基金經(jīng)理例會記錄-wenkub
2023-06-13 23:28:18 本頁面
【正文】 直看好的大同煤業(yè)和西山煤電之外，我們本周增加一個(gè)新的品種：恒源煤電是“大集團(tuán)小公司”的例子，集團(tuán)總資產(chǎn)50億，上市公司15億。有幾個(gè)重要的問題目前存在而將來必然會發(fā)生改變：現(xiàn)行煤炭成本只體現(xiàn)了開采成本，而沒有環(huán)境恢復(fù)成本和資源占用成本――山西執(zhí)行三項(xiàng)基金和煤炭采礦權(quán)的逐步落實(shí)。 短期受一線城市房價(jià)上漲刺激252。 寶鈦252。 前期漲幅相對較少q 看好鋼鐵252。未到人員： 無地點(diǎn)：公司918會議室會議內(nèi)容：基金經(jīng)理例會記錄整理：張賽各小組討論：1組小結(jié)：對市場的看法：q 看好績優(yōu)藍(lán)籌股q 逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)品。 寶鋼、武鋼252。 洪都、西飛、衛(wèi)星、哈飛q 銀行中性252。 行業(yè)估值較充分q 對投資品謹(jǐn)慎252。q 全國煤炭回采率只有30%遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的90%――采礦權(quán)落實(shí)后煤炭企業(yè)會精細(xì)化開采，對短臂煤機(jī)的需求急劇增加（天地科技）。公司招股書中已說明：“和大股東皖北煤電集團(tuán)在土地使用權(quán)租賃、鐵路專用線租賃、礦用輔材采購、綜合服務(wù)等方面存在關(guān)聯(lián)交易，皖北煤電集團(tuán)未來母體主要以非煤產(chǎn)業(yè)為發(fā)展方向，逐步淡出煤炭采掘業(yè)，將任樓礦、祁東礦兩對主力礦井以及臥龍湖礦注入本公司”。有色q 提醒注意：中國鋁土礦進(jìn)口90%來自印尼，而印尼對鋁土礦的控制可能重演錫行業(yè)的故事。q 結(jié)論：主要金屬的基本面肯定不支持如此高的價(jià)格（噸礦利潤），短期內(nèi)不會糾正的原因：逐步達(dá)產(chǎn)，期貨的到期平倉問題，世界經(jīng)濟(jì)增長異常強(qiáng)勁。q 因此，我們維持看好的判斷，武鋼、寶鋼、鞍鋼。q 研究員調(diào)研合力后發(fā)現(xiàn)，1～4
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