【正文】 “十一五”期末，初步建立起現(xiàn)代化糧食加工業(yè)體系。序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1總投資萬(wàn)元1690固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1390鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3002全年工作日天3653項(xiàng)目定員總計(jì)人504項(xiàng)目總用地面積M25項(xiàng)目總建筑面積M255377年生產(chǎn)總成本萬(wàn)元1386正常年8年銷售收入萬(wàn)元1731正常年9年銷售稅金及附加萬(wàn)元正常年10年利潤(rùn)總額萬(wàn)元正常年11年繳納所得稅萬(wàn)元正常年12年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元正常年14靜態(tài)投資回收期年含建設(shè)期16投資利潤(rùn)率%2817財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元18盈虧平衡點(diǎn)%46表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表食品有限公司年產(chǎn)5500噸米線系列產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性《國(guó)家食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出“十二五”時(shí)期要繼續(xù)改進(jìn)糧食加工業(yè)企業(yè)規(guī)模小、粗加工能力過剩、深加工產(chǎn)品少、技術(shù)裝備相對(duì)落后的問題。 結(jié) 論通過對(duì)本項(xiàng)目的市場(chǎng)潛力、工藝技術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)等諸多因素的分析，得出以下結(jié)論：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入1731萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率28%，經(jīng)濟(jì)效益顯著。工程進(jìn)度要求快，設(shè)計(jì)、施工、安裝等相互密切配合，交叉進(jìn)行，力爭(zhēng)高速、保質(zhì)、按時(shí)完成。管理人員和技術(shù)人員要求有大專以上學(xué)歷，較強(qiáng)的行政管理能力、技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進(jìn)取精神，管理人員和技術(shù)人員擬向社會(huì)公開招聘，并擇優(yōu)錄用大專院校的畢業(yè)生。生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲通過采取隔墻防噪或加裝消聲器、綠化屏障措施后可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）2類標(biāo)準(zhǔn)限值要求?？蓾M足全廠生產(chǎn)、生活用電需要。項(xiàng)目水源接自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)供水系統(tǒng)管網(wǎng)，供水方式為自來(lái)水直接供給。廠址工程地質(zhì)條件可滿足建設(shè)要求，水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的供水管網(wǎng)，供水方式為直接供給。 編制范圍根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)范要求及相關(guān)資料，闡述并分析論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案，建設(shè)條件與廠址情況，主要工藝技術(shù)方案設(shè)想，環(huán)境保護(hù)，擬建項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度建議，投資估算與資金籌措。并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后所能獲得經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及生態(tài)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，從而提出符合技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案，以滿足項(xiàng)目實(shí)施工作需要。 主要原料輔料及動(dòng)力供應(yīng)（1）主要原料、輔料本項(xiàng)目主要原料為大米，年需大米用量為3398噸。供水水質(zhì)、水量均可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水需求。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目生產(chǎn)年約需電6萬(wàn)度。 工作制度與勞動(dòng)定員根據(jù)米線生產(chǎn)特點(diǎn)，實(shí)行一班制生產(chǎn)，每班8小時(shí)，全年工作日365天，工人采用輪休方式，以保證法定工作日251天/年。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人應(yīng)當(dāng)具有高中畢業(yè)或?qū)ｉT技術(shù)學(xué)校畢業(yè)學(xué)歷，能吃苦耐勞，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和組織觀念。 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資1690萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1390萬(wàn)元（其中：， ），鋪底流動(dòng)資金300萬(wàn)元。企業(yè)投產(chǎn)實(shí)施后，將達(dá)到年產(chǎn)5500噸優(yōu)質(zhì)米線生產(chǎn)能力，將極大地提高企業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，滿足消費(fèi)者對(duì)米線產(chǎn)品的需求，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。重點(diǎn)抓好稻谷、小麥、玉米、大豆和薯類的精深加工與綜合利用，兼顧雜糧的開發(fā)。到2010年，糧食通過加工增值30%左右，深加工比例由目前的8%提高到15%左右；日處理稻谷400噸以上的碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例由現(xiàn)在的33%增加到45%。培育和支持糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有利于將農(nóng)民和市場(chǎng)緊密聯(lián)系起來(lái)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程，提高糧食的精深加工和轉(zhuǎn)化能力，以及糧食產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)XXX糧食綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入不斷提高，實(shí)現(xiàn)國(guó)家糧食安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。隨著農(nóng)村稅費(fèi)改革工作的不斷深入，直接從農(nóng)產(chǎn)品中獲得財(cái)稅收入的可能性越來(lái)越小，只有走農(nóng)產(chǎn)品深加工，把直接農(nóng)產(chǎn)品通過工業(yè)轉(zhuǎn)化為工業(yè)產(chǎn)品，就地加工升值，適應(yīng)了當(dāng)前國(guó)家改革趨勢(shì)，為解決XXX財(cái)政增收問題增加了新的財(cái)源。公司注冊(cè)資金為80萬(wàn)元，現(xiàn)有資產(chǎn)2000多萬(wàn)元，2013年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入5000多萬(wàn)元，利潤(rùn)1000余萬(wàn)元。實(shí)行由垂直的職能部門和部門機(jī)構(gòu)結(jié)合的矩陣組織管理形式，使管理中直接聯(lián)系與橫向聯(lián)系，集權(quán)與分權(quán)結(jié)合起來(lái)，加強(qiáng)部門間的協(xié)作，提高中層和基層管理的靈活性及責(zé)任感，可以集中專門的知識(shí)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)來(lái)解決問題。 企業(yè)人員構(gòu)成目前公司在冊(cè)員工50余人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人30人，其他5人。截止2013年12月，企業(yè)資產(chǎn)總額2000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元。這兩種食品在XXX一直受到各族人民群眾的歡迎。產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，其銷售速度、市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展、產(chǎn)品價(jià)格的變化都會(huì)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)期收益造成影響。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)米線系列產(chǎn)品5500噸 產(chǎn)品方案①干米線：370噸/年； ②水米線：4400噸/年； ③卷粉：730噸/年 本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算，以上述主導(dǎo)產(chǎn)品為主進(jìn)行，但在實(shí)際生產(chǎn)過程中，可根據(jù)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者的喜好來(lái)靈活搭配產(chǎn)品方案。 供電廠區(qū)主要用電設(shè)備為蒸氣設(shè)備。 供水本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水量18250m3/年，主要用于生產(chǎn)過程用水、設(shè)備和管道反沖洗用水和清洗地面水、泡米、淘米用水等。廠址工程地質(zhì)條件可滿足建設(shè)要求，水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的供水管網(wǎng)，供水方式為直接供給。 土地及建設(shè)規(guī)劃部門意見本項(xiàng)目所在地XXX內(nèi)，本項(xiàng)目的建設(shè)符合XXX的總體規(guī)劃，不存在用地糾紛。(2) 因地制宜，結(jié)合廠區(qū)地形特點(diǎn)，采用臺(tái)地式對(duì)建筑物合理布局；平面布置緊湊合理。停車主要考慮在廠前區(qū)辦公區(qū)與廠房之間的停車場(chǎng)及消防環(huán)道邊的綠化停車。生產(chǎn)中產(chǎn)生的垃圾則由次入口直接運(yùn)出，避免對(duì)廠區(qū)造成二次污染。 給水管道敷設(shè)方案室內(nèi)采用鋁塑或給水塑料管敷設(shè)，絲扣連接。 全廠裝機(jī)容量，負(fù)荷等級(jí) 本項(xiàng)目裝機(jī)容量為387KW，負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)負(fù)荷。 防雷措施 供電系統(tǒng)采用變壓器中性點(diǎn)直接接地三相四線制，其接地電阻不大于4歐，在變壓器高壓側(cè)裝設(shè)高壓避雷器，低壓側(cè)裝設(shè)低壓避雷器，在建筑物上設(shè)避雷帶，其接地電阻不大于30歐，低壓架空線末端重復(fù)接地，其接地電阻不大于10歐。 消防設(shè)施和措施簡(jiǎn)述 消防水源取自產(chǎn)業(yè)園區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)，室內(nèi)消防用水量為25L/s,室外消防用水量為35L/s，火災(zāi)歷時(shí)為2小時(shí)，一次性消防用水量為300M3。 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)（1）勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；（2）勞動(dòng)部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和技術(shù)措施驗(yàn)收辦法》；（3）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生總則》（GB1280191）（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ8785）；（5）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5003391）；（6）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB5003492）；（7）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ 12002）；（8）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749－2006）； （9）《中華人民共和國(guó)食品安全法》。（4）為保證安全生產(chǎn)和工人視力健康，照明工程按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。（3）生產(chǎn)車間定期進(jìn)行清洗，除瓷磚護(hù)墻外，所有墻面、天棚一律用防霉涂料；夏天車間大門加裝紗門，設(shè)雙層窗，內(nèi)為紗窗防蚊蠅；并保證車間有良好的通風(fēng)、采光。 擬建地點(diǎn)大氣、土壤的環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目所在地大氣環(huán)境功能劃類為《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）二類區(qū)。廢渣：主要為生產(chǎn)人員日常生活垃圾。處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 綠化采用空間環(huán)境綠化，可起到很好的吸塵降噪作用。監(jiān)測(cè)方法：采用規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)方式：規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)方式監(jiān)測(cè)方式：按照各自規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法。在設(shè)計(jì)中，所有機(jī)電產(chǎn)品選用新型的節(jié)能型產(chǎn)品。 供熱工程設(shè)計(jì)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求合理設(shè)計(jì)配送各用汽點(diǎn)用汽量及蒸汽壓力，按規(guī)定要求采用保溫措施，以減少散失損耗。機(jī)構(gòu)設(shè)置為：職能部門主要有質(zhì)檢部、辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部，生產(chǎn)部，對(duì)內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，使企業(yè)走上良性發(fā)展的軌道。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員50人，其中生產(chǎn)工人40人，技術(shù)人員5人，管理人員5人。人員培訓(xùn)：所有員工都必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方能上崗。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 項(xiàng)目管理措施 投資控制將項(xiàng)目的投資控制貫徹于項(xiàng)目建設(shè)的全過程，重點(diǎn)控制決策及設(shè)計(jì)階段，從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同與信息管理等多方面采取措施。 工期控制控制工程工期，可確保項(xiàng)目按預(yù)定的時(shí)間交付使用，及時(shí)發(fā)揮投資效益。 資金管理本項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立還款科目，項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ茫仨殗?yán)格按照規(guī)定的用途進(jìn)行使用，并接受有關(guān)部門和審計(jì)部門的專項(xiàng)審計(jì)。第十章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及范圍 估算依據(jù)中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》。 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資:1690萬(wàn)元其中： 固定資產(chǎn)投資:1390萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金:300萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資（建設(shè)投資） 表31 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算金額單 位備 注1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元3設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元4基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元5土地征用費(fèi)530萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資1390萬(wàn)元 本項(xiàng)目生產(chǎn)和銷售占用的流動(dòng)資金采用詳細(xì)分項(xiàng)法估算。此項(xiàng)的伸縮量很大，既要滿足批量發(fā)貨的最小要求，又要考慮市場(chǎng)疲軟時(shí)準(zhǔn)備接受的最大庫(kù)存積壓。說明（2）關(guān)于應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)：只考慮應(yīng)收貨款。在這里說明兩個(gè)問題。二