【正文】 先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：1）出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 注：以上補(bǔ)貼以工資形式發(fā)放；內(nèi)勤文員只享有伙食補(bǔ)貼360元/月。 五、福利管理制度 公司總部人員按不同職級享有公司各項補(bǔ)貼；1）享受總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)以上待遇的人員，電話費、交通費實報實銷。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理終止合同手續(xù)。確需辭退的，必須填報《辭退員工審批表》，提出辭退理由，經(jīng)人事部核實，對符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。 2員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部提出辭職報告，到人事部門辦理辭職手續(xù)。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。 1員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同。培訓(xùn)由人事部和培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。 甄選員工任用之主要原則是應(yīng)聘者對該申請職位是否合適而定，并以該職位所需的實際知識及應(yīng)聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗等為準(zhǔn)則，經(jīng)所屬部門考核合格任用。 因工作及業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批。 員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動；如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。上下班時間：A班上午8：3012：00、下午13：3018：00；B班上午8：3012：00、下午，16：3018：00；C班13：0021：00；D班上午10：3014：00、下午16：3021：00. 遲到、早退者每次處以20元；一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次（含3次）者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達(dá)5次以上，予以辭退。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。 4）所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。大額資金的使用，由經(jīng)理審核并總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。 5）嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。 2）打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送辦公室打印。 6）外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。 3）已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。 員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。二、維護(hù)公司聲譽(yù) 保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 二、辦公室管理制度 文件收發(fā)規(guī)定 1）公司的文件由辦公室擬稿。 4）公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。 7）文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統(tǒng)一打印。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。 辦公用品購置、領(lǐng)用規(guī)定 1）公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。 2）辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。5）個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 嚴(yán)格請、銷假制度。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理；事假5天以上含4天公休扣發(fā)全勤績效50元；以此類推6天扣發(fā)全勤績效60元。 曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，予以辭退。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。 公司聘用的員工，試用期后一律與公司簽訂聘用合同。 新聘(雇)員工，用人單位和受聘人必須填寫《員工登記表》，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用12個月。員工試用期間，由人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。 1公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 1婚假：法定婚假3天；晚婚(男25周歲女23周歲)假7天；異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假；假期內(nèi)工資照發(fā)。 1公司有權(quán)辭退不合格的員工。 2員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。 2員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者公司有權(quán)予以解聘、辭退。未經(jīng)人事部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。 2員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。2）享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，電話費補(bǔ)貼200元/月、交通費200元/月、冷暖補(bǔ)貼600元/季度，只限夏冬兩季。 出差旅費分交通費、宿費及特別費三項；1）交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。2）出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 3）其他人員宿費上限120元/日，另伙食補(bǔ)助50元/天。 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。 雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。 1變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。 七、檔案管理制度 各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。 歸檔資料必須符合下列要求：1）文件材料齊全完整；2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。 車輛使用按先上級、后下級，先急事、后一般事，先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。 駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。十、工作過失責(zé)任追究辦法 本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作造成不良影響或損害公司利益的行為。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。1對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：1）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理；所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元；缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款200元；對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款200元；因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款200元；無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元；私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款500元；收繳違規(guī)收取的費用，超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款300元；未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款500元；并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。3）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。 1本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理。4）協(xié)助開展公共關(guān)系工作協(xié)調(diào)好外部環(huán)境。行政接待工作的程序、規(guī)范：1）接打電話要使用文明語言并做好電話記錄。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機(jī)動靈活、著裝大方、舉止文明不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾。 附件 一、公司財務(wù)管理制度條款 第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。三）加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。第一章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作。記帳憑證的內(nèi)容必須具備，填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。 第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。 第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批后由財務(wù)管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿后及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。 第二十四條 短期投資的管理，短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。 第二十六條 固定資產(chǎn)的管理，有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。 第二十九條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。無形資產(chǎn)按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。 第三十三條 公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。成本費用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。二）營業(yè)費用包括，職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務(wù)費、董事會費、獎勵費、各種準(zhǔn)備金等其他費用。投資風(fēng)險準(zhǔn)備金按年末長期投資馀額的1%實行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款馀額的1%提取。 第三十九條 公司各項成本費用由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費用支出的管理實行預(yù)算控制，財務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。 第四十一條 公司利潤總額按國家有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，依照繳納所得稅，繳納所得稅后的利潤，按以下順序分配；一）被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；二）彌補(bǔ)公司以前年度虧損；三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提??；盈馀公積金已達(dá)注冊資本的50%時不再提取。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細(xì)表、利潤分配表。二）財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項，資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項，以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項。會計電算化硬件設(shè)備由財務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，在不影響會計電算化正常工作情況下進(jìn)行。操作人員運用財務(wù)軟件必須是通過系統(tǒng)功能表選項進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。 第四十九條 公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機(jī)和手工帳并行的辦法。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。 第二條 借款及報銷審批程序 (一)出差人員借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+住宿費+生活補(bǔ)助*預(yù)計出差天數(shù)”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。