財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案-wenkub
2023-05-08 06:26:21 本頁面
【正文】 和語音復(fù)讀功能；l 可對憑證和分錄進(jìn)行復(fù)制、修改、沖銷、作廢和刪除操作，可以制作樣板憑證，便于快速生成憑證，提高效率，降低錯誤率，還可以記錄憑證錯誤信息，便于修改；l 具有跟蹤查詢功能和自動核銷往來賬功能；l 用戶可任意定義通用轉(zhuǎn)賬憑證，能定期（年、月）自動生成記賬憑證，具有自動生成期末收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證的功能，收支類科目的憑證制作不受任何憑證方向的限制；l 具有虛擬記賬和立即過賬功能，能進(jìn)行批量復(fù)核、批量記賬，并可取消復(fù)核和記賬；l 支持票到貨未到、票貨同到、貨到票未到三種情況下的結(jié)算和核銷。新制度規(guī)定的會計科目主要是一級科目及其部分的二級科目，根據(jù)對制度的詳細(xì)分析把握以及在醫(yī)療行業(yè)的深度理解，預(yù)置的會計科目已經(jīng)到最明細(xì)，各個醫(yī)院可以根據(jù)自身的情況進(jìn)行刪減改進(jìn)，便于快速建立適合醫(yī)院的會計科目體系。醫(yī)院的采購業(yè)務(wù)、存貨核算、物資領(lǐng)用、工資業(yè)務(wù)、待攤費用、固定資產(chǎn)、低值易耗品、付款收款業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)發(fā)生的比較多，這些與財務(wù)核算的關(guān)系密切，通過相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行管理可以節(jié)省財務(wù)人員的大部分時間。在賬務(wù)處理之后自動接受預(yù)算的事中控制，核算完成之后，各種財務(wù)報表、分析報表自動產(chǎn)生。 業(yè)務(wù)流程設(shè)計根據(jù)管理需要，提供一個集成的、一體化的財務(wù)管理系統(tǒng)，緊密貼合新制度設(shè)計。 專業(yè)整理分享 財務(wù)管理系統(tǒng)解決方案通過對新醫(yī)院財務(wù)會計制度的全面分析，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)實際，醫(yī)院的會計核算工作主要包含內(nèi)容如下：醫(yī)院的會計核算工作主要從資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費用幾個要素展開，全面記錄醫(yī)院的資金流動變化過程，披露醫(yī)院的整體財務(wù)狀況，為醫(yī)院算一筆大賬。整個財務(wù)管理的核心是賬務(wù)處理和報表輸出。財務(wù)管理系統(tǒng)的設(shè)計核心理念是“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化”，往來、收付款、出納、現(xiàn)金銀行、工資、固定資產(chǎn)、物資的采購和領(lǐng)用、固定資產(chǎn)的采購與計提折舊、低值易耗品的領(lǐng)用和費用計提、無形資產(chǎn)的增加與攤銷等與財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)相對獨立，每一個模塊管理一項特殊的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)生的過程與財務(wù)憑證相關(guān)的自動生成財務(wù)憑證，來自于憑證的信息也可以同步傳遞到業(yè)務(wù)管理模塊，這就形成了一個更廣意義的財務(wù)管理范疇。而且各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)有其自己的特點，他們濃縮了各種不同類型業(yè)務(wù)的優(yōu)秀管理實踐，通過與財務(wù)總賬系統(tǒng)的緊密集成，可以使得醫(yī)院的財務(wù)管理事半功倍，逐漸實現(xiàn)財務(wù)管理向業(yè)務(wù)管理方向的延伸和滲透，充分發(fā)揮以財務(wù)管理為核心的系統(tǒng)整體功效。 賬務(wù)處理主要用于處理填制憑證、業(yè)務(wù)收支結(jié)轉(zhuǎn)、財政項目補(bǔ)助收支結(jié)轉(zhuǎn)、科教項目收支結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬結(jié)賬等日常業(yè)務(wù)，仿真式、向?qū)降墓δ軐崿F(xiàn)方法易學(xué)易用，在提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的同時提高了數(shù)據(jù)產(chǎn)生的效率。l 系統(tǒng)能夠自動生成各種科目余額表、試算平衡表、憑證匯總表、科目匯總表、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額式明細(xì)賬、各種輔助核算賬表、交叉表、趨勢分析表、結(jié)構(gòu)分析表；l 提供強(qiáng)大、滿足醫(yī)院操作員使用習(xí)慣的電子表格，采用Excel方式操作，具有整套表格制作和分析工具，方便編制任意復(fù)雜的專業(yè)化圖表。l 提供通用轉(zhuǎn)賬模塊，各類基金從賬務(wù)系統(tǒng)自動提取，對于新制度增加的醫(yī)療風(fēng)險基金，自動提取到各個科室的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本之中，提取的比例可以根據(jù)醫(yī)院實際情況設(shè)定，分?jǐn)偟娇剖业南禂?shù)可以根據(jù)收入、成本自動判斷，也可以自定分?jǐn)傁禂?shù)，系統(tǒng)自動處理。首先進(jìn)行預(yù)算方案的設(shè)計，財務(wù)預(yù)算提供了以會計科目為核心的預(yù)算方案，預(yù)算方案的制定可以細(xì)化到會計科目、科室、單位、項目、統(tǒng)計、職員、智能核算（獨有的會計輔助核算方式，支持多達(dá)31種擴(kuò)展智能核算段）。首先進(jìn)行預(yù)算方案和預(yù)算指標(biāo)的設(shè)計，預(yù)算方案可以是借方貸方發(fā)生額、發(fā)生凈額、余額等，也可以是本幣、原幣、數(shù)量，并設(shè)置自動報警方式。編制好的預(yù)算經(jīng)過審批用于預(yù)算控制，預(yù)算的調(diào)整要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序以維護(hù)預(yù)算的權(quán)威性。對于應(yīng)收款及時催收，并每月提取壞賬準(zhǔn)備，緩沖醫(yī)院的財務(wù)風(fēng)險，對于超出年限確實無法收回的進(jìn)行壞賬處理。 出納管理出納管理可以處理醫(yī)院的現(xiàn)金和銀行的收支業(yè)務(wù)，進(jìn)行出納流水賬的登記，及時反映資金的收付情況。根據(jù)實際情況，填制開票的銀行與銀行賬戶，錄入收付款單位及其賬戶，注明收付款金額和用途，然后可以將票據(jù)的信息套打到原始票據(jù)紙張上面，完成票據(jù)開具，系統(tǒng)自動登記出納收付款流水賬薄。l 提供簡便快捷的出納管理功能，適應(yīng)出納崗位的業(yè)務(wù)處理需要；l 系統(tǒng)提供收付款單直觀的操作界面；l 在收付款單中，系統(tǒng)提供應(yīng)收應(yīng)付核銷功能，在核銷金額相同時可對數(shù)量進(jìn)行核銷；l 系統(tǒng)提供現(xiàn)金折讓功能，根據(jù)付款條件自動計算出折扣額和生成折扣憑證；l 根據(jù)收付款單據(jù)或者收付款憑證，系統(tǒng)自動產(chǎn)生現(xiàn)金銀行日記賬，便于銀行對賬； l 進(jìn)行銀行對賬時可以設(shè)定對賬單和銀行賬相差的天數(shù)；l 可按照金額、票據(jù)號加金額、付款方式加金額和付款方式加票據(jù)號加金額的方式進(jìn)行自動對賬；l 提供手工對賬的功能，進(jìn)行手工對賬時系統(tǒng)自動統(tǒng)計已對賬信息，協(xié)助用戶檢查對賬平衡關(guān)系；l 可自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表；l 系統(tǒng)提供票據(jù)管理功能，實現(xiàn)票據(jù)購買、登記、領(lǐng)用、核銷的全程管理，提供“應(yīng)付票據(jù)備查簿”，實現(xiàn)已開票未支付票據(jù)的備查管理。系統(tǒng)根據(jù)新制度要求，完全預(yù)置了現(xiàn)金流量項目，方便了現(xiàn)金流量表的編制工作。l 系統(tǒng)提供現(xiàn)金流量表編制以及預(yù)設(shè)或修改格式的功能，在指定現(xiàn)金流量項目后，可以直接出具現(xiàn)金流量主表；同時支持通過調(diào)整與收支結(jié)余有關(guān)的項目得出經(jīng)營活動
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