基金經(jīng)理例會記錄(完整版)
【正文】 很好的例子，中國進(jìn)口同比增長130%，LME庫存下降和美國經(jīng)濟(jì)促使價格強(qiáng)勁反彈，但1Q全球產(chǎn)量增長實際是6%，秘魯、中國都是6%以上的增長，而滬銅大量進(jìn)口后疲軟，因此銅價很快就掉頭向下。q 除了我們一直看好的大同煤業(yè)和西山煤電之外，我們本周增加一個新的品種：恒源煤電是“大集團(tuán)小公司”的例子，集團(tuán)總資產(chǎn)50億，上市公司15億。 短期受一線城市房價上漲刺激252。 前期漲幅相對較少q 看好鋼鐵252。 洪都、西飛、衛(wèi)星、哈飛q 銀行中性252。q 全國煤炭回采率只有30%遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的90%――采礦權(quán)落實后煤炭企業(yè)會精細(xì)化開采，對短臂煤機(jī)的需求急劇增加（天地科技）。有色q 提醒注意：中國鋁土礦進(jìn)口90%來自印尼，而印尼對鋁土礦的控制可能重演錫行業(yè)的故事。q 因此，我們維持看好的判斷，武鋼、寶鋼、鞍鋼。徐重07年增長50%收入預(yù)計達(dá)100億，利潤10億。q 家電：低配。q 小企業(yè)建議：江南高纖 德美化工。q 武漢中百。q 銀行：長期不錯，相比利差，撥備和稅收等因素對利潤增長驅(qū)動更大。王亞偉：關(guān)注政策，目前的狂熱主要是以散戶為主，機(jī)構(gòu)保持理性。 抄報：基金經(jīng)理組抄送：投資總監(jiān)6 / 6。注意流動性風(fēng)險。短期壓力：股票供給較多，擔(dān)心未來繼續(xù)加息。公司網(wǎng)點目前519家，07年計劃新增10家大賣場，便民超市120家。q 我們建議逐漸買入中國玻纖，
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