【正文】 ，完成賬本不得有涂改、挖補現(xiàn)象，會計不得替管、支付財務資金，出納不得持管會計賬本。會計審核報賬情況后交部門領導簽字再提交總經(jīng)理簽字批準后，才能由出納報銷相關費用。需要預支款項的，由經(jīng)辦人填寫出差申請單、借支單，注明借支理由，會計審核后提交部門領導簽字批準，再呈送總經(jīng)理簽字批準，才能由出納支付現(xiàn)金。工資發(fā)放時間為當月的20日（節(jié)假日順延），工資不直接發(fā)放現(xiàn)金，統(tǒng)一由銀行轉賬到員工個人戶頭，工資條一式兩份，一份交與每位員工，一份由員工簽字確認后回收。3) 審核各項計劃資金發(fā)放，對發(fā)生的一切費用憑證含計劃內外的實施、資金、工作量等進行審核，并提交總經(jīng)理批示。10) 協(xié)調各部門工作，監(jiān)督工作執(zhí)行情況，對違反公司制度的行為進行處罰。6)負責起草公司行政文件，審核各職能部門起草的行政文件，并在規(guī)定的時間內完成相應地工作。負責電話接聽、傳真和電子郵件收發(fā)，在4小時內整理工作信息，存檔后抄送副件到各相關部門。會務工作包括會議時間、地點、具體人員通知、參會人員簽字、會議記錄等。公司尚未公布的任何決議、規(guī)定、通知、信息及經(jīng)營決策在未經(jīng)會議宣布前不得私自透露、傳播、打聽。1）組織原則：總經(jīng)理服從公司，下級服從上級，員工服從領導；2）任務執(zhí)行原則：部門及員工，只有接受工作任務的責任，沒有拒絕工作任務的權利，其客戶的信息和需求不得擅自處理，必須上報市場部經(jīng)理和主管副總。簽署：董事會決議，由到會董事簽字。 董事會會議應由1／2以上的董事出席方可舉行。D:董事會決議內容：會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。12. 聘請公司的名譽董事及顧問。在表決與某董事利益有關系的事項時，該董事無權投票。董事長認為有必要或半數(shù)以上董事提議時，可召集董事會臨時會議。1）董事會由股東大會選出的董事組成。股東會議職責 2．繳納認購的出資額 股東認繳出資后，就負有繳納出資的義務，如果股東認繳了出資后，無正當理由不履行繳納出資的義務，它必須承擔相應的責任，由此給公司造成了經(jīng)濟損失的，應當負賠償責任。要分配紅利，首先要有可分配的利潤；采取先彌補上年度虧損再實行利潤分配原則，每年利潤最大分配不超過公司當年利潤彌補上年度虧損后并同時提取公司法定公積金后的50%，按出資比例實行分配。范圍有：公司財產(chǎn)清單、年度帳目、董事或經(jīng)理室和監(jiān)事會成員的名單、以及必要時總公司總帳目；董事會向股東大會提交的報告，或者必要時，經(jīng)理室和監(jiān)事會以及審計員提交的報告；經(jīng)審計員核實確認的向薪水最高人員支付的報酬總金額，這些人員的人數(shù)。股東權利更改記錄更改單號更改狀態(tài)更改原因更改頁碼更改前版本號更改后版本號更改人生效日期備注編制人: 編制時間:審核人： 審核時間： 批準人： 批準時間： 目 錄第一章 公 司 4 4 公司架構 8 9 部門工作職責 10 16 第二章 人事管理制度 18 18 19 請假制度 20 21 21 21 22 22 22 第三章 行政管理制度 24 24 24 25 印章管理 26 合同管理 26 文件管理 26 文件的傳閱與催辦 27 28 第四章 崗位職責 30 ： 30 30 31 33 （她）崗位職責 33 第五章 公司財務管理制度 34 34 35 現(xiàn)金管理制度 36 37 第六章 文件合同及表單編碼規(guī)則 40 代碼對照表 40 文件類編碼規(guī)則： 40 合同類編碼規(guī)則： 40 ： 41 第七章 處罰制度 42 42 43 開除/索賠損失/移送司法機關處理 43 特別獎勵 44 第八章 績效考核體系 45 實施原則 45 管理層績效考核標準及方式 45 45 47 第九章、商品出庫制度 48 48 48 48 第十章 工資考核體系 49第十一章 實施 50第一章 公 司“雙創(chuàng)云集”大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新1）參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權股東會是由全體股東組成的，因此，不論股東大小都有權參加股東會，并以章程行使表決權。2）查閱權3）紅利的分配權4）公司的剩余財產(chǎn)分配請求權 當公司依法終止清算后，還有剩余的財產(chǎn)，這時候股東才可以按照出資比例，或持股比例分配剩余財產(chǎn)。 3．資本的充實責任 為防止公司注冊資本的減少，股東負有資本充實的責任。審議公司年度預算方案、決算方案。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃(方向性的指引)。董事由本公司股東或股東選出的公司內部員工擔任，股東大會有董事有撤換和罷免權。3）董事會會議實行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。但在計算董事的出席人數(shù)時，該董事應被計入在內。13. 其他應由董事會決定的重大事項。會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。代行簽字的，應當附董事的授權委托書。3）員工不得利用公司資源或資產(chǎn)為個人謀取私人利益或損害公司利益。1）公司所有事務、保密文件只限相關人員知曉或總經(jīng)理指定人員知曉；2）公司盈利數(shù)字，對非相關人員與非指定人員保密；3）客戶資料、住址詳情、合同、聯(lián)系方式、店名店址以及制度對公司以外人員保密；4）公司客戶、客戶酬金/報價對非總經(jīng)理及市場部相關人員保密； 公司涉密事項范圍1）公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、會議記錄；2）財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表、財務人員與銀行之間的業(yè)務往來狀況。2)負責主管領導規(guī)定、公司會議決議的傳達和通知，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。所有重要信息以書面文件形式存檔，存檔要求信息分門別類，8小時完成存檔，檔案袋封面書寫文件名、數(shù)量等相關信息。對全公司的文件、資料進行編號、打印、復印、立卷、歸檔和保管7)負責辦公室易耗品和辦公設備的計劃/采購與管理。11) 跟蹤已派單的各個合同履行的進度、時間節(jié)點，任何差異均在4小時內向上級主管領導反饋。公司業(yè)務款必須憑借合同原件，對方名稱、銀行賬號必須與合同原件或傳真作為依據(jù)，并履行“清款單”、“未清款單”4) 負責各店成本預算編制，零售業(yè)務產(chǎn)品報價，提供產(chǎn)品標準成本、估算成本和定價資料。6) 負責公司原始憑證、賬簿、會計報表、會計文件、合同協(xié)議復印件及其他有效證件的保管，所有文件需要攜帶外出，摘錄、借閱、復印或原件借出須經(jīng)總經(jīng)理批準。借款到期后，出納應督促借款人在報賬項目中沖抵，否則不再借支款項。8) 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、部分印鑒的保管，出納應及時核對事項，備用金額增減、銀行賬號及印鑒、蓋章文件更換須向總經(jīng)理提交書面報告，經(jīng)簽字批準后才可執(zhí)行。12）負責商品進貨的收貨數(shù)量核對、質量檢測、倉庫、發(fā)放。3) 組織市場會議、產(chǎn)品發(fā)布會議、招商會議、客戶年會，包含場地選址、會議標準、禮品發(fā)放、會議規(guī)模、餐飲住宿等。4) 在履行設計過程中任何疑問必須主動與需求部門經(jīng)辦人員對接。2) 負責不同時節(jié)的產(chǎn)品發(fā)布、廠家選擇、商品對比，編制不同時節(jié)的商品目錄，依據(jù)暢銷、金典、流行原則編制。）規(guī)劃、建設及管理公司信息系統(tǒng)，實現(xiàn)公司信息技術應用的標準化，為公司各項業(yè)務及管理工作的開展提供高效、可靠的信息應用平臺及充分的技術支持，推動公司管理水平和經(jīng)營績效的提升。）應用系統(tǒng)實施）提供項目組成員，參與應用系統(tǒng)的實施，為系統(tǒng)上線后的支持及技術相關維護工作準備。）服務器、客戶端硬件的運行和維護）負責公司的數(shù)據(jù)中心和機房的日常值班等運行維護工作?！奔訌娕c客戶溝通，收集反饋信息，快速鋪貨、高效解決問題?！眳⑴c商品入庫驗收，做好監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)問題實時跟蹤反饋，遭遇推拖強制解決，將質量關落實到位。”需求與質量發(fā)生矛盾時，確保質量第一。④迎接陪同客戶考察。建立客戶信息檔案，編輯責任人通訊錄，明確責權。④與市場部結合，協(xié)調處理已經(jīng)發(fā)生的問題，發(fā)現(xiàn)推拖情況，上報公司并在可控范圍內強制解決問題。⑧④定時電話回訪客戶征詢服務評價，并做好整理記錄，投放意見箱。表格均一式兩份，一份歸事務專員監(jiān)督、存檔，一份歸本部門作為執(zhí)行依據(jù)留存，存檔文件放《檔案袋》中保存。3) 面試結束后，應明確面試結果，通知應聘人員，如面試合格，需按時辦理入職手續(xù)；4) 錄用員工一律實行試用制，均約定試用期。崗位聘任工作每半年進行一次。員工在工作時間內須全心全意投入、盡職盡責做好工作。評估合格者轉為正式員工；不合格者，可考慮辭退或適當延長試用期（但總試用期不能超過六個月）。1）一周六天制；2)工作時間：夏季：8:3012:00、14:0018:00 / 冬季：8:3012:00、13:0017:00；原則上按照上述安排執(zhí)行，總經(jīng)辦保留調整作息時間的權利；3)工資計算按每月工資除以每月上班天數(shù)得出日工資再乘以每月實際上榜天數(shù)；4)非出差員工上下班按時在指紋考勤機上登記考勤，違反者依據(jù)下列表格執(zhí)行；名稱時間處 罰遲到或早退逾時(含規(guī)定的時間點)10100元/次累計遲到或早退大于5次/月*視為嚴重違反公司制度，扣罰當次遲到一天的基本工資并予以開除曠工1天內（含1天）日工資的100%13天（含3天）日工資的200%3天以上視為嚴重違反公司制度并予以開除凡發(fā)生下列情況均以曠工處理：①未經(jīng)請假或請假未批準或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職；②用不當手段，騙取、涂改、偽造休假證明；③不服從工作調動，經(jīng)教育仍不到崗；④打架斗毆，違紀致傷造成休息；⑤未按請銷假制度請假；3）員工因公事外出無法及時打卡時，依據(jù)《外出登記表》或《出差申請單》作為考勤依據(jù)。 請假制度 員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理；員工假期間只發(fā)給基本工資。，不得擅離職守，如有急事需外出時，應按公司內勤人員外出辦法辦理，每月月底報分管經(jīng)理批示，整冊送回公司報備。 請假批準權限：請假日期（含1天）23天（含3天）37天（含7天）7天以上批準人直屬上級部門經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理備注：請假流程：① 請假人從總經(jīng)辦處領取《請假申請單》；②寫明請假時間、請假事由及工作移交情況（必須明確職務代理人，并由其簽字確認）；③由總經(jīng)辦核實請假事實，簽字確認；④由部門主管審核工作移交情況，簽字確認；⑤審批流程結束后，將《請假申請單》交回總經(jīng)辦暫存；⑥假期結束后，由請假人通知總經(jīng)辦銷假，總經(jīng)辦歸檔《請假申請單》。 在不影響公作范圍內，員工可以調休禮拜假期 女員工可在婦女節(jié)享有半天帶薪假期（遇休息日不順延）。雙方簽署完畢的勞動合同由員工與公司各執(zhí)一份，員工所有的勞動合同在公司簽署完畢的三個工作日內由總經(jīng)辦發(fā)放到員工個人，員工個人所持有的勞動合同，應妥善保管，如有遺失，公司不予補發(fā)。公司為員工提供均等的晉職機遇。按流程填寫《調崗通知書》并審核后執(zhí)行。4）員工工資按當月實際工作日支付，每月20日發(fā)放上一個月的工資。2) 公司例會：總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開，每月一次，由總經(jīng)辦負責通知，提前做好會議準備工作，并做好會議記錄，會議結束后4小時內將會議記錄整理并貼看版。會議時間控制在20分鐘。2) 市場部、財務部、總經(jīng)辦崗位人