某公司財(cái)務(wù)資金管理實(shí)施方案-wenkub
2023-05-10 02:38:42 本頁(yè)面
【正文】 系。 供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類主要用于供應(yīng)商數(shù)據(jù)的歸集和查詢，可以分屬集團(tuán)、業(yè)務(wù)單元檔案，默認(rèn)集團(tuán)維護(hù)，可設(shè)置業(yè)務(wù)單元單獨(dú)分類，建議供應(yīng)商分類集團(tuán)統(tǒng)一。 部門檔案 部門檔案屬于組織建模，各公司部門檔案可以不一致；各單位根據(jù)各單位需要獨(dú)立管理。文檔控制記錄日期負(fù)責(zé)人版本備注20130620王駿用友汽車文檔版權(quán)聲明本方案僅供給說(shuō)明中文檔使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。UFS/QP/2D2/QR/06 業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱：蕪湖亞夏信息化項(xiàng)目文檔編號(hào)：版本號(hào) ：蕪湖亞夏汽車股份有限公司財(cái)務(wù)實(shí)施方案資金管理解決方案蕪湖亞夏汽車股份有限公司用友汽車信息科技（上海）有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：簽字日期：簽字日期： 目 錄前 言 4文檔使用對(duì)象 4文檔控制記錄 4文檔版權(quán)聲明 41. 項(xiàng)目總體規(guī)劃 5 5 5 62. 系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)配置方案 7 幣種 7 會(huì)計(jì)期間 7 業(yè)務(wù)單元 7 部門檔案 7 人員類別 7 人員檔案 7 客戶分類 7 客戶檔案 7 供應(yīng)商分類 7 供應(yīng)商檔案 7 銀行檔案 8 資金組織 8 資金關(guān)系代理 8 資金管理體系 8 利率檔案 8 代理結(jié)算賬戶 8 結(jié)息日 8 權(quán)限管理 83. 項(xiàng)目一期詳細(xì)解決方案 9 賬戶管理 9 銀行賬戶管理 9 現(xiàn)有銀行賬戶信息管理 9 新增銀行賬戶開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖 10 開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明： 11 內(nèi)部賬戶管理 11 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程 12 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程說(shuō)明 13 內(nèi)部賬戶開(kāi)戶、銷戶、凍結(jié)、解凍系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明： 14 內(nèi)部賬戶管理應(yīng)用流程說(shuō)明 15 資金調(diào)度 15 資金上收應(yīng)用流程圖： 16 資金上收應(yīng)用方案流程說(shuō)明 17 資金下?lián)軕?yīng)用流程圖： 18 資金下?lián)軕?yīng)用方案流程說(shuō)明 18 資金結(jié)算 19 委托付款應(yīng)用流程圖： 20 委托付款應(yīng)用方案流程說(shuō)明 20 現(xiàn)金管理 21 收款應(yīng)用流程 22 收款應(yīng)用流程圖說(shuō)明 23 付款應(yīng)用流程 24 付款應(yīng)用流程圖說(shuō)明 24 內(nèi)部賬戶存款計(jì)息 26 內(nèi)部存款計(jì)息流程 26 內(nèi)部存款計(jì)息流程說(shuō)明 27 資金計(jì)劃 27 資金計(jì)劃整體方案 27 資金計(jì)劃整體流程 28 資金計(jì)劃流程說(shuō)明 29 資金計(jì)劃調(diào)整流程 29 資金計(jì)劃調(diào)整流程說(shuō)明 31 銀行貸款管理 32. 銀行授信管理 32. 銀行授信應(yīng)用說(shuō)明 33. 銀行借款管理 34. 銀行借款應(yīng)用說(shuō)明 35. 委托貸款管理 36. 委托貸款應(yīng)用說(shuō)明 374. 其他 38前 言本文檔是依據(jù)蕪湖亞夏汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：蕪湖亞夏）對(duì)資金業(yè)務(wù)管理的需求，在參考相關(guān)資料的基礎(chǔ)上結(jié)合用友汽車信息技術(shù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：用友汽車）多年來(lái)在汽車經(jīng)銷商集團(tuán)信息化項(xiàng)目上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)編寫的。 版權(quán)所有 Yonyou Auto Group 169。 人員類別 人員類別主要用于人事管理，屬于全局檔案，考慮將來(lái)NC資金管理系統(tǒng)與HR系統(tǒng)集成，應(yīng)用方案：人員類別與HR人員類別保持一致； 人員檔案 人員檔案屬于人事管理基礎(chǔ)檔案，屬于公司檔案，考慮將來(lái)與HR系統(tǒng)集成，系統(tǒng)應(yīng)用方案： 人員檔案與HR系統(tǒng)人員檔案保持一致。 供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案分為兩個(gè)層級(jí)，集團(tuán)檔案及業(yè)務(wù)單元檔案，如需要統(tǒng)一管理供應(yīng)商檔案，在集團(tuán)層面進(jìn)行設(shè)置，如需要各業(yè)務(wù)單元單獨(dú)設(shè)置的，在各業(yè)務(wù)單元層面單獨(dú)設(shè)置。 資金管理體系 資金管理體系是由本集團(tuán)的財(cái)務(wù)組織業(yè)務(wù)單元共同構(gòu)建的一個(gè)資金監(jiān)控體系。結(jié)算中心通過(guò)“代理結(jié)算賬戶設(shè)置”，確定用于對(duì)客商進(jìn)行收付款的銀行賬戶，并告知各個(gè)成員單位。3. 項(xiàng)目一期詳細(xì)解決方案 賬戶管理 賬戶管理包括銀行賬戶管理與內(nèi)部賬戶管理，其中內(nèi)部賬戶主要用于管理成員單位在蕪湖亞夏的內(nèi)部存款，包括存款本金、計(jì)息、結(jié)息等，其功能類似于銀行賬戶。 新增銀行賬戶開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖 開(kāi)戶和銷戶系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明：編碼業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)詳細(xì)說(shuō)明備注1.開(kāi)戶申請(qǐng)由成員單位在系統(tǒng)中提交開(kāi)戶申請(qǐng)；銀行開(kāi)戶2.開(kāi)戶申請(qǐng)審批流結(jié)算中心賬戶管理崗接到成員單位的開(kāi)戶申請(qǐng)后，通過(guò)系統(tǒng)對(duì)開(kāi)戶申請(qǐng)進(jìn)行審批。7.銀行銷戶審批通過(guò)后，賬戶管理崗到銀行銷戶。內(nèi)部賬戶檔案是資金組織的重要檔案，主要管理內(nèi)部賬戶開(kāi)戶、銷戶、凍結(jié)、解凍、變更的信息。在資金管理系統(tǒng)初始化時(shí)，定義好成員單位內(nèi)部賬戶，由蕪湖亞夏集中錄入。3.委托付款成員單位委托結(jié)算中心付款，有兩種模式：直接支付的，結(jié)算中心銀行賬戶金額減少，同時(shí)記錄成員單位在結(jié)算中心開(kāi)立的內(nèi)部賬戶金額減少。6.開(kāi)戶辦理審批通過(guò)后，賬戶管理崗在系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)戶。11.
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