　牛羊鹿肉噸4954　燃料動力消耗　　水噸970000　生產(chǎn)水噸800000　生活水噸170000　電KWh5300000　暖平方米12442蒸汽噸32000年運輸量　9500　運進量噸5500　運出量噸4000　“三廢”排放量　　廢水噸97000　廢渣噸2630　總投資萬元　建設(shè)投資萬元　流動資金萬元　建設(shè)期利息萬元項目計算期年15含建設(shè)期30個月總成本萬元　經(jīng)營成本萬元　產(chǎn)品銷售收入萬元　銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元2評價指標(biāo)　　投資利潤率%　銷售利潤率%　資本金利潤率%　財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%　財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元ic=10%財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%　財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元ic=10%投資回收期(稅后)年含建設(shè)期30個月投資回收期(稅前)年含建設(shè)期30個月資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%　盈虧平衡點%　第二章 項目背景及建設(shè)的必要性一、項目背景典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項目*****“蒙餐工業(yè)化”項目是一個大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA讀書期間，參加了2005年“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA中心的鼓勵支持下，獲獎團隊果斷創(chuàng)業(yè)，將“蒙餐工業(yè)化”轉(zhuǎn)化成為實踐。目前公司已先后開發(fā)了40余種工業(yè)化生產(chǎn)的蒙餐即食產(chǎn)品。況且由于*****較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大?？梢允箖?nèi)蒙古*****有限責(zé)任公司以此為契機，實現(xiàn)高起點，跨躍式的大發(fā)展，更好地推動*****市乃至內(nèi)蒙古的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。牛羊禽類行業(yè)剛剛進入快速成長階段，產(chǎn)業(yè)離散度高，尚未形成有絕對競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，中國的牛羊禽類行業(yè)因其有著巨大的成長空間和良好的市場前景，顯示出很強的投資吸引力。2006年肉類制品產(chǎn)量超過1100萬噸，%。而蒙餐的工業(yè)化產(chǎn)品中，很重要的一個方面就是，把牛羊肉原料制做成為可以長時間保存\進入超市等流通渠道售賣的即食肉制品。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主要原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。因此，消費者對工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品在快餐廳的接受是我們可以預(yù)計得到的。當(dāng)然,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運作,而是集中在自營即食餐廳方面。作為主渠道的補充，這種方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主動權(quán)，同時由于采取加盟制，建渠道的投入并不會太大。為實現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應(yīng)速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點，只設(shè)城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊，取消省級代理及大區(qū)代理。總?cè)丝?60萬人，是內(nèi)蒙古自治區(qū)人口第一大市，轄紅山區(qū)、松山區(qū)、元寶山區(qū)、寧城縣、林西縣、敖漢旗、喀拉沁旗、翁牛特旗、阿魯科爾沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克騰旗。處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，又是中國西部大開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，優(yōu)越的地理位置為開放的*****市提供了得天獨厚的便利條件。工業(yè)環(huán)境良好，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風(fēng)水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達。同時，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市政府針對項目的性質(zhì)、拉動和輻射能力，采取一事一議的方式，給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策扶持。三、資源優(yōu)勢土地資源：*****市土地遼闊，資源豐富，總土地面積為90021平方公里。目前總裝機容量為210萬千瓦，年發(fā)電量80多億千瓦時，是一座大型火力發(fā)電廠，也是東北電網(wǎng)的骨干電廠。*****市礦產(chǎn)資源總潛在價值達200063億元，其開發(fā)前景十分廣闊。畜牧資源：*****市水草豐美，有草原面積9000萬畝，可食牧草700多種。前四條同屬西遼河水系，貢格爾河為內(nèi)陸河。近年來，全市經(jīng)濟增長保持在兩位數(shù)以上。糧食生產(chǎn)在自然災(zāi)害較重的情況下獲得好收成，是歷史上第三個高產(chǎn)年。%，良種及改良家畜比例達到96%。*****市是內(nèi)蒙古自治區(qū)東部地區(qū)重要的商品集散地，集貿(mào)市場和專業(yè)批發(fā)市場功能完備，規(guī)模不斷擴大，輻射內(nèi)蒙古東部及周邊地區(qū)1000多萬人口。（一）廠址區(qū)域位置*****市元寶山區(qū)是1983年10月10日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的*****市轄區(qū)。地方工業(yè)主要以煤炭、電力、化工、飼料、紡織、木材加工等行業(yè)為重點；農(nóng)業(yè)主要以肉、奶和溫室蔬菜種植為重點，初步形成了龍頭企業(yè)＋合作社＋基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)格局。30′，北緯41176。赤（峰）大（連）、京（北京）通（遼）鐵路由境內(nèi)穿過，其中赤大鐵路經(jīng)由平莊鎮(zhèn)，分別設(shè)有平莊火車站和平莊南貨運站，平莊煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司的鐵路專用線連通區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)，并與國鐵接通，形成了區(qū)內(nèi)高密度的鐵路運輸網(wǎng)。平莊距*****機場50公里，可直飛北京、呼和浩特等地。2006年財政收入實現(xiàn)81666萬元，比上年增收16900萬元，％。從西南流向東北，河流比降雨量1/800900?？傊_發(fā)區(qū)工程地質(zhì)條件較好。含水層巖性為黃土狀粉土，局部夾薄層黃色細(xì)砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，變化較大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。第五章 工程技術(shù)方案一、項目構(gòu)成范圍本項目新建年產(chǎn)2820噸即食肉類產(chǎn)品生產(chǎn)線，主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、包裝車間、庫房、冷庫、配電室、辦公室、環(huán)保排污工程、廠區(qū)道路、綠化、硬化及管網(wǎng)工程、員工宿舍等。金屬砷（以As計）≤鉛（以pb計）≤銅（以Cu計）≤(6)裝量不低于標(biāo)示量(7)包裝材料依客戶要求而定三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制即食蒙餐食品作為高檔食品，因此，在實施過程中它要求要有合格、稱職的技術(shù)人員，對員工進行嚴(yán)格的培訓(xùn)，此外，它對工廠的硬件也有具體的要求。漂燙：將原料肉肉放入開水鍋內(nèi)煮15分鐘在煮制過程中要用不銹鋼鏟不停的翻動，使漂燙均勻，用漏勺將上面的浮沫撇凈。炸制：將色拉油放入鍋內(nèi)加熱到180℃200℃，將瀝好的原料肉肉放入油炸鍋中炸至金黃色后撈出，每鍋可用34次更換。挑選：把原料肉將毛數(shù)控制在12根，可判為合格。滅菌：（1）滅菌時間 100℃ 10分鐘 115℃ 10分鐘 121℃ 19分鐘（2）產(chǎn)品出罐后，產(chǎn)品根據(jù)品種不同放在指定地點，要標(biāo)識清晰卸車時操作人員應(yīng)輕拿輕放，避免人為原因造成的破損，產(chǎn)品擺放高度不能超過5層，在接貨過程中與外包班長做好交接，并在相應(yīng)的記錄上確認(rèn)。②設(shè)備及管道的材質(zhì)應(yīng)與物料不起化學(xué)反應(yīng)，凡食品直接接觸的設(shè)備表面均需光潔、平整、易清洗、耐腐蝕、不吸附，不污染所加工的物料。主要設(shè)備詳見設(shè)備一覽表。 本項目中部分設(shè)備的用水量較大，且對水質(zhì)要求不高，本著節(jié)約用水、提高利用率的原則，對項目中的制冷設(shè)備、原料清洗設(shè)備的用水進行循環(huán)或回收、處理后重復(fù)使用。生活污水經(jīng)化糞池局部處理后與一般廢水合流排入市政排污管網(wǎng)；生產(chǎn)污水排入污水處理池，經(jīng)處理合格后與一般廢水匯合流入廠外排水排污總管。 供電總線由園區(qū)干線直接接入。2．蒸汽本項目在生產(chǎn)過程中使用蒸汽，根據(jù)工藝估算，年用汽量約為32000噸，由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。（二）總平面布局本項目建設(shè)占地總面積116畝。環(huán)保排污設(shè)施直接在車間內(nèi)分割一個區(qū)域進行，不單獨建設(shè)。設(shè)備工程為輕鋼結(jié)構(gòu)和冷機、管路，整個冷庫南北寬20米，東西長25米，層高4米，坐落廠區(qū)南部東側(cè)。7． 宿舍、食堂總建筑面積為1000平方米，磚混結(jié)構(gòu)二層單體樓房，東西長50米，南北寬10米，坐落于廠區(qū)北側(cè)，主立面南向。大門