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正文內(nèi)容

公司財務管理制度匯總-wenkub

2023-05-01 04:33:26 本頁面
 

【正文】   第十六條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)?! 〉谑臈l 財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理?! 媹蟊砻吭掠蓵嬀幹?,財務經(jīng)理負責審核,上報一次?! 〉谑畻l 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證?! 。┡浜蠒嬜龊酶鞣N賬務處理?! 。ǘ﹪栏駡?zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金?! 。ǘ┌凑战?jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀?! 〉谒臈l 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定?! 。ㄎ澹┖侠矸峙涔臼杖耄皶r完成需要上交的稅收及管理費用?! 〉诙l 公司財務部門的職能是:(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務制度?! 。ǘ┙⒔∪攧展芾淼母鞣N規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況?! 。┓e極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通,及時掌握相關法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務工作,及時提供財務報表和有關資料。第二章 財務工作崗位職責第五條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作:(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析,及時向總經(jīng)理提出合理化建議?! 。ㄈ┩咨票9軙嫅{證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料?! 。ㄈ┙⒔∪F(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證?! 。ㄆ撸┩瓿煽偨?jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。會計報表須經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章?! ∝攧展ぷ魅藛T對上述事項無權自行作出處理?! ∝攧展ぷ魅藛T辦理交接手續(xù),由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。填寫金額要無誤,完成后交出納人員?! 》惨恢軆?nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告財務經(jīng)理??偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知,經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責人代簽,同意后可先付款后補簽?! 〉诙鍡l 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應當采取轉(zhuǎn)賬結算方式,確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金?! ∫蛱厥馇闆r確需坐支的,應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款,在當月工資中扣還?! 〉谌龡l 差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經(jīng)理簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。賬目應當日清月結,每日結算,賬款相符。 第三十九條 會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經(jīng)財務經(jīng)理批準。   第二條 借
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