管理信息化-erp中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分-wenkub
2023-06-03 15:59:58 本頁面
【正文】 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 現(xiàn)結(jié) 復(fù)核 催收貨款 收款單制單 審核出庫 操作要點： 銷售發(fā)貨情況： 產(chǎn)品發(fā)貨： 由 銷售部 與客戶簽定合同，并審查該客戶有無 資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到 配運部 ，配運部長 審核批準交 運務(wù)主管 根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由 銷售訂單 拷貝生成 提貨單 ，提貨單一 式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運部主管留存；第二聯(lián)計劃財務(wù)部存確認提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計劃財務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 審核崗位 對 制單崗位 傳遞來的 憑證 進行審核。 ERP 財務(wù)部門工作流程 編號： PRGL023 業(yè)務(wù)編號 GL001 業(yè)務(wù)名稱 財務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù)流程簡述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗 ，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。ERP 中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例 之流程圖部分 下面開始我們的 ERP 案例學(xué)習(xí)，這是 一家新成立 公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 具體工作流程 財務(wù)相關(guān)崗位 制單 審核、記賬 報表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 審核或成批審核 出納簽字 記賬 填制憑證 手工審核機制憑證 打印并粘貼成機制憑證 自動轉(zhuǎn)賬 其他系統(tǒng)結(jié)賬 結(jié)賬 打開報表 重算表頁 生成報表 收集審核無誤的原原始憑證 上報相關(guān)報表 具體描述 根據(jù)收集的 原始憑證 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在 【 總賬 】 模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。并在 【 總賬 】 模塊中執(zhí)行成批審核。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在 【 UFO】 模塊中生成各自報表。 業(yè)務(wù)編號 SA002 業(yè)務(wù)名稱 普通銷售業(yè)務(wù) 流程適用范圍 無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù) 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 銷售部 銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處） 錄入、審核、復(fù)核 配運部 銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認批號批次） 增加、審核 庫管 庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認 增加、審核 材料成本會計 存貨核算模塊中記賬、制單 記賬、制單 應(yīng)收往來會計 應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算 審核、核銷、制單 相關(guān)部門或崗位 客戶 銷售部 配運部 庫管 材料成本會計 /往來會計 具體工作流程 流 程 描 述 銷售部 與客戶簽訂銷售合同， 銷售部相關(guān)人員 依據(jù)簽審?fù)戤叺氖止さ?銷售合同審批單 在 【 銷售管理 】 模塊錄入 銷售訂單 并審核。 配運部長 依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在 提貨單 ，在 【 銷售管理 】 模塊中對 銷售提貨單 進行審核。 參照銷售訂單生成提貨單 開票申請 列收入賬、開票、收款結(jié)算 收貨 填寫銷售訂單 銷售出庫單 審核銷售訂單 審核銷售出庫單 發(fā)出商品賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 描 述 銷售部 與客戶簽訂銷
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1