某公司財(cái)務(wù)資金管理實(shí)施方案(已修改)
2025-05-07 02:38 本頁面
【正文】 UFS/QP/2D2/QR/06 業(yè)務(wù)解決方案項(xiàng)目編號：項(xiàng)目名稱：蕪湖亞夏信息化項(xiàng)目文檔編號：版本號 ：蕪湖亞夏汽車股份有限公司財(cái)務(wù)實(shí)施方案資金管理解決方案蕪湖亞夏汽車股份有限公司用友汽車信息科技（上海）有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：簽字日期：簽字日期： 目 錄前 言 4文檔使用對象 4文檔控制記錄 4文檔版權(quán)聲明 41. 項(xiàng)目總體規(guī)劃 5 5 5 62. 系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)配置方案 7 幣種 7 會計(jì)期間 7 業(yè)務(wù)單元 7 部門檔案 7 人員類別 7 人員檔案 7 客戶分類 7 客戶檔案 7 供應(yīng)商分類 7 供應(yīng)商檔案 7 銀行檔案 8 資金組織 8 資金關(guān)系代理 8 資金管理體系 8 利率檔案 8 代理結(jié)算賬戶 8 結(jié)息日 8 權(quán)限管理 83. 項(xiàng)目一期詳細(xì)解決方案 9 賬戶管理 9 銀行賬戶管理 9 現(xiàn)有銀行賬戶信息管理 9 新增銀行賬戶開戶和銷戶系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程圖 10 開戶和銷戶系統(tǒng)應(yīng)用流程說明： 11 內(nèi)部賬戶管理 11 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程 12 內(nèi)部賬戶應(yīng)用流程說明 13 內(nèi)部賬戶開戶、銷戶、凍結(jié)、解凍系統(tǒng)應(yīng)用流程說明： 14 內(nèi)部賬戶管理應(yīng)用流程說明 15 資金調(diào)度 15 資金上收應(yīng)用流程圖： 16 資金上收應(yīng)用方案流程說明 17 資金下?lián)軕?yīng)用流程圖： 18 資金下?lián)軕?yīng)用方案流程說明 18 資金結(jié)算 19 委托付款應(yīng)用流程圖： 20 委托付款應(yīng)用方案流程說明 20 現(xiàn)金管理 21 收款應(yīng)用流程 22 收款應(yīng)用流程圖說明 23 付款應(yīng)用流程 24 付款應(yīng)用流程圖說明 24 內(nèi)部賬戶存款計(jì)息 26 內(nèi)部存款計(jì)息流程 26 內(nèi)部存款計(jì)息流程說明 27 資金計(jì)劃 27 資金計(jì)劃整體方案 27 資金計(jì)劃整體流程 28 資金計(jì)劃流程說明 29 資金計(jì)劃調(diào)整流程 29 資金計(jì)劃調(diào)整流程說明 31 銀行貸款管理 32. 銀行授信管理 32. 銀行授信應(yīng)用說明 33. 銀行借款管理 34. 銀行借款應(yīng)用說明 35. 委托貸款管理 36. 委托貸款應(yīng)用說明 374. 其他 38前 言本文檔是依據(jù)蕪湖亞夏汽車股份有限公司（以下簡稱：蕪湖亞夏）對資金業(yè)務(wù)管理的需求，在參考相關(guān)資料的基礎(chǔ)上結(jié)合用友汽車信息技術(shù)（上海）有限公司（以下簡稱：用友汽車）多年來在汽車經(jīng)銷商集團(tuán)信息化項(xiàng)目上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)編寫的。由于準(zhǔn)備時間有限，同時缺乏對客戶更深入的了解，在該方案中如遇理解不準(zhǔn)確或描述不恰當(dāng)?shù)牡胤?，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)斧正，便于我們及時調(diào)整。文檔使用對象客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)；客戶項(xiàng)目組成員；客戶其他相關(guān)人員；用友內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友項(xiàng)目管理監(jiān)督人員。文檔控制記錄日期負(fù)責(zé)人版本備注20130620王駿用友汽車文檔版權(quán)聲明本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。 版權(quán)所有 Yonyou Auto Group 169。 1. 項(xiàng)目總體規(guī)劃一期目標(biāo)：通過NC現(xiàn)金管理、資金計(jì)劃、資金調(diào)度、資金結(jié)算，實(shí)時監(jiān)管集團(tuán)資金流向流量和存量，融通集團(tuán)內(nèi)部資金，提高集團(tuán)資金利用效率，降低集團(tuán)財(cái)務(wù)成本和資金風(fēng)險(xiǎn)。二期目標(biāo)： 在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，通過NC銀企直連、保證金管理、資金監(jiān)控等，結(jié)合銀企直聯(lián)通道，建立集團(tuán)資金監(jiān)管平臺，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金收支監(jiān)控，加強(qiáng)集團(tuán)資金統(tǒng)籌規(guī)劃和降低集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合蕪湖亞夏資金管理需求與NC產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為蕪湖亞夏設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)如下： 為滿足蕪湖亞夏資金管理需要，本方案為蕪湖亞夏資金管理設(shè)計(jì)應(yīng)用框架如下：2. 系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)配置方案12 幣種系統(tǒng)默認(rèn)兩種幣種：人民幣、美元；屬于集團(tuán)檔案，在公司只可查看；本位幣：系統(tǒng)默認(rèn)幣種，系統(tǒng)應(yīng)用方案：人民幣； 會計(jì)期間 用于管理系統(tǒng)啟用，并與NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)共用此檔案，應(yīng)用方案：采用自然月，保持與財(cái)務(wù)核算一致； 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元是用于管理蕪湖亞夏及下屬成員單位之間分子關(guān)系的樹狀結(jié)構(gòu)，也是管理蕪湖亞夏及成員單位基本信息的基礎(chǔ)檔案，如單位編碼、單位名稱、法人代表、注冊資本等，蕪湖亞夏及成員單位賬套也是根據(jù)業(yè)務(wù)單元建賬。 部門檔案 部門檔案屬于組織建模，各公司部門檔案可以不一致；各單位根據(jù)各單位需要獨(dú)立管理。 人員類別 人員類別主要用于人事管理，屬于全局檔案，考慮將來NC資金管理系統(tǒng)與HR系統(tǒng)集成，應(yīng)用方案：人員類別與HR人員類別保持一致； 人員檔案 人員檔案屬于人事管理基礎(chǔ)檔案，屬于公司檔案，考慮將來與HR系統(tǒng)集成，系統(tǒng)應(yīng)用方案： 人員檔案與HR系統(tǒng)人員檔案保持一致。 客戶分類 客戶分類主要用于客戶數(shù)據(jù)的歸集和查詢，可以分屬集團(tuán)、業(yè)務(wù)單元檔案，默認(rèn)集團(tuán)維護(hù)，可設(shè)置業(yè)務(wù)單元單獨(dú)分類，建議客戶分類集團(tuán)統(tǒng)一。 客戶檔案
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