北京x軟件股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程-財(cái)務(wù)管理流程圖-wenkub
2023-05-16 17:43:54 本頁(yè)面
【正文】 1 2 1 財(cái)務(wù)管理流程 資金管理流程－－備用金、借款管理流程 流程 備用金、借款管理流程 流程文件編號(hào)相關(guān) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：主管財(cái)務(wù)副總 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 出納 核算會(huì)計(jì) 相關(guān)部門(mén) 借款單 主管副總 核算會(huì)計(jì) 單筆借款項(xiàng)目 1 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 審批 記帳 制作憑證 通過(guò) 否 審批 審批 是 是 否 通過(guò) 通過(guò) 1 部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理 超過(guò)定額的備用金領(lǐng)取、借款在 1萬(wàn)元以上的借款 2 在定額內(nèi)的備用金 由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，1萬(wàn)以下的借款由主管付總審批 2 3 3 判斷費(fèi)用項(xiàng) 1？ 判斷費(fèi)用項(xiàng) 2？ 付款 財(cái)務(wù)管理流程 資金管理流程－－費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程 流程 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)處理流程 流程文件編號(hào)相關(guān) 本流程共 1 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：主管財(cái)務(wù)副總 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 出納 核算會(huì)計(jì) 相關(guān)部門(mén) 報(bào)銷(xiāo)單 主管副總 出納 單筆費(fèi)用項(xiàng)目 1 總經(jīng)理 部門(mén)經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 審批 記帳 付款 通過(guò) 否 審批 審批 是 是 否 通過(guò) 通過(guò) 1 部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理 預(yù)算外費(fèi)用或者 1千元以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者預(yù)算內(nèi)的 1萬(wàn)元以上費(fèi)用 2 3千元以下 由項(xiàng)目或部門(mén)經(jīng)理審批， 3千到 1萬(wàn)的由主管付總審批 2 3 3 判斷費(fèi)用項(xiàng) 1？ 判斷費(fèi)用項(xiàng) 2？ 財(cái)務(wù)管理流程 流程 應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程 流程文件編號(hào)相關(guān) 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :
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