某科技公司財務(wù)管理制度-wenkub
2023-05-01 05:20:20 本頁面
【正文】 費(fèi)的規(guī)定員工探親費(fèi)不予報銷，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。220170 400HKD部門經(jīng)理級 首日出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：短途兩種，即當(dāng)天能往返的為員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。15 / 16財務(wù)管理制度選編祥影科技有限公司財務(wù)管理制度選編 目錄2 財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計(jì)主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………192 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………………………26附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表4：餐費(fèi)報銷申請單……………………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務(wù)報銷管理制度短途，出差時間在一天以上的為二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；10080 首日250200 首日（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補(bǔ)貼）。無特殊情況，不得報銷出租車票。膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。會計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計(jì)憑證，會計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。憑證名稱；接受憑證的單位名稱；從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。分配工資及費(fèi)用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。憑證日期：一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。憑證金額：必須與原始憑證相符。有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計(jì)、交款人必須在相關(guān)會計(jì)憑證上簽名或蓋章。1本制度由公司財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。物品的采購，按每月加工、銷售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購帶來積壓或損失。，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報財務(wù)部審核后，方可付款。、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季
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