【正文】 工廠在設(shè)施上達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。目前，我國模具業(yè)規(guī)模僅次于日本和美國，但大多集中在中低檔領(lǐng)域，技術(shù)水平和附加值偏低。隨著塑料工業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)塑料模具提出越來越高的要求是正常的。塑料制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。預(yù)計(jì)，在未來十幾年內(nèi)增速仍將高于 GDP 增長(zhǎng)。如今，模具因其生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、材料消耗低、生產(chǎn)成本低而在各行各業(yè)得到了應(yīng)用，并且直接為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)；特別是在制造業(yè)中，它起著其它行業(yè)無可取替代的支撐作用，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮著輻射性的影響。 2022 年，我國模具銷售額達(dá)到 610 億元，同比增長(zhǎng) 25%，尤其是我國模具出口大幅度增加。非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1總　論第一節(jié) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱: 非金屬制品精密模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目承辦單位: 法人代表： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：可行性報(bào)告編制單位： 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義(1) 承 辦單 位概況中方公司：外方公司： (2)項(xiàng) 目提出的背景當(dāng)前，我國模具市場(chǎng)空前活躍。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國出口模具 億美元，與 2022 年出口 億美元相比，增長(zhǎng)約 50%。塑料是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，改革開放 20 多年來，我國塑料行業(yè)發(fā)展非常迅速，1999～2022 年均增長(zhǎng)率為 14%以上，是同期 GDP 增速的 倍。2022 年我國塑料制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。從行業(yè)發(fā)展的周期分析，中國塑料制品行業(yè)正處于發(fā)展期，市 場(chǎng)前景廣闊，存在巨大的發(fā)展空間。因此，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命塑料模具的發(fā)展將高于總量發(fā)展速度。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，我國制造業(yè)急需的精密、復(fù)雜沖 壓模具和塑料模具、轎車覆蓋件等模具，仍然大量依靠進(jìn)口，模具產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差超過１０多 億美元。 4 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng) 目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、 倉貯 、土建工程、公用工程、 環(huán)保、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投 資估算、資金籌措、 財(cái)務(wù)計(jì)算和 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見和建議，并提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書。(3)設(shè)計(jì) 中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。 (7)該項(xiàng) 目建 設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資 回收期（稅后） 年。，運(yùn)輸由當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸部門協(xié)作解決。 塑料模具在高技術(shù)驅(qū)動(dòng)和支柱產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求的推動(dòng)下，形成了一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈條，從上游的材料工業(yè)和加工、檢測(cè)設(shè)備到下游的機(jī)械、汽車、摩托車、家電、 電子通信、建筑建材等幾大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，塑料模具發(fā)展方興未艾。20 世紀(jì) 80 年代以來，中國塑料門窗及給排水管件，在引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)過 技術(shù)消化與開發(fā)迅速發(fā)展起來。其技術(shù)性能的高低直接影響著新型化學(xué)建材的質(zhì)量與產(chǎn)量。預(yù)期塑料建材模具需求量將有較快增長(zhǎng)，各種異型材擠出模具、塑料管材管件模具將成為塑料模具市場(chǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)估 計(jì)，汽車、摩托車行業(yè)每年需要 100 多億元的模具。隨著中國汽車時(shí)代的到來以及中國摩托車出口的快速增長(zhǎng)，以塑料替代木材和金屬，會(huì)使塑料模具在汽車、摩托車工業(yè)中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技術(shù)的出現(xiàn)，使得塑料制品在汽車工業(yè)中的消費(fèi)量日益增加。如日本一家公司開 發(fā)銷售的新型汽車，除座椅外，車頂、裝潢材料、儀表 盤等內(nèi)飾件全部采用塑料制造。一臺(tái)電冰箱約需 350 副模具，價(jià)值 400 萬元；一臺(tái)全自動(dòng)洗衣機(jī)約需 200 副模具，價(jià)值3000 萬元。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，大型、精密、設(shè)計(jì)合理（主要針對(duì)薄壁制品）的注塑模具將在今后得到市場(chǎng)的歡迎。模具市場(chǎng)的需求也呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，到 2022 年需求量已達(dá)到 840 萬副左右，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展需求極其迫切?？梢?，中國模具市場(chǎng)正處在高速增長(zhǎng)期，尤其是塑料橡膠模具，更是有了長(zhǎng)足的發(fā)展。專家預(yù)言，未來模具將向大型化、高精密度、多功能復(fù)合型等方向發(fā)展。2022 年，我國（未包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）塑料模具的產(chǎn)值約 100 億元，2022 年達(dá)到 250 億元，5 年平均年增長(zhǎng)率為 20%，快于模具行業(yè)總體增長(zhǎng)速度近 個(gè)百分點(diǎn)，2022 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 290 億元。由于我國塑料模具價(jià)格較低，在國際市場(chǎng)中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，所以進(jìn)一步擴(kuò)大出口的前景很好。第二節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格的分析本項(xiàng)目產(chǎn)品為系列配套產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品的不同，其價(jià)格也有相應(yīng)的差別。技術(shù)資源：項(xiàng)目依托美國 EW 公司技術(shù)資源，同 時(shí)周邊地區(qū)的合肥工業(yè)大學(xué)和蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院為本企業(yè)提供技術(shù)人才。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。 供應(yīng)方式和供應(yīng)條件公司租賃的現(xiàn)有廠房，水、電供應(yīng)設(shè)施完好，并有足夠余量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。 交 通 運(yùn) 輸蕪湖作為華東地區(qū)的水陸交通樞紐，有三條高速公路、五條鐵路在此交匯，又擁有長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，交通十分便捷。鐵路：蕪寧、蕪銅、淮南、宣杭和皖 贛五條鐵路在蕪湖交匯，通過鐵路交通網(wǎng)，客貨運(yùn)輸可達(dá)全國各地，且較水運(yùn)、汽運(yùn)價(jià)格低廉，運(yùn)輸周期短。港口：蕪湖港是長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，共有碼頭泊位 70 余座， 17 年綜合通過能力為 2300 萬噸。 地形地質(zhì)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地外長(zhǎng)江中下游平原，平均海拔 7—9 米。北部的小馬鞍山一帶為洪積粘土基巖地基區(qū)，主要持力層為洪積亞粘土，地下水位一 5 米以下。 18 地下水對(duì)砼無侵蝕性。歷年最高洪水位： 米頻率：1% 米頻率：2% 米歷史最低枯水位： 米第三節(jié) 建廠地區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀蕪湖處于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的龍頭地位，也是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶溝通東西的重要一 20 環(huán)，是中國中部地區(qū)向外輸出的門戶，古有四大米市之一的稱謂，自古即是皖南皖北的重要商貿(mào)與經(jīng)濟(jì)之都。蕪湖擁有強(qiáng)大的鐵路、公路、水路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，完全能滿足企業(yè)的原材料及零部件的運(yùn)入及成品的輸出。、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)要求（20177。區(qū)內(nèi)消防站距離本廠約 2Km 遠(yuǎn)。工業(yè)種類齊全，技術(shù)人員與高等級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊 300 公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在約 5 小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。詳見第 4 章工藝技術(shù)方案。 23 豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為 712 米，為滿 足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。倉庫本項(xiàng)目設(shè)計(jì)將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運(yùn)輸路線短捷、減少搬運(yùn)。第四節(jié) 給、排水1．工廠給水廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié) 供電及電信 供電及電信使用現(xiàn)有設(shè)施可以滿足要求。 25 第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。廢乳化液及廢清洗液在綜合廢水池中混合后經(jīng)破乳、加藥、氣浮、砂 濾處理后達(dá)到 GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入全廠性污水處理站內(nèi)繼續(xù)處理，達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排放。具體執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：1．勞動(dòng)部文件勞字（1988）48 號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2．《建筑設(shè)計(jì)防火衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ73843．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ36794．《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ87855．采用的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)械防護(hù)安全距離》（GB1226590）；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB1280191)；《用電安全導(dǎo)則》(GB/T1386982)；《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB5003492)；第二節(jié) 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素本項(xiàng)目不存在的職業(yè)危害。第四節(jié) 職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育合理布置生產(chǎn)車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進(jìn)行綠化。本工程建成投產(chǎn)后，實(shí)行對(duì)全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。電氣消防利用現(xiàn)有消防設(shè)施均能滿足本項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求。節(jié)能措施主要有：提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無功功率自動(dòng)補(bǔ)償。第十章工廠組織和勞動(dòng)定員本項(xiàng)目承擔(dān)單位是奇瑞科技投資的合資公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，管理部門采用現(xiàn)有的編制，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作。 31 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第一節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為 1 年。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌 資金足額到位。 32 Ｆ 項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。具體如下：工程費(fèi)用主要用于設(shè)備及工器具購置費(fèi)用，其中工藝設(shè)備部分的估算是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表編制的，設(shè)備價(jià)格均采用近期的詢( 報(bào))價(jià)或參照近期同類工程的訂貨價(jià)水平，預(yù)計(jì)投資為 1850 萬元。具體項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見輔助報(bào)表 2。建設(shè)投資部分全部由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目資金投資計(jì)劃見輔助報(bào)表 3。 項(xiàng)目計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年。 稅率確定項(xiàng)目計(jì)算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5％計(jì)算。詳見輔助報(bào)表4。達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目員工合計(jì) 300 人,其中管理 10 人、中低層管理 49人、生產(chǎn) 249 人,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年工資福利總額為 600 萬元。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年制造費(fèi)用總額為220 萬元。經(jīng)營期生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見輔助報(bào)表 4。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3134萬元（ic=10％），％。 40 第五節(jié) 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價(jià)格、銷售產(chǎn)量、建設(shè)投資等。項(xiàng)目的技術(shù)和市場(chǎng)有保障。(5)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，三廢排放均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成不利影響。(8)從生 產(chǎn)工 藝、品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析，該項(xiàng)目可行。 (7)該項(xiàng) 目建 設(shè)投資為 2100 萬元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到％，投資 回收期（稅后） 年。(3)設(shè)計(jì) 中所采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足要求。敏感性分析表變化因素 10% 5% 基本方案 5% 10%銷售價(jià)格 銷售數(shù)量 內(nèi)部收益率變化 (%) 建設(shè)投資 銷售價(jià)格 銷售數(shù)量 投資回收期(年) 建設(shè)投資 計(jì)算結(jié)果表明，建設(shè)投資額對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響稍大，企業(yè)需加強(qiáng)自身監(jiān)督管理，控制投資，增強(qiáng)項(xiàng)目投資的盈利穩(wěn)定性。第四節(jié) 盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下（按達(dá)產(chǎn)期第三年數(shù)據(jù)計(jì)算）：BEP（生 產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入 可變成本銷售稅金及附加）*100％盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù)1 銷售收入 萬元 57502 總成本費(fèi)用 萬元 4512其中： 固定成本 萬元 1889 變動(dòng)成本 萬元 2623銷售稅金及附加 萬元 533 盈虧平衡點(diǎn) ％ 計(jì)算結(jié)果表明，達(dá)產(chǎn)第三年當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到總生產(chǎn)能力 %時(shí)，項(xiàng)目即可保本，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。銷售收入及稅金情況詳見輔助報(bào)表 5。 預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售費(fèi)用總額為 600 萬元。管理費(fèi)用：工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的 ％和 2%估算， 項(xiàng)目?jī)?nèi)研發(fā)費(fèi)用按年銷售收入的 2％估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年管理費(fèi)用總額為 221 萬元。燃 動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。第二節(jié) 產(chǎn)品成本 外購原材料本項(xiàng)目主要原材料為模具鋼。 36 項(xiàng)目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號(hào) 稅別 計(jì)稅依據(jù) 稅率（％） 備注1 增值稅 銷項(xiàng)額－進(jìn)項(xiàng)額 172 城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交增值稅 73 教育費(fèi)附加 應(yīng)交增值稅 34 所得稅 應(yīng)納稅所得 33 折舊及攤銷固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國內(nèi)外市場(chǎng)平均價(jià)格估算。其中：汽車燈具精密模具產(chǎn)品 150 套，高檔家用電器精密模具產(chǎn)品 50 套。項(xiàng)目資金籌措見輔助報(bào)表 3。本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌，