【正文】 若不維修，可能造成停工停產(chǎn)，引發(fā)事故的固定資產(chǎn)維修項目，填寫機器設備名稱欄 2 將擬維修固定資產(chǎn)的使用部門名稱填入使用部門欄內(nèi) 3 將擬維修固定資產(chǎn)的歷史采購成本填入機器設備采購成本欄內(nèi) 4 將擬維修固定資產(chǎn)累計已發(fā)生的維修費用額填入以前年度的總修理費用欄內(nèi) 5 將擬維修固定資產(chǎn)以前發(fā)生修理的時間填入修理期間欄內(nèi) 6 將擬維修固定資產(chǎn)以前發(fā)生修理的原因填入修理原因欄 內(nèi) 7 對擬維修的固定資產(chǎn)項目進行更為詳細的調(diào)查，查明維修所需的備品備件或者其他配件、維修條件，預計維修期限，是否需要施工、購置固定資產(chǎn)等情況，編制詳盡的報告。 7 對應固定資產(chǎn)編號在調(diào)出部門欄中填列調(diào)出部門名稱。 3 根據(jù)固定資產(chǎn)編號所對應的固定資產(chǎn)的名稱在固定資產(chǎn) 名稱欄中填列。 6 凈值 =原值－截止清理日累計折舊，將固定資產(chǎn)凈值計算結(jié)果對應固定資產(chǎn)編號及名稱在凈值欄中填列 7 對應固定資產(chǎn)編號、名稱結(jié)合固定資產(chǎn)的性能、使用或保存情況在預計報廢清理時間欄中填列報廢該固定資產(chǎn)所需要的清理時間。 2 根據(jù)預計需要進 行報廢清理的固定資產(chǎn)的編號在固定資產(chǎn)編號欄中填列。 6 對應固定資產(chǎn)編號、名稱結(jié)合固定資產(chǎn)的性能、使用情況在預計需要時間欄中填列大修理該固定資產(chǎn)所需要的時間。 2 根據(jù)預計需要進行大修理的固定資產(chǎn)的編號在固定資產(chǎn)編號欄中填列。 2 結(jié)合部門發(fā)展規(guī)劃，參考公司人力資源培訓管理制度，將需要培訓 人員按崗位類別填列培訓崗位欄。 2 根據(jù)部門的人力資源現(xiàn)狀，結(jié)合部門發(fā)展規(guī)劃及進度，參考公司人力資源管理制度，將需要退休或計劃辭退人員按崗位類別填列退休崗位欄。 6 結(jié)合部門發(fā)展規(guī)劃及進度將所需增加崗位分月填列。 2 結(jié)合部門發(fā)展規(guī)劃及進度將所需 減少的 崗位分月填列。 2 將福利費的各子項目的年初帳面余額在期初余額欄中填列。 5 依據(jù)投保公司的資料及與保險公司簽定的保險合同填寫保費標準一欄。 保 險費預算－人身 F03002052 步驟 步驟說明 1 根據(jù)人力資源部的人力資源規(guī)劃及公司薪資結(jié)構(gòu)并遵照國家及地方政府政策對職工人身保險的各項規(guī)定填寫本預算。 4 依據(jù)培訓中心所選擇培訓機構(gòu)的培訓費用結(jié)合培訓崗位及人數(shù)計算培訓費用。 6 將各月退休人數(shù)及退休費用累計在合計欄中填列。 2 按照退休計劃按月填寫退休人數(shù)。 2 對應各部門的每一工資項目填寫上年度十二月份的發(fā)生額。 3 根據(jù)工資增長體系、員工升職加薪計劃及職工人數(shù)增加計劃（招聘計劃、再就業(yè)等）在各月的增加欄中填列當月預計增加的工資額。 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 71 3 根據(jù)國家及地方政策有關職工退休的規(guī)定，結(jié)合公司實際確定退休職工的各項費用開支，填寫預計發(fā)生費用。 人員培訓費用預算 F03002051 步驟 步驟說明 1 根據(jù)人 力資源部的人力資源規(guī)劃、各部門的培訓需求及培訓中心經(jīng)咨詢選擇的培訓機構(gòu)的培訓費用填寫本預算。 5 對預計發(fā)生的培訓費用的明細用途在費用開支說明欄中填列。 2 填寫公司在預算期間選擇的險種。 6 按照保險合同中規(guī)定的保險費用的計算方法預計年度保險費用發(fā)生額。 3 將每月預計工資乘以福利費的計提比例在相應月份的增加一欄分項目填列。 3 將預計需要 減少 的員工人數(shù)在對應的崗位在人數(shù)一欄填列。 7 將預計需要增加的員工人數(shù)在對應的崗位在人數(shù)一欄填列。 3 將預計需要退休的崗位人數(shù)在對應的崗位人數(shù)欄填列。 3 將預計需要培訓的崗位人數(shù)在對應的崗位人數(shù)欄填列。 3 根據(jù)固定資產(chǎn)編號所對應的固定資產(chǎn)的名稱在固定資產(chǎn)名稱欄中填列。 7 對應固定資產(chǎn)編號、名稱結(jié)合固定資產(chǎn)使用情況及修理程度在預計費用欄中填列大修理需要的費用。 3 根據(jù)固定資產(chǎn)編號所對應的固定資產(chǎn)的名稱在固定資產(chǎn)名稱欄中填列。 8 根據(jù)固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀及使用價值，結(jié)合市 場情況出售固定資產(chǎn)的變現(xiàn)收入及報廢固定資產(chǎn)的殘值收入填列預計清理收入 9 清理凈損益 =預計清理收入－報廢固定資產(chǎn)凈值，計算后填列在清理凈損益欄 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 79 10 對應固定資產(chǎn)編號、名稱及固定資產(chǎn)的現(xiàn)實使用情況將報廢清理的原因在報廢清理原因欄中填列。 4 對應固定資產(chǎn)編號及名稱在原值欄中填寫固定資產(chǎn)原值。 8 對應固定資產(chǎn)編號在調(diào)入部門欄中填列調(diào)入部門名稱。作為填寫預算年度的預計總修理費用、預計修理期間、修理原因和每月修理費欄目的明細說明資料 基建、技改預算 F03002065 步驟 步驟說明 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 82 步驟 步驟說明 1 根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃部提供的各基建、技改項目規(guī)劃填寫項目欄 2 將基建、技改項目計劃中列示的承建方名稱填入承建方欄 3 將基建、技改項目的使用 /受益部門名稱填入歸屬部門欄 4 根據(jù)基建、技改項目計劃中列示的資 金使用計劃和累計項目成本支出情況分別填寫在建工程計劃－預計投入總金額和在建工程計劃－期初已投入金額欄 5 根據(jù)基建、技改項目計劃中列示的資金使用計劃，按資金投入時間填寫各項目各期的每月資金發(fā)生額 6 根據(jù)基建、技改項目計劃時間表填寫各項目各期的預計完工時間 運輸費預算 F0302066 步驟 步驟說明 1 根據(jù)各產(chǎn)品銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品填寫銷售區(qū)域和銷售產(chǎn)品欄 2 將預算編制當年 1－ 12月份累計發(fā)生的各區(qū)域各產(chǎn)品的運輸費用按銷售區(qū)域和產(chǎn)品名稱填入預算編制當年 1－ 12月費用數(shù) (含稅 ) 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 83 步驟 步驟說明 3 將預算 編制當年 1－ 12月份累計發(fā)生的各區(qū)域各產(chǎn)品的銷售收入額按銷售區(qū)域和產(chǎn)品名稱填入預算編制當年 1－ 12 月銷售收入數(shù) 4 根據(jù)各產(chǎn)品銷售收入預算和預算編制當年 1－ 12月份運輸費占銷售收入的比例（預算編制當年 1－ 12月費用數(shù) /預算編制當年 1－ 12月銷售收入數(shù)），估計各區(qū)域各產(chǎn)品的預計運輸費 (含稅 )，填入預計發(fā)生運輸費用欄 5 根據(jù)各產(chǎn)品銷售收入預算－各地區(qū)分產(chǎn)品的月度波動狀況，將全年運輸分攤至各月，填寫各地區(qū)各產(chǎn)品的每月運輸費 (含稅 ) 原輔材料采購預算 F03002067 步驟 步驟說明 1 將原輔材料的名 稱、型號和規(guī)格等內(nèi)容填入原輔材料欄內(nèi) 2 將根據(jù)原輔材料歷年不含稅平均采購成本，并結(jié)合合理價格變動趨勢制定的標準成本額填入標準成本欄內(nèi) 3 匯總各生產(chǎn)部上報的原輔材料需求預算，根據(jù)第四季度原輔材料收發(fā)存預算，并以保證期末安全庫存為前提，考慮采購及運輸提前期、場地堆放、運輸能力、不同時期原輔材料市場價格波動等能事先估計到的因素，合理確定采購任務的各期劃分，進行采購預算的編制 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 84 步驟 步驟說明 4 根據(jù)各期劃分好的采購任務，考慮途耗、商業(yè)折扣等因素，平衡各期的采購數(shù)量，填寫采購數(shù)量欄 5 根據(jù)原輔材料的標準成本 (不含稅 )填寫采購 金額欄 6 根據(jù)對原輔材料主要供應商的歷史付款記錄、公司信用管理政策以及采購付款方式的變化趨勢等因素分析采購期與付款期的時間差，按預計付款時間填寫每月貨幣支出 (含稅 )欄 7 匯總各月的采購數(shù)量、采購金額 (均不含稅 )和貨幣支出 (含稅 )欄，填寫合計欄 委托加工件采購預算 F03002068 步驟 步驟說明 1 將委托加工件的名稱、型號和規(guī)格等內(nèi)容填入委托加工件欄內(nèi) 2 將根據(jù)委托加工件歷年不含稅平均采購成本，并結(jié)合合理價格變動趨勢制定的 (不含稅 )標準成本額填入標準成本欄內(nèi) 3 匯總各生產(chǎn)部上報的委托加工 件需求預算，根據(jù)第四季度委托加工件收發(fā)存預算，并以保證期末安全庫存為前提，考慮采購及運輸提前期、場地堆 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 85 步驟 步驟說明 放、運輸能力、不同時期委托加工件市場價格波動等能事先估計到的因素，合理確定采購任務的各期劃分，進行采購預算的編制 4 根據(jù)各期劃分好的采購任務，考慮途耗、商業(yè)折扣等因素，平衡各期的采購數(shù)量，填寫采購數(shù)量欄 5 根據(jù)委托加工件的標準成本填寫采購金額欄 (為不含稅金額 ) 6 根據(jù)對委托加工件主要外協(xié)合作方的歷史付款記錄、公司信用管理政策以及采購付款方式的變化趨勢等因素分析采購期與付款期的時間差，按預計付款時間填寫 每月貨幣支出欄 (均含稅 ) 7 匯總各月的采購數(shù)量、采購金額 (均不含稅 )和貨幣支出 (含稅 )欄，填寫合計欄 OEM 整機和 MOT采購預算 F03002069 步驟 步驟說明 1 將 OEM 整機和 MOT 采購的名稱、型號和規(guī)格等內(nèi)容填入機型欄內(nèi) 2 將根據(jù) OEM 整機和 MOT 采購 歷年不含稅平均采購成本，并結(jié)合合理價格變動趨勢制定的 (不含稅 )標準成本額填入標準成本欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 86 步驟 步驟說明 3 匯總各生產(chǎn)部上報的需求預算，根據(jù)第四季度收發(fā)存預算，并以保證期末安全庫存為前提，考慮采購及運輸提前期、場地堆放、運輸能力、不同時期委托加工件市 場價格波動等能事先估計到的因素，合理確定采購任務的各期劃分，進行采購預算的編制 4 根據(jù)各期劃分好的采購任務，考慮途耗、商業(yè)折扣等因素，平衡各期的采購數(shù)量，填寫采購數(shù)量欄 5 根據(jù)標準成本填寫采購金額欄 (為不含稅金額 ) 6 根據(jù)對 OEM 整機和 MOT 采購 主要外協(xié)合作方的歷史付款記錄、公司信用管理政策以及采購付款方式的變化趨勢等因素分析采購期與付款期的時間差，按預計付款時間填寫每月貨幣支出欄 (均含稅 ) 7 匯總各月的采購數(shù)量、采購金額 (均不含稅 )和貨幣支出 (含稅 )欄，填寫合計欄 備品備件采購預算 F03002070 步驟 步驟說明 1 將備品備件的名稱填入備品備件欄內(nèi) 東方通信股份有限公司 第三章 預算管理 第二節(jié) 預算的編制 索引號 預算管理 002 版本號 20xx－ 1 3－ 2－ 87 步驟 步驟說明 2 將備件備件的型號和規(guī)格等內(nèi)容填入備件型號欄內(nèi) 3 將根據(jù)備品備件歷年不含稅平均采購成本，并結(jié)合合理價格變動趨勢制定的標準成本額填入標準成本欄內(nèi) 4 匯總各生產(chǎn)部上報的備品備件需求預算，根據(jù)第四季度備品備件收發(fā)存預算，并以保證期末安全庫存為前提，考慮采購及運輸提前期、場地堆放、運輸能力、不同時期備品備件市場價格波動等能事先估計到的因