【正文】 【編寫(xiě)要求】描述項(xiàng)目總投資及各項(xiàng)組成，如前期費(fèi)用（勘察、環(huán)評(píng)、地災(zāi)、水保、可研、初設(shè)、施設(shè)等）、建筑安裝工程費(fèi)、征地動(dòng)遷費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)、建設(shè)期利息等。土地拆遷面積**畝，涉及企**家、住戶**戶。項(xiàng)目建設(shè)分四個(gè)子工程項(xiàng)目，其中黃橋大道分兩個(gè)子工程項(xiàng)目。長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、財(cái)庫(kù)[2014]215號(hào)《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》、財(cái)金[2014]113號(hào)《政府和社會(huì)資本合格模式操作指南》等有關(guān)法律、法規(guī)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式擇優(yōu)選定社會(huì)資本。到2016年末，計(jì)劃新建形成40平方公里生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)新城路網(wǎng)框架，麓谷科技產(chǎn)業(yè)新城總收入突破3000億元，財(cái)政總收入突破100億元，把麓谷打造成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、新型工業(yè)化示范區(qū)和生態(tài)新城樣板區(qū)?！緟⒖际纠浚篨X政府（或管委會(huì)）指定XX局（注：按實(shí)際情況填寫(xiě)相關(guān)政府部門(mén)的名稱(chēng)，比如城鄉(xiāng)建設(shè)局等）為本項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，XX局授權(quán)XX平臺(tái)公司（注按實(shí)際情況填寫(xiě)政府平臺(tái)公司的名稱(chēng)）作為政府方代表與中標(biāo)社會(huì)資本方合資設(shè)立項(xiàng)目公司，作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體。**公司以PPP模式實(shí)施**項(xiàng)目可行性研究報(bào)告**有限公司二○**年*月 目 錄第一章 總論 4 項(xiàng)目名稱(chēng) 4 項(xiàng)目業(yè)主 4 項(xiàng)目背景 4 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 5 征地拆遷情況 6 項(xiàng)目總投資 6 項(xiàng)目合作期限 7 項(xiàng)目進(jìn)展 7 編制依據(jù) 9第二章 項(xiàng)目運(yùn)作模式 11 項(xiàng)目參與單位 11 政府（業(yè)主） 11 政府平臺(tái)公司 13 主要商務(wù)條件 13 合規(guī)性承諾 13 建設(shè)期成本 13 回報(bào)機(jī)制 14 工程費(fèi)用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 15 工程價(jià)款支付方式 15 項(xiàng)目稅費(fèi)安排 16 項(xiàng)目公司的設(shè)立 16 專(zhuān)項(xiàng)基金的設(shè)立 17 項(xiàng)目資金籌措 18 18 18 18 19 19第三章 經(jīng)濟(jì)測(cè)算 21 項(xiàng)目公司收益 21 收益情況 21 資金來(lái)源與應(yīng)用情況 22 盈利能力分析 23 實(shí)施單位收益 24 利差收益 24 股權(quán)投資收益 24 項(xiàng)目施工收益 24 設(shè)計(jì)收益 24 盈利能力分析 24 財(cái)務(wù)能力評(píng)價(jià) 25 項(xiàng)目稅收籌劃 26第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 27 政府支付風(fēng)險(xiǎn) 27 風(fēng)險(xiǎn)描述 27 應(yīng)對(duì)措施 27 拆遷風(fēng)險(xiǎn) 27 風(fēng)險(xiǎn)描述 27 應(yīng)對(duì)措施 28 融資風(fēng)險(xiǎn) 28 風(fēng)險(xiǎn)描述 28 應(yīng)對(duì)措施 28第五章 結(jié)論 29第一章 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)【編寫(xiě)要求】項(xiàng)目名稱(chēng)應(yīng)包含項(xiàng)目地點(diǎn)、項(xiàng)目業(yè)主、項(xiàng)目主要內(nèi)容和PPP字樣，或直接引用政府招標(biāo)文件等官方確定的項(xiàng)目名稱(chēng)。 項(xiàng)目背景【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)主要介紹相關(guān)城市/區(qū)域發(fā)展概況及面臨的問(wèn)題，政府出于何種考慮提出該項(xiàng)目，以及政府對(duì)該（類(lèi)）項(xiàng)目的鼓勵(lì)政策。2015年是高新區(qū)實(shí)施“十二五計(jì)劃”和“美麗麓谷”三年行動(dòng)計(jì)劃的收官之年，也是“生態(tài)科技城”、跨越式發(fā)展的全面啟動(dòng)之年。 項(xiàng)目?jī)?nèi)容【編寫(xiě)要求】描述項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及具體的工作量，若為房建項(xiàng)目，應(yīng)包括建設(shè)用地面積、總建面、地上面積、地下面積和不同物業(yè)類(lèi)型的建筑面積等；若市政基礎(chǔ)設(shè)施（含高速路、城市綜合管廊等）項(xiàng)目，應(yīng)包括道路（管廊）長(zhǎng)度，寬度（管廊直徑）或建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等。四個(gè)子工程項(xiàng)目具體建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容如下：（北起岳麓大道，南至楓林路）建設(shè)地點(diǎn)黃橋大道城市化改造（北起岳麓大道，南至楓林路）建設(shè)規(guī)模道路建設(shè)總長(zhǎng)5280m，路幅寬為52m，時(shí)速40～60km/h建設(shè)內(nèi)容道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等（北起楓林路，南至梅溪湖路西延線）建設(shè)地點(diǎn)黃橋大道城市化改造（北起楓林路，南至梅溪湖路西延線）建設(shè)規(guī)模道路建設(shè)總長(zhǎng)5427m，路幅寬為52m，時(shí)速40～60km/h建設(shè)內(nèi)容道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等（岳麓大道輔道—楓林路）建設(shè)地點(diǎn)岳麓大道輔道—楓林路（北南向城市次干路）建設(shè)規(guī)模道路建設(shè)總長(zhǎng)4033m，路幅寬為36m，設(shè)計(jì)車(chē)速40km/h，雙向6車(chē)道建設(shè)內(nèi)容道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等（黃橋大道—許龍路）建設(shè)地點(diǎn)長(zhǎng)興路（黃橋大道—許龍路）建設(shè)規(guī)模道路建設(shè)總長(zhǎng)1994m，路幅寬為30m，時(shí)速30～40km/h建設(shè)內(nèi)容道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、電力埋管土建工程、橋涵工程、照明工程等 征地拆遷情況【編寫(xiě)要求】項(xiàng)目應(yīng)明確說(shuō)明是否存在拆遷情況。本項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的征地拆遷事項(xiàng)所需的各種行政許可和相關(guān)審批手續(xù)及征地拆遷工作由長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)。該數(shù)值應(yīng)為來(lái)源于政府工可或招標(biāo)文件的預(yù)估總投資額。自監(jiān)理工程師發(fā)出本項(xiàng)目中首個(gè)子工程項(xiàng)目的開(kāi)工令之日起計(jì)。雷鋒河路（岳麓大道輔道楓林路）初步設(shè)計(jì)已完成，建設(shè)期3年。本項(xiàng)目相關(guān)前期文件及其進(jìn)展如下表所示：文件類(lèi)型文件名稱(chēng)上報(bào)文件是否完成批復(fù)部門(mén)是否取得批復(fù)批復(fù)時(shí)間/擬批復(fù)時(shí)間批復(fù)文號(hào)是/否*部門(mén)是/否X年X月X日建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)及前期報(bào)審文件項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目選址報(bào)審文件項(xiàng)目報(bào)國(guó)土局文件（土地預(yù)審）拆遷安置方案項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告控制性詳細(xì)規(guī)劃以及規(guī)劃用地報(bào)審文件PPP實(shí)施相關(guān)文件項(xiàng)目PPP實(shí)施方案項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告項(xiàng)目入市級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件項(xiàng)目入省級(jí)PPP項(xiàng)目庫(kù)申請(qǐng)文件地方政府是否過(guò)會(huì)同意將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算地方人大是否批準(zhǔn)將項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算【參考示例】2014年12月《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)“麓谷新區(qū)”控制性詳細(xì)規(guī)劃》已編制完畢；截至2015年7月底，黃橋大道等三條道路已啟動(dòng)前期工作。 編制依據(jù)【編寫(xiě)要求】條列本可研報(bào)告編制的依據(jù)，包括但不限于國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政府工可、PPP實(shí)施方案、招標(biāo)文件、合作協(xié)議等。 項(xiàng)目參與單位該部分主要描述PPP項(xiàng)目各參與方情況，一般包括政府（業(yè)主）、政府平臺(tái)公司、基金管理公司及其他社會(huì)資本方等。結(jié)合**市20132015年公共預(yù)算支出漲幅和**市“十三五”規(guī)劃預(yù)期的2016至2020年公共財(cái)政預(yù)算收入**%的漲幅，取項(xiàng)目合作期內(nèi)，2016至2018年**市公共預(yù)算財(cái)政支出平均漲幅為**%。**市財(cái)政局每年向項(xiàng)目公司支付財(cái)政補(bǔ)貼。【參考示例】政府平臺(tái)公司陽(yáng)邏建發(fā)公司于2001年4月成立，為新洲區(qū)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本為8億元，公司主要從事新洲區(qū)及陽(yáng)邏開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及土地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。 合規(guī)性承諾【編寫(xiě)要求】為規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，政府應(yīng)提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件，必要時(shí)，還需提供增信擔(dān)保措施?！緟⒖际纠宽?xiàng)目建設(shè)期成本包括建設(shè)費(fèi)用、征地拆遷費(fèi)、前期費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。（1）入廊費(fèi)入廊費(fèi)收入是指根據(jù)項(xiàng)目公司與各入廊企業(yè)已經(jīng)簽訂的《入廊協(xié)議》中確定的入廊費(fèi)金額，該金額將由**新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局與各入廊企業(yè)協(xié)商確定入廊費(fèi)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并交物價(jià)部門(mén)備案執(zhí)行。**新區(qū)財(cái)政局每年將財(cái)政補(bǔ)貼列入年度財(cái)政預(yù)算，經(jīng)人大決議，并列入中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃。地基處理【參考示例】（1）設(shè)計(jì)費(fèi)價(jià)款支付方式（2）規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支付方式簽訂合同15日內(nèi)項(xiàng)目公司支付約定合同總價(jià)款的20%，規(guī)劃成果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后15日內(nèi)支付合同總價(jià)款50%，成果批準(zhǔn)后15日內(nèi)支付合同總價(jià)款30%。 項(xiàng)目稅費(fèi)安排【編寫(xiě)要求】描述于項(xiàng)目有關(guān)的應(yīng)繳稅費(fèi)，記取的稅率及依據(jù)（國(guó)家法律法規(guī)和政府的優(yōu)惠政策等）。中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金是項(xiàng)目公司的實(shí)際控制人。公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3名，中冶長(zhǎng)天推薦1名，中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金推薦1名，長(zhǎng)沙高新總公司推薦1名。 專(zhuān)項(xiàng)基金的設(shè)立【編寫(xiě)要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)描述專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金（或信托計(jì)劃）的設(shè)立安排，內(nèi)容包括但不限于基金規(guī)模、期限、各方認(rèn)購(gòu)的金額及層級(jí)（優(yōu)先/中間/劣后）、基金出資的年化成本、各層級(jí)權(quán)利及義務(wù)、投放方式（注冊(cè)資本和股東借款各多少）等。認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)是中冶**和政府平臺(tái)公司為產(chǎn)業(yè)基金提供的重要增信措施。項(xiàng)目公司以合計(jì)**萬(wàn)元的自有資金（**萬(wàn)元注冊(cè)資本金+**萬(wàn)元股東借款）向**銀行和**行申請(qǐng)貸款**萬(wàn)元，其中**銀行提供貸款**萬(wàn)元，%（央行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮10%）計(jì)；**行提供貸款**萬(wàn)元，%（央行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率下浮10%）?！緟⒖际纠堪凑丈鲜鐾顿Y計(jì)劃，中國(guó)一冶將出資**萬(wàn)元持有項(xiàng)目公司10%股權(quán)，并作為L(zhǎng)P分期認(rèn)購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)基金劣后級(jí)份額**萬(wàn)元，該資金由中國(guó)一冶通過(guò)自有資金或自籌解決。項(xiàng)目公司將與中冶**簽訂EPC合同，EPC取價(jià)按照定額下浮*%執(zhí)行，工程預(yù)付款**%，月進(jìn)度款**%，竣工驗(yàn)收后支付至**%?！緟⒖际纠扛鶕?jù)上述回購(gòu)機(jī)制，運(yùn)維期政府及使用者應(yīng)支付相關(guān)資金**萬(wàn)元，其中可用性服務(wù)費(fèi)（或可用性缺口補(bǔ)助）**萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)**萬(wàn)元，入廊費(fèi)**萬(wàn)元，具體請(qǐng)見(jiàn)下表?！緟⒖际纠堪凑丈鲜鐾顿Y模式，在項(xiàng)目合作期間，項(xiàng)目公司共可實(shí)現(xiàn)收入*