某涂料集團銷售環(huán)節(jié)程序-wenkub
2023-06-04 05:24:11 本頁面
【正文】 收款及應收款程序 客戶 現將上述五大程序分別敘述如下 : 1. 信息收集及處理程序 (略 ) 2 2. 協議及合同批準程序 簽訂經銷商協議需完成以下步驟 : 營業(yè)執(zhí)照復印件及會計資產負債表 2. (001).目的 :給客戶打分 ,明確其客戶等級 根據客戶評定報告填寫客戶協議審批報告 (002).目的 :明確經銷商協議所涉及的信用額度、信用帳期、銷量折扣等款項。 b. 出現質量問題的發(fā)貨或換貨 。 b情況 :出現質量問題的發(fā)貨或換貨 ,由應用技術部門提出書面說明 客戶質量投訴調查表 (007),經公司領導層批示同意后辦理發(fā)貨或換貨手續(xù) 。 對經銷商的廣告支持 ,以貨物形式返利 。物資部在業(yè)務員的簽呈報告中說明保險索賠的結論 “可向有關部門得到保險賠賞”的結論時 ,業(yè)務員填寫報廢單 ,報廢單上明確是否開過發(fā)票 。 金額在 10 萬元以下的退貨或報損 ,如該客戶繼續(xù)同我司發(fā)生業(yè)務往來 ,則在 該客戶續(xù)后的業(yè)務中給予抵沖 ,如該客戶中止同我司的業(yè)務往來 ,則要求客戶向其所在地的稅務所開具退貨證明 ,否則 ,必須賠償我司 20%的損失費 ,由此造成的稅收損失作壞帳處理 . PC 組的 2聯退貨收據后其中 1聯存檔以備待查 ,另 1聯開紅發(fā)票后轉 PC存檔 . 13 6. 收款及應收款執(zhí)行程序 在向客戶發(fā)貨后即進入收款及應收款執(zhí)行程序 . 由于訂單管理系統(tǒng)與以前的客戶管理系統(tǒng)的最大的區(qū)別為訂單管理系統(tǒng)系以訂單為單位核算依據 ,客戶管理系統(tǒng)以客戶為單位核算依據 ,因此 ,收款的輸入方法同以往有些變化 ,計算應收款帳期的方法 同以往也有變化 .下面簡述本程序各步驟 : 6. ,填寫款項的交割單據 : a. 銷售部內部票據交割單 (014) 財務票據交割單 (015) 6. —向客戶提供對帳催款單 (016) 6. 2銷售部內部票據交割單 : a. 作為業(yè)務員向銷售部交割貨款的憑據 ,逐單沖減客戶的應收款 6. 3份 a. 業(yè)務員存檔 1份 PC1份 c. 業(yè)務助理 1份 6. 交割單填寫 a. 交割日期 ,交割人 ,收取人 ,客戶編碼 , c. 貨款金額 ,票據種類 ,票據號碼 ,銀行帳號 ,入帳客戶名 ,總計 6. 3銷售部 財務部票據交割單 :作為銷售部向財務部交割貨款的憑據 財務部票據交割單一式 3份 a. 財務部 :1份 :1份 14 c. 銷售部 :1份 6. 財務部票據交割單填寫 a. 填寫日期 ,收款人 ,繳款人 ,票據種類 ,票據號碼 ,銀行帳號 ,客戶名稱 ,金額 ,備注 c. 票據金額總計 ,現金總計 ,收入合計 財務部票據交割程序 私人購貨 : a . P C 憑 批 準 后 的 購 料 單 開 票 ,撕 下 發(fā) 票 聯 , 記 帳 聯 及 提 貨 聯 交 客 戶 . b .客 戶 持 發(fā) 票 聯 , 記 帳 聯 及 提 貨 聯 到 財 務 部 付 款 . c .財 務 部 收 款 后 分 別 在 發(fā) 票 聯 ,記 帳 聯 及 提 貨 聯 上 加 蓋 “ 現 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 后 將 發(fā) 票 聯 及 提 貨 聯 交 客 戶 , 記 帳 聯 留 作 記 帳 . d . 客 戶 持 提 貨 聯 到 倉 庫 提 貨 , 倉 庫 憑 蓋 有 “ 現 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 的 提 貨 聯 發(fā) 貨 , 提 貨 聯 倉 庫 留 作 發(fā) 貨 記 錄 . e . P C 見
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