財(cái)務(wù)部管理規(guī)范方案[酒業(yè)公司、很實(shí)用]-wenkub
2023-05-08 06:26:21 本頁面
【正文】 會員號、所在單位、負(fù)責(zé)人姓名）、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，要求字跡清晰，不得涂改，價(jià)格變動必須由相關(guān)人員簽字，并注明原因，手工單必須由制單人親筆簽字，嚴(yán)格實(shí)行誰開單誰負(fù)責(zé)。（二）崗位職責(zé)主管會計(jì)每月處理內(nèi)部賬務(wù)裝訂成冊、出具財(cái)務(wù)報(bào)表及費(fèi)用明細(xì)表；每月底與助理會計(jì)核對應(yīng)收賬款；每月底合理推算進(jìn)項(xiàng)稅額及應(yīng)納稅額、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證、抄稅；每月底整理外賬所需資料及發(fā)票、銀行賬單交到外賬處；每月初2號申報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表；每月底對四家機(jī)構(gòu)（納華拉、迪阿、靜予、唐君）進(jìn)行抄稅、繳稅；每月底與出納核對銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬；每月提供一個(gè)月內(nèi)未銷的庫存商品明細(xì)表；針對兩個(gè)月的欠款明細(xì)協(xié)助助理會計(jì)催收；1針對應(yīng)收賬款欠款明細(xì)達(dá)到三個(gè)月以上的向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；1統(tǒng)計(jì)當(dāng)天酒品各類營業(yè)額數(shù)據(jù)包括大客戶部及營業(yè)部、現(xiàn)金余額；1當(dāng)天晚上7：30與前臺結(jié)算并核對當(dāng)天的營業(yè)狀況、審核單據(jù)的完整性、核 查稅金及發(fā)票；1審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性；1每天需登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬；1每周六下午5：00與大客戶部核對當(dāng)周酒類業(yè)績；1配合外部會計(jì)完成外賬的相關(guān)工作；1本部門工作的協(xié)調(diào)；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)；助理會計(jì)每天登記往來明細(xì)賬（包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)賬）；復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的完整性；負(fù)責(zé)貨物采購工作（兼任）；每月提供當(dāng)月的應(yīng)收賬款表及應(yīng)付賬款的總表給會計(jì)；收到貨款需告知對方相關(guān)貨款項(xiàng)已收到每月底整理出一個(gè)月內(nèi)累計(jì)欠款明細(xì)表負(fù)責(zé)催收；每月底整理出兩個(gè)月內(nèi)累計(jì)欠款明細(xì)表負(fù)責(zé)重點(diǎn)催收，催收仍未付款的并給予答復(fù)；每月底整理出三個(gè)月以上的應(yīng)收賬款累計(jì)欠款明細(xì)表給到會計(jì)；每月底提供大客戶部及營業(yè)部以前月度回款明細(xì)表給會計(jì)核算回款提成；1每月25號前復(fù)核工資表；1當(dāng)天晚上下班與前臺收銀員核對應(yīng)收賬款及審核原始單據(jù)的完整性；1及時(shí)填寫收付款單據(jù)注明收款人、收款單位、付款單位、金額、并蓋現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬章；1完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。出納1，辦理公司所有的現(xiàn)金業(yè)務(wù)并在單據(jù)上蓋上
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