【正文】 勢*****市是國家實施西部大開發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西部大開發(fā)的鼓勵政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊政策。具有發(fā)展農(nóng)牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等得天獨厚的自然條件。新培育年銷售收入500萬元以上龍頭企業(yè)172家，農(nóng)牧戶參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營比例達(dá)到58%。03′至119176。年平均氣溫：℃歷年極端最高氣溫：℃歷年極端最低氣溫：℃無霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：年平均濕度為：49%日最大降水量：主導(dǎo)風(fēng)向：WSW 13%無風(fēng)日：21%最大風(fēng)速：年平均雷電天數(shù)：33天年最大雪壓為：標(biāo)準(zhǔn)凍土深：多年最大凍土深度為：水文該區(qū)內(nèi)無地表徑流,距該開發(fā)園區(qū)東側(cè)約2公里為老哈河。（2）水份≤70%（3）夾雜物不得檢出（指非原料或其裂解物）（4）微生物細(xì)菌總數(shù)≤500個/g大腸菌群≤10個/100g致病菌不得檢出，或依客戶要求另定。交接：生產(chǎn)時，兩個規(guī)格產(chǎn)品同時要求內(nèi)包車間負(fù)責(zé)人做好標(biāo)識，而且要做好相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以免造成混包現(xiàn)象。（二）排水方式廠內(nèi)排水采用清濁分流原則。坐落于廠區(qū)西南部。11． 綠化廠區(qū)總綠化面積為23000平方米，位于廠區(qū)中央，各建筑物周邊除硬化外的區(qū)域就近綠化。因此節(jié)約能源是我國的一項長期的基本國策。由于本項目屬高科技術(shù)項目，所有計量儀表全部采用計算機控制，做到精確計量?！豆I(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）III類。上述固體廢棄物經(jīng)分離收集后，另做處理。防機械傷害在機械運轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴(yán)禁傳動設(shè)備上放置雜物，定期對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。二、企業(yè)定員及制度（一）企業(yè)定員本項目企業(yè)定員596人。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面地認(rèn)識。主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。《國務(wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》(國發(fā)［2000］33號)建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。原輔材料費項目原材料主要為：牛羊鹿肉原料4954噸，輔料為包裝材料、其它輔助材料等。銷售費用項目年銷售費用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、及銷售人員的工資、差旅費、辦公費等。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：。折舊及攤銷折舊：按直線法估算，房屋及建筑物按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；機器設(shè)備按15年折舊，殘值率按5%準(zhǔn)備；其它固定資產(chǎn)按20年折舊，殘值率按10%準(zhǔn)備。；。其中：，,。第四階段：完成項目中的生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)試和生產(chǎn)工藝調(diào)試等試生產(chǎn)工作，同時完成全廠員工的職業(yè)培訓(xùn)。（三）用工制度技術(shù)工人、銷售人員和管理人員則采用合同制形式，簽訂勞動合同。項目消防給水管網(wǎng)為獨立的環(huán)狀管網(wǎng)，因通遼地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。（三）設(shè)計中采用的主要防范措施防靜電（1）所有電氣設(shè)備均有可靠接地。其次本項目采用的生產(chǎn)工藝先進(jìn)，配備必要的“三廢”綜合治理設(shè)備，盡量降低“三廢”的產(chǎn)生?！董h(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二級,對標(biāo)準(zhǔn)中未列出的污染物執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）。本項目中選擇能源為電，為清潔能源，沒有任何污染物。對于其它運入的生產(chǎn)輔料及貨物一般均由廠家送貨。大門設(shè)于西側(cè)面向公路，其中主門寬度為20米，側(cè)門寬度為6米。原料庫、成品庫及加工車間、公用設(shè)施及生活廠區(qū)根據(jù)現(xiàn)場實際情況，采用綠化帶方式進(jìn)行分隔。廠區(qū)內(nèi)供水為環(huán)狀網(wǎng)，生產(chǎn)、生活為一系統(tǒng)，消防為一系統(tǒng)，循環(huán)冷卻水為一系統(tǒng)。要求2小時內(nèi)中心溫度冷卻到30℃左右，時方可出庫，內(nèi)包裝車間負(fù)責(zé)人要隨是時監(jiān)督庫內(nèi)的溫度情況，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時填寫《質(zhì)量反饋單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可包裝。地震根據(jù)國家地震局1990年和2001年出版的1:400萬“中國地震烈度區(qū)劃圖”和“中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖”，地震基本烈度為7度。：：。區(qū)內(nèi)駐有平煤公司、元寶山發(fā)電廠等大型工礦、電力企業(yè)。2006年，%?？茽柷哂吞锏刭|(zhì)構(gòu)造與大慶、遼河、扶余油田相似，全市石油遠(yuǎn)景儲蓄量為8億噸左右。從而形成了*****市境內(nèi)四通八達(dá)的鐵路網(wǎng)。分銷商是區(qū)域市場的強者，經(jīng)歷多年的經(jīng)營一般都具有較強的實力，這些是一般中小企業(yè)重建渠道所不可比擬的，同時采取這種方式也是短期內(nèi)迅速占領(lǐng)市場的最有效辦法。在中式快餐這一大范圍下，以蒙餐為主要特色的工業(yè)化快餐，在中國巨大的快餐市場上有著不可估量的市場空間。 第三章 市場分析一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應(yīng)用工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品是以牛羊肉為主要原料，口味中性化，以工業(yè)化手段實現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化餐食產(chǎn)品。項目經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，在財務(wù)上可行，建議采取措施，盡快實施。通過倉儲、物流和連鎖配送體系建設(shè)，實現(xiàn)蒙餐與快餐業(yè)的完美結(jié)合。*****目前已經(jīng)形成四大系列產(chǎn)品：精品即食蒙餐系列、休閑肉品系列、風(fēng)味小吃系列、風(fēng)干牛肉系列等。國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。目 錄第一章 總論 3一、項目基本情況 3二、編制依據(jù)、原則與范圍 4三、建設(shè)單位基本情況 6四、結(jié)論與建議 8五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 9第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 11一、項目背景 11二、建設(shè)的必要性 12第三章 市場分析 14一、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的特點及應(yīng)用 14二、工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的市場現(xiàn)狀和前景分析 14三、銷售渠道 16第四章 建設(shè)條件與廠址 18一、區(qū)位優(yōu)勢 18二、政策優(yōu)勢 19三、資源優(yōu)勢 19四、經(jīng)濟基礎(chǔ)優(yōu)勢 21五、廠址 22第五章 工程技術(shù)方案 26一、項目構(gòu)成范圍 26二、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 26三、即食蒙餐食品生產(chǎn)質(zhì)量控制 27四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 27五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 28六、供水、排水 31七、供電 32八、采暖、蒸氣 33九、土建工程與總圖布置和廠內(nèi)運輸 33第六章 節(jié)能減排 38一、概述 38二、設(shè)計依據(jù)和主要原則 38三、 主要原則 38四、 能源品種選用和項目能耗 39五、 能源管理 41第七章 環(huán)境保護 42一、編制依據(jù) 42二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 42三、項目對環(huán)境影響分析 43四、環(huán)境保護 44五、環(huán)境影響評價 45第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防 47一、勞動安全衛(wèi)生 47二、消防 48第九章 項目組織管理 51一、項目組織結(jié)構(gòu) 51二、企業(yè)定員及制度 51三、職工培訓(xùn) 53第十章 項目實施進(jìn)度 56第十一章 投資估算與資金籌措 58一、投資估算依據(jù) 58二、項目建設(shè)投資估算 58三、項目流動資金估算 61四、分年投資計劃表 61五、資金籌措 62第十二章 財務(wù)評價 63一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 63二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 63三、項目銷售收入及稅金估算 64四、成本估算 64五、利潤 66六、盈利能力分析 67七、不確定性分析 68第十三章 結(jié)論 72總投資估算表 73建設(shè)投資估算表（概算法） 74建設(shè)投資分年計劃表 75項目總投資使用計劃與資金籌措表 76建設(shè)期利息估算表 77流動資金估算表 78外購原輔材料費用估算表 79動力燃料費用估算表 82工資福利費估算表 84固定資產(chǎn)折舊估算表 85無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 86總成本費用估算表 87銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 88利潤與利潤分配表 91借款還本付息計劃表 93項目投資現(xiàn)金流量表 94項目資本金現(xiàn)金流量表 96項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 98資產(chǎn)負(fù)債表 100第一章 總論一、項目基本情況項目名稱：年產(chǎn)2820噸蒙餐工業(yè)化食品項目項目承辦單位：內(nèi)蒙古*****食品有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人：項目所在地：*****市資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗區(qū)平莊工業(yè)項目區(qū)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)蒙餐方便食品2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房、冷庫、辦公樓、宿舍食堂、配套附屬設(shè)施及設(shè)備購置。建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時，同時探索建立了“有機養(yǎng)殖示范基地+即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā)+商超物流配送體系+終端市場開拓”的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)模式。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會城市與經(jīng)銷商合作建立了9大分倉，發(fā)展了“草原特產(chǎn)綠食店”連鎖直營及加盟店20余家。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　建設(shè)規(guī)?！　〖词橙忸惍a(chǎn)品噸2820　廠址　　廠區(qū)占地面積平方米　新建建筑面積平方米16960平方米　項目定員人596主要原輔材料消耗　　牛羊鹿肉噸4954　燃料動力消耗　　水噸970000　生產(chǎn)水噸800000　生活水噸170000　電KWh5300000　暖平方米12442蒸汽噸32000年運輸量　9500　運進(jìn)量噸5500　運出量噸4000　“三廢”排放量　　廢水噸97000　廢渣噸2630　總投資萬元　建設(shè)投資萬元　流動資金萬元　建設(shè)期利息萬元項目計算期年15含建設(shè)期30個月總成本萬元　經(jīng)營成本萬元　產(chǎn)品銷售收入萬元　銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元2評價指標(biāo)　　投資利潤率%　銷售利潤率%　資本金利潤率%　財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%　財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元ic=10%財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%　財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元ic=10%投資回收期(稅后)年含建設(shè)期30個月投資回收期(稅前)年含建設(shè)期30個月資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%　盈虧平衡點%　第二章 項目背景及建設(shè)的必要性一、項目背景典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項目*****“蒙餐工業(yè)化”項目是一個大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA讀書期間，參加了2005年“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA中心的鼓勵支持下，獲獎團隊果斷創(chuàng)業(yè)，將“蒙餐工業(yè)化”轉(zhuǎn)化成為實踐。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主要原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。為實現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應(yīng)速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點，只設(shè)城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊，取消省級代理及大區(qū)代理。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風(fēng)水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達(dá)。*****市礦產(chǎn)資源總潛在價值達(dá)200063億元，其開發(fā)前景十分廣闊。糧食生產(chǎn)在自然災(zāi)害較重的情況下獲得好收成，是歷史上第三個高產(chǎn)年。地方工業(yè)主要以煤炭、電力、化工、飼料、紡織、木材加工等行業(yè)為重點；農(nóng)業(yè)主要以肉、奶和溫室蔬菜種植為重點，初步形成了龍頭企業(yè)＋合作社＋基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)格局。2006年財政收入實現(xiàn)81666萬元，比上年增收16900萬元，％。第五章 工程技術(shù)方案一、項目構(gòu)成范圍本項目新建年產(chǎn)2820噸即食肉類產(chǎn)品生產(chǎn)線，主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、包裝車間、庫房、冷庫、配電室、辦公室、環(huán)保排污工程、廠區(qū)道路、綠化、硬化及管網(wǎng)工程、員工宿舍等。挑選：把原料肉將毛數(shù)控制在12根，可判為合格。 本項目中部分設(shè)備的用水量較大，且對水質(zhì)要求不高，本著節(jié)約用水、提高利用率的原則，對項目中的制冷設(shè)備、原料清洗設(shè)備的用水進(jìn)行循環(huán)或回收、處理后重復(fù)使用。（二）總平面布局本項目建設(shè)占地總面積116畝。大門門衛(wèi)8平方米，磚混結(jié)構(gòu)。運輸不足部分，由社會力量解決。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價低廉（本項目實行大工業(yè)電價，），擁有800KVA變電所一座，全年可供電量530萬度，采用10千伏線路供給用戶?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級。廢水綜合治理方案本項目污水為牛羊鹿肉清洗用水，廢水中不含對人、畜及農(nóng)作物有害的任何化學(xué)成份。（2）潮濕房間的場所設(shè)備選用密閉型。按消防有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。三、職工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。第五階段：對在線設(shè)備的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核驗收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。項目融資方案為：，利用銀行貸款2000萬元,在項目實施的第二年借入。投資。修理費：按固定資產(chǎn)及其它資產(chǎn)總額（不含預(yù)備費）的5%計提。；；。第十二章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明