【正文】 勢(shì)*****市是國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西部大開(kāi)發(fā)的鼓勵(lì)政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊政策。具有發(fā)展農(nóng)牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等得天獨(dú)厚的自然條件。新培育年銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元以上龍頭企業(yè)172家，農(nóng)牧戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)比例達(dá)到58%。03′至119176。年平均氣溫：℃歷年極端最高氣溫：℃歷年極端最低氣溫：℃無(wú)霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：年平均濕度為：49%日最大降水量：主導(dǎo)風(fēng)向：WSW 13%無(wú)風(fēng)日：21%最大風(fēng)速：年平均雷電天數(shù)：33天年最大雪壓為：標(biāo)準(zhǔn)凍土深：多年最大凍土深度為：水文該區(qū)內(nèi)無(wú)地表徑流,距該開(kāi)發(fā)園區(qū)東側(cè)約2公里為老哈河。（2）水份≤70%（3）夾雜物不得檢出（指非原料或其裂解物）（4）微生物細(xì)菌總數(shù)≤500個(gè)/g大腸菌群≤10個(gè)/100g致病菌不得檢出，或依客戶要求另定。交接：生產(chǎn)時(shí)，兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品同時(shí)要求內(nèi)包車(chē)間負(fù)責(zé)人做好標(biāo)識(shí)，而且要做好相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以免造成混包現(xiàn)象。（二）排水方式廠內(nèi)排水采用清濁分流原則。坐落于廠區(qū)西南部。11． 綠化廠區(qū)總綠化面積為23000平方米，位于廠區(qū)中央，各建筑物周邊除硬化外的區(qū)域就近綠化。因此節(jié)約能源是我國(guó)的一項(xiàng)長(zhǎng)期的基本國(guó)策。由于本項(xiàng)目屬高科技術(shù)項(xiàng)目，所有計(jì)量?jī)x表全部采用計(jì)算機(jī)控制，做到精確計(jì)量?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）III類。上述固體廢棄物經(jīng)分離收集后，另做處理。防機(jī)械傷害在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動(dòng)設(shè)備上放置雜物，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。二、企業(yè)定員及制度（一）企業(yè)定員本項(xiàng)目企業(yè)定員596人。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)，而且了解本項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營(yíng)策略，使員工對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品有較全面地認(rèn)識(shí)。主要設(shè)備價(jià)格參考國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)。《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》(國(guó)發(fā)［2000］33號(hào))建設(shè)單位提供的有關(guān)部門(mén)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。原輔材料費(fèi)項(xiàng)目原材料主要為：牛羊鹿肉原料4954噸，輔料為包裝材料、其它輔助材料等。銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng)目年銷(xiāo)售費(fèi)用為建設(shè)單位在銷(xiāo)售產(chǎn)品的過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、及銷(xiāo)售人員的工資、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：。折舊及攤銷(xiāo)折舊：按直線法估算，房屋及建筑物按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；機(jī)器設(shè)備按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；其它固定資產(chǎn)按20年折舊，殘值率按10%準(zhǔn)備。；。其中：，,。第四階段：完成項(xiàng)目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時(shí)完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。（三）用工制度技術(shù)工人、銷(xiāo)售人員和管理人員則采用合同制形式，簽訂勞動(dòng)合同。項(xiàng)目消防給水管網(wǎng)為獨(dú)立的環(huán)狀管網(wǎng)，因通遼地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。（三）設(shè)計(jì)中采用的主要防范措施防靜電（1）所有電氣設(shè)備均有可靠接地。其次本項(xiàng)目采用的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，配備必要的“三廢”綜合治理設(shè)備，盡量降低“三廢”的產(chǎn)生?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級(jí),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中未列出的污染物執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）。本項(xiàng)目中選擇能源為電，為清潔能源，沒(méi)有任何污染物。對(duì)于其它運(yùn)入的生產(chǎn)輔料及貨物一般均由廠家送貨。大門(mén)設(shè)于西側(cè)面向公路，其中主門(mén)寬度為20米，側(cè)門(mén)寬度為6米。原料庫(kù)、成品庫(kù)及加工車(chē)間、公用設(shè)施及生活廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，采用綠化帶方式進(jìn)行分隔。廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，生產(chǎn)、生活為一系統(tǒng)，消防為一系統(tǒng)，循環(huán)冷卻水為一系統(tǒng)。要求2小時(shí)內(nèi)中心溫度冷卻到30℃左右，時(shí)方可出庫(kù)，內(nèi)包裝車(chē)間負(fù)責(zé)人要隨是時(shí)監(jiān)督庫(kù)內(nèi)的溫度情況，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量反饋單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可包裝。地震根據(jù)國(guó)家地震局1990年和2001年出版的1:400萬(wàn)“中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”和“中國(guó)地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度。：：。區(qū)內(nèi)駐有平煤公司、元寶山發(fā)電廠等大型工礦、電力企業(yè)。2006年，%?？茽柷哂吞锏刭|(zhì)構(gòu)造與大慶、遼河、扶余油田相似，全市石油遠(yuǎn)景儲(chǔ)蓄量為8億噸左右。從而形成了*****市境內(nèi)四通八達(dá)的鐵路網(wǎng)。分銷(xiāo)商是區(qū)域市場(chǎng)的強(qiáng)者，經(jīng)歷多年的經(jīng)營(yíng)一般都具有較強(qiáng)的實(shí)力，這些是一般中小企業(yè)重建渠道所不可比擬的，同時(shí)采取這種方式也是短期內(nèi)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)的最有效辦法。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國(guó)巨大的快餐市場(chǎng)上有著不可估量的市場(chǎng)空間。 第三章 市場(chǎng)分析一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化餐食產(chǎn)品。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益顯著，在財(cái)務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實(shí)施。通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)、物流和連鎖配送體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)蒙餐與快餐業(yè)的完美結(jié)合。*****目前已經(jīng)形成四大系列產(chǎn)品：精品即食蒙餐系列、休閑肉品系列、風(fēng)味小吃系列、風(fēng)干牛肉系列等。國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。目 錄第一章 總論 3一、項(xiàng)目基本情況 3二、編制依據(jù)、原則與范圍 4三、建設(shè)單位基本情況 6四、結(jié)論與建議 8五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 9第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 11一、項(xiàng)目背景 11二、建設(shè)的必要性 12第三章 市場(chǎng)分析 14一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用 14二、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景分析 14三、銷(xiāo)售渠道 16第四章 建設(shè)條件與廠址 18一、區(qū)位優(yōu)勢(shì) 18二、政策優(yōu)勢(shì) 19三、資源優(yōu)勢(shì) 19四、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì) 21五、廠址 22第五章 工程技術(shù)方案 26一、項(xiàng)目構(gòu)成范圍 26二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 26三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制 27四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 27五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 28六、供水、排水 31七、供電 32八、采暖、蒸氣 33九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運(yùn)輸 33第六章 節(jié)能減排 38一、概述 38二、設(shè)計(jì)依據(jù)和主要原則 38三、 主要原則 38四、 能源品種選用和項(xiàng)目能耗 39五、 能源管理 41第七章 環(huán)境保護(hù) 42一、編制依據(jù) 42二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 42三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析 43四、環(huán)境保護(hù) 44五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 45第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 47一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 47二、消防 48第九章 項(xiàng)目組織管理 51一、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 51二、企業(yè)定員及制度 51三、職工培訓(xùn) 53第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 56第十一章 投資估算與資金籌措 58一、投資估算依據(jù) 58二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 58三、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算 61四、分年投資計(jì)劃表 61五、資金籌措 62第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 63一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明 63二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 63三、項(xiàng)目銷(xiāo)售收入及稅金估算 64四、成本估算 64五、利潤(rùn) 66六、盈利能力分析 67七、不確定性分析 68第十三章 結(jié)論 72總投資估算表 73建設(shè)投資估算表（概算法） 74建設(shè)投資分年計(jì)劃表 75項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 76建設(shè)期利息估算表 77流動(dòng)資金估算表 78外購(gòu)原輔材料費(fèi)用估算表 79動(dòng)力燃料費(fèi)用估算表 82工資福利費(fèi)估算表 84固定資產(chǎn)折舊估算表 85無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 86總成本費(fèi)用估算表 87銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表 88利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 91借款還本付息計(jì)劃表 93項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 94項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 96項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 98資產(chǎn)負(fù)債表 100第一章 總論一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2820噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位：內(nèi)蒙古*****食品有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目所在地：*****市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)平莊工業(yè)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)蒙餐方便食品2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫(kù)房、冷庫(kù)、辦公樓、宿舍食堂、配套附屬設(shè)施及設(shè)備購(gòu)置。建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)探索建立了“有機(jī)養(yǎng)殖示范基地+即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā)+商超物流配送體系+終端市場(chǎng)開(kāi)拓”的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)模式。目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)遍及長(zhǎng)江以北各省會(huì)城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會(huì)城市與經(jīng)銷(xiāo)商合作建立了9大分倉(cāng)，發(fā)展了“草原特產(chǎn)綠食店”連鎖直營(yíng)及加盟店20余家。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　建設(shè)規(guī)?！　〖词橙忸惍a(chǎn)品噸2820　廠址　　廠區(qū)占地面積平方米　新建建筑面積平方米16960平方米　項(xiàng)目定員人596主要原輔材料消耗　　牛羊鹿肉噸4954　燃料動(dòng)力消耗　　水噸970000　生產(chǎn)水噸800000　生活水噸170000　電KWh5300000　暖平方米12442蒸汽噸32000年運(yùn)輸量　9500　運(yùn)進(jìn)量噸5500　運(yùn)出量噸4000　“三廢”排放量　　廢水噸97000　廢渣噸2630　總投資萬(wàn)元　建設(shè)投資萬(wàn)元　流動(dòng)資金萬(wàn)元　建設(shè)期利息萬(wàn)元項(xiàng)目計(jì)算期年15含建設(shè)期30個(gè)月總成本萬(wàn)元　經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元　產(chǎn)品銷(xiāo)售收入萬(wàn)元　銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元增值稅萬(wàn)元利潤(rùn)總額萬(wàn)元凈利潤(rùn)萬(wàn)元2評(píng)價(jià)指標(biāo)　　投資利潤(rùn)率%　銷(xiāo)售利潤(rùn)率%　資本金利潤(rùn)率%　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬(wàn)元ic=10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬(wàn)元ic=10%投資回收期(稅后)年含建設(shè)期30個(gè)月投資回收期(稅前)年含建設(shè)期30個(gè)月資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　盈虧平衡點(diǎn)%　第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目*****“蒙餐工業(yè)化”項(xiàng)目是一個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA讀書(shū)期間，參加了2005年“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎(jiǎng)，全國(guó)第三名的佳績(jī)，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA中心的鼓勵(lì)支持下，獲獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)果斷創(chuàng)業(yè)，將“蒙餐工業(yè)化”轉(zhuǎn)化成為實(shí)踐。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。中國(guó)餐飲市場(chǎng)成長(zhǎng)之迅速，快餐市場(chǎng)在中國(guó)市場(chǎng)容量之大，以健康的牛羊肉為主要原料的的快餐，在營(yíng)養(yǎng)均衡方面，在中國(guó)人口味接受方面，都有著無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。為實(shí)現(xiàn)渠道扁平化，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級(jí)式分銷(xiāo)網(wǎng)格，而以中心城市為點(diǎn)，只設(shè)城市經(jīng)銷(xiāo)商，以此輻射周邊，取消省級(jí)代理及大區(qū)代理。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風(fēng)水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達(dá)。*****市礦產(chǎn)資源總潛在價(jià)值達(dá)200063億元，其開(kāi)發(fā)前景十分廣闊。糧食生產(chǎn)在自然災(zāi)害較重的情況下獲得好收成，是歷史上第三個(gè)高產(chǎn)年。地方工業(yè)主要以煤炭、電力、化工、飼料、紡織、木材加工等行業(yè)為重點(diǎn)；農(nóng)業(yè)主要以肉、奶和溫室蔬菜種植為重點(diǎn)，初步形成了龍頭企業(yè)＋合作社＋基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)格局。2006年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)81666萬(wàn)元，比上年增收16900萬(wàn)元，％。第五章 工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目構(gòu)成范圍本項(xiàng)目新建年產(chǎn)2820噸即食肉類產(chǎn)品生產(chǎn)線，主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間、庫(kù)房、冷庫(kù)、配電室、辦公室、環(huán)保排污工程、廠區(qū)道路、綠化、硬化及管網(wǎng)工程、員工宿舍等。挑選：把原料肉將毛數(shù)控制在12根，可判為合格。 本項(xiàng)目中部分設(shè)備的用水量較大，且對(duì)水質(zhì)要求不高，本著節(jié)約用水、提高利用率的原則，對(duì)項(xiàng)目中的制冷設(shè)備、原料清洗設(shè)備的用水進(jìn)行循環(huán)或回收、處理后重復(fù)使用。（二）總平面布局本項(xiàng)目建設(shè)占地總面積116畝。大門(mén)門(mén)衛(wèi)8平方米，磚混結(jié)構(gòu)。運(yùn)輸不足部分，由社會(huì)力量解決。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉（本項(xiàng)目實(shí)行大工業(yè)電價(jià)，），擁有800KVA變電所一座，全年可供電量530萬(wàn)度，采用10千伏線路供給用戶?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級(jí)。廢水綜合治理方案本項(xiàng)目污水為牛羊鹿肉清洗用水，廢水中不含對(duì)人、畜及農(nóng)作物有害的任何化學(xué)成份。（2）潮濕房間的場(chǎng)所設(shè)備選用密閉型。按消防有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。三、職工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。第五階段：對(duì)在線設(shè)備的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核驗(yàn)收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。項(xiàng)目融資方案為：，利用銀行貸款2000萬(wàn)元,在項(xiàng)目實(shí)施的第二年借入。投資。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)及其它資產(chǎn)總額（不含預(yù)備費(fèi)）的5%計(jì)提。；；。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明