【正文】 情況跟蹤表，由分公司部門 經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理及集團商務(wù)管理部備案。 職能架構(gòu)圖：分公司商務(wù)管理部部門經(jīng)理銷售商務(wù)小組運作控制主管OC 客戶服務(wù)小組具體工作細則： 1）商務(wù)管理部門經(jīng)理： 基本要求：有部門管理經(jīng)驗，有財務(wù)或商務(wù)工作經(jīng)驗，服務(wù)意識和跟進力度強。主要職責(zé)：（1） 客戶信用管理和維護。3） 信用管理經(jīng)理及主管：A、信用制度的制定B、對分公司重點新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險評估、信用額度和信用期的審核。1．2．1 事業(yè)部產(chǎn)品銷售負責(zé)整體的經(jīng)營，設(shè)置事業(yè)部總經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理和市場經(jīng)理等。1．1．1 產(chǎn)品銷售負責(zé)SELLIN，設(shè)置產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品經(jīng)理等。集團的管理是實施縱向的直線管理、橫向的直線監(jiān)督機制，由集團總部各中心直接對各分公司相應(yīng)的部門進行指導(dǎo)和管理工作，分公司下屬各部門的執(zhí)行、運作、日常工作及考核則由分公司總經(jīng)理負責(zé)監(jiān)控。它分為銷售經(jīng)營模塊、職能管理模塊、兩個部分組成， 通過集團總部和分公司等不同的工作單位和部門貫徹實施集團董事會的經(jīng)營決策?？? 目 錄概述第一篇 組織管理篇第二篇 營銷的計劃管理及考核篇第三篇 人事管理篇第四篇 行政管理篇第五篇 財務(wù)管理篇第六篇 物流管理篇第七篇 信息系統(tǒng)管理篇第八篇 審計管理篇第九篇 市場推廣管理篇第一篇 組織管理篇分銷業(yè)務(wù)的集團組織管理序言制定企業(yè)的組織管理制度，是一項關(guān)系到企業(yè)管理機制良性運作的基礎(chǔ)工程。本集團的管理工作是通過實施嚴格的層級管理制度，對每一職位進行本職工作的管理、監(jiān)督、考核、訓(xùn)導(dǎo)、和提示工作來實現(xiàn)。集團總部由銷售經(jīng)營、職能管理兩大模塊構(gòu)成。1．1．2 區(qū)域銷售負責(zé)SELLOUT，全國分為：華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)。1．2．2 區(qū)域銷售事業(yè)部內(nèi)設(shè)區(qū)域銷售管理(由事業(yè)部總經(jīng)理兼任), 全國劃分為華北大區(qū)、華東大區(qū)、華南大區(qū)、西南區(qū)，每區(qū)設(shè)置區(qū)域經(jīng)理。C、對分公司重點老客戶的定期評估和調(diào)整審核。（2） 銷售商務(wù)操作及服務(wù)。A、分公司商務(wù)管理部門的管理B、新客戶資信調(diào)查、風(fēng)險評估、確定其信用額度和信用期C、老客戶信用的定期評估和調(diào)整D、銷售合同審核E、客戶服務(wù)投訴處理F、對銷售部門業(yè)務(wù)服務(wù)需求的跟進及反饋G、配合總經(jīng)理走訪重點代理商2） 運作控制主管OCA、日常出入倉業(yè)務(wù)的IT審核B、分公司信用客戶檔案的建立和整理存檔C、合同臺帳的建立和整理存檔D、編制匯總各分公司銷售報表、（包括銷售、應(yīng)收、庫存狀況）進行數(shù)據(jù)分析分 公司3）銷售商務(wù)小組A、按銷售人員與客戶確認的訂單及合同處理出倉、入倉、退倉、的操作錄入工作B、跟進儲運送貨地點和 時間C、應(yīng)收帳款的核對與跟進D、根據(jù)財務(wù)簽收的款項打印收款單據(jù)并交財務(wù)簽字確認E、每周二、周四編制發(fā)送各銷售部門的應(yīng)收余額F、根據(jù)客戶出貨單交財務(wù)人員開具業(yè)務(wù)發(fā)票并由業(yè)務(wù)員交客戶商務(wù)部的工作項目，將根據(jù)架構(gòu)及人員配置的調(diào)整逐步增加與完善。 （3）、信用二代的申請由各銷售部門經(jīng)理按以上標準提出信用額和信用天 數(shù)的申請，如超出以上標準需提出充分理由交集團商務(wù)管理部特批。 （6）、如能提供承兌匯票作抵押，可按1：1的比例增加信用額度。 （8）、一個二代同時與公司有幾條產(chǎn)品線的交易，所有產(chǎn)品線只核定同一等 級的信用類別和信用期，OC只要按總出貨額監(jiān)控便可，不必按產(chǎn)品線 控制。對月結(jié)算次數(shù)在2次以上，對連續(xù)兩個都沒有超期應(yīng)收的客戶由集團商務(wù)管理部提升10%信用期和信用額。各事業(yè)部必須把通過主管副總裁及管理中心審核的本事業(yè)部大客戶的合同管理流程規(guī)定（規(guī)定必須明確的主要條款有出貨額度和利潤水平的審批權(quán)、收款期的規(guī)定），提前備案集團商務(wù)管理部、分公司總經(jīng)理及分公司商務(wù)經(jīng)理，OC處，否則OC會視為渠道出貨，按渠道出貨規(guī)定監(jiān)控出貨。 分公司的合同除價格條款按事業(yè)部限價規(guī)定外，其他條款最終審批權(quán)定義在分公司總經(jīng)理，分公司總經(jīng)理對所簽合同負法律責(zé)任和業(yè)務(wù)風(fēng)險責(zé)任。佳都國際（）表1信用二代調(diào)查及申請表 （也適用臨時信用二代調(diào)查及申請） 客戶編碼：1 公司名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。2．賒購、賒銷信用：乙方賒購申請被接受后，甲方允許乙方賒購。5． 雙方都應(yīng)遵守：甲方及其上一級經(jīng)銷商或廠家（以下簡稱上游供應(yīng)者）用互聯(lián)網(wǎng)等方式發(fā)布的價格制度。 信息匯總是溝通和維護信用關(guān)系的重要事項，因此，如乙方不履行匯總義務(wù)，甲方可即暫停給乙方的賒銷信用優(yōu)惠及任何發(fā)貨。）8．本協(xié)議及相關(guān)協(xié)議的主要履行地是甲方所在地。應(yīng)采取相關(guān)的激勵措施配合執(zhí)行。4．。）（按照協(xié)議的規(guī)定，經(jīng)銷商申請賒銷許可后，就有義務(wù)遵守；而我方就有權(quán)利按照信用制度進行獎、懲。在甲方做了履約準備的情況下，如甲方不同意乙方變更或撤消訂購，則雙方應(yīng)履行原訂單；如甲方同意變更或撤消，但已遭受損失，則損失由乙方負責(zé)，但甲方有責(zé)任避免損失的擴大。甲方鼓勵乙方對下級經(jīng)銷商、用戶作類似如上的供貨承諾。因雙方的合作長遠且頻繁，所以乙方可不向甲方交付收貨確認書；若收貨后6天內(nèi)乙方就向甲方送交了如實包含該次收貨詳細內(nèi)容的匯總文件，乙方無須交付該次收貨確認書。第五條．驗貨、異議、問題緊急處理1． 乙方應(yīng)在收貨時檢查貨物的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量、配置。3．乙方如發(fā)現(xiàn)所收貨物有兩件存在或可能存在質(zhì)量或配置問題，不應(yīng)再以開封、拆卸、檢查等方式處理其他貨物，否則不能要求甲方對質(zhì)量問題負任何責(zé)任。乙方訂單上對付款時間的表述不應(yīng)違反甲方賦予其的信用優(yōu)惠，否則對甲方無效力。② 若乙方以電匯底單傳真、匯票或遠期支票等方式承諾付款，但甲方交貨后卻未收到款的，則視為乙方有欺詐行為，乙方應(yīng)向甲方支付貨款的5%的特殊違約金及上一條款規(guī)定的滯納金。（我方只能收取收款人一欄寫明是甲方第一手票據(jù)（包括支票、電匯、匯票），但不收取被背書人是我司的第二手票據(jù)，并且一般也不收取現(xiàn)金，以免給財務(wù)造成增殖稅無法抵扣的問題。如有不同意見，請約總會計師商討。任一方對其代理人的行為后果承擔(dān)責(zé)任。甲方的授權(quán)書，都不視為包含允許代理人收取財物（或現(xiàn)金）或收取收款人或被背書人一欄空白或列明是其他方的任何票據(jù)的授權(quán)，也不包含允許代理人代表甲方給予乙方任何權(quán)利和利益（如返點、價保）或者減免乙方任何義務(wù)和責(zé)任（如減價、折扣）的授權(quán)，除非授權(quán)書中列明有此類授權(quán)并蓋有甲方公章。任一方若確可證明對方嚴重地：違約、損害己方利益或違背商業(yè)道德和法律，可通知對方解除協(xié)議，該通知在對方收到5日后生效。第十條．雙方可協(xié)商一致后蓋章簽字達成書面的補充協(xié)議或協(xié)議附件。備注：(請注明：如甲方逾期交貨，乙方愿意收貨的最后期限)二．由乙方蓋章并由在甲方有簽名備案的乙方訂單確認人簽字后，發(fā)送至甲方的訂貨單才會被甲方考慮；但若單次訂購金額超過甲方授予乙方的信用額度的 %，則只有以快遞的方式發(fā)送至甲方的訂貨單原件才會被甲方考慮。 2, 價格。 6, 產(chǎn)品質(zhì)量。投訴內(nèi)容:PCI處理意見:備注:注:PCI收到代理商的投訴書,在兩個工作日內(nèi)給予答復(fù).商務(wù)熱線: 地址:客戶資信情況跟蹤記錄表格（見附表）佳都國際 () 表6 交易終止檔案 報表類型：年報 編碼： 填表日期：客戶名稱： 發(fā)生時間： 產(chǎn)品線： 有關(guān)銷售部門： 銷售經(jīng)理： 銷售人員： 交易中止原因；（ ）定價 具體原因： （ ）交貨條款 具體原因： （ ）信用條款 具體原因； （ ）新產(chǎn)品線 具體原因； （ ）其它 具體原因； 佳都國際（信）表7 收貨簽收確認書我公司以下印鑒或人員為我公司確認收到貨物的合法印鑒或授權(quán)簽收人： 公司公章樣本 收貨專用章樣本 收貨簽名樣本 公司名稱： 日期： 蓋章：佳都國際（合）1購銷合同合同編號： 簽訂地點：買方單位： 賣方單位：地址： 地址：聯(lián)系人： 聯(lián)系人：電話： 電話：傳真： 傳真：買、賣雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同并信守下列條款，共同嚴格履行。2. 買方在驗收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定條件不符，應(yīng)在收到產(chǎn)品后（買方自提）或產(chǎn)品到貨后（代辦運輸）三日內(nèi)提出書面異議和處理意見，否則，視交付產(chǎn)品符合合同約定。五、 如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。買方（蓋章）： 賣方（蓋章）：代表（簽名）： 代表（簽名）： 年 月 日 年 月 日銷售客戶信用評估分析排名表（見附表）第三節(jié) 應(yīng)收管理制度一、應(yīng)收的定義： 應(yīng)收帳款的確認： 當(dāng)商品已交付或勞務(wù)已經(jīng)提供；合同已經(jīng)履行，銷售手續(xù)已經(jīng)完備時，確認為應(yīng)收帳款。 正常情況下超期應(yīng)收處理規(guī)定： 再次提貨。 超期應(yīng)收天數(shù)1730天內(nèi)，特批出貨需提供客戶書面回款計劃報分公司 總經(jīng)理審批和主管副總裁簽名審批，同時報送集團商務(wù)管理部，出貨額 度不能超出信用額度30%，同時客戶必須以期票抵押才允許出貨。 ： 應(yīng)收呆帳扣款的起點是根據(jù)應(yīng)收形成呆帳后，集團商務(wù)管理部以每月末IT的 應(yīng)收數(shù)據(jù)為計算基數(shù)計算扣款，在未收回呆帳前按扣款比例進行扣款，呆帳 扣款的有效時間為產(chǎn)生呆帳開始至12個月內(nèi)。例1:某分公司、產(chǎn)品線最近三個月的平均月出貨額在2000萬5000萬（所有舉例計算相同），珠江公司在2000/9/30某產(chǎn)品線有2萬、5萬、10萬叁筆呆帳，業(yè)務(wù)員如下: 直接責(zé)任人呆帳金額（萬元）部門經(jīng)理分公司總經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務(wù)員A2業(yè)務(wù)員B5業(yè)務(wù)員C10總計17171717假設(shè)各級別責(zé)任人的基本月薪如下： 業(yè)務(wù)員部門經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理/分公司總經(jīng)理 20003000350080009月呆帳各責(zé)任人扣罰金額為：基本月薪*扣款比率:業(yè)務(wù)員A當(dāng)月扣罰金額： 2000*10%=200元業(yè)務(wù)員B當(dāng)月扣罰金額 2000*10%=200元業(yè)務(wù)員C當(dāng)月扣罰金額： 2000*15%=300元部門經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額： 3000*7% =210元產(chǎn)品經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額： 3500*2% =70元分公司總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*2% =160元 事業(yè)部總經(jīng)理當(dāng)月扣罰金額：8000*1% =80元：，對該筆呆帳的直接責(zé)任人、直屬上級主管、連帶責(zé)任人進行扣款，其扣款總額以這筆呆帳的總額為限，即扣款總額大于或等于該筆呆帳未收回的金額時，在下月停止扣款。公式如下：返還金額 = （收回貨款/該筆呆帳總額）X因該筆呆帳而導(dǎo)致的