某科技公司財(cái)務(wù)管理制度-在線(xiàn)瀏覽
2025-06-03 05:20本頁(yè)面
【正文】 陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)。員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷(xiāo)公交車(chē)票公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：?jiǎn)T工探親路費(fèi)的規(guī)定員工探親費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)，采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。具有規(guī)定的用途，期限及限額；在次月工資中扣回本息。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：填制憑證的日期；經(jīng)辦人的簽名或蓋單；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容；各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：需入庫(kù)的物資，必須填寫(xiě)出入庫(kù)驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)額并簽章。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。如計(jì)提折舊、職工福利基金等，要列名稱(chēng)、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng)，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長(zhǎng)審批。1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。物品購(gòu)銷(xiāo)合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由銷(xiāo)售部（國(guó)際或國(guó)內(nèi)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售部）或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)（格式附后），經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。，應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（格式附后），經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)（專(zhuān)用物品除外）。，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。物品的銷(xiāo)售。開(kāi)據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單（格式附后），內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫(kù)單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開(kāi)據(jù)發(fā)票。銷(xiāo)售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購(gòu)貨方的資金購(gòu)買(mǎi)力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。，由公司總部發(fā)往各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí)，似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù)，在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫(kù)，當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷(xiāo)售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物品（包括各分庫(kù)）盤(pán)點(diǎn)情況匯總表（格式附后）報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。該部門(mén)經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門(mén)及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。列入低值易耗品的管理。固定資產(chǎn)管理部門(mén)：；；、購(gòu)建、驗(yàn)收、保管、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤(pán)點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)；并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。固定資產(chǎn)的購(gòu)置：，由人事行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)（專(zhuān)用固定資產(chǎn)除外）；，送人事行政部匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)填寫(xiě)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等資料以備采購(gòu)及驗(yàn)收。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：，須到人事行政部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記；，以便進(jìn)行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)報(bào)廢：由人事行政部會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)；；。固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴(yán)格管理、定期維護(hù)保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借。1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行本制度的部門(mén)和個(gè)人，在工作中取得顯著成績(jī)的公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；1對(duì)違反本制度的部門(mén)和個(gè)人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)和經(jīng)濟(jì)處罰。1本制度自矽感科技（深圳）有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)
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