【正文】 A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來(lái)的現(xiàn)金買(mǎi)單時(shí)，首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無(wú)誤后，按帳單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。如有取消出品，核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。衣帽間員工須有深圳戶(hù)口人員擔(dān)保人方可入職。當(dāng)班迎客時(shí)，不能隨便離開(kāi)工作崗位，如確需暫時(shí)離開(kāi)，一般不能超過(guò)10分鐘，且在離開(kāi)前上好門(mén)及鎖好門(mén)，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。認(rèn)真記錄和反映每日營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)情況和存在的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。（6）財(cái)務(wù)部采購(gòu)崗位職責(zé)一切采購(gòu)物品必須按有關(guān)部有效采購(gòu)單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購(gòu)。搞好每月盤(pán)點(diǎn)，做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表。做好發(fā)貨、退貨記錄工作。（5）財(cái)務(wù)部倉(cāng)管（員）崗位職責(zé)熟悉公司所需物品的名稱(chēng)及用途并了解物品的性能。協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。1協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門(mén)，稅收等部門(mén)關(guān)系，及時(shí)掌握國(guó)家稅收政策。每日核算營(yíng)業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。搞好各檔案工作。開(kāi)展部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。負(fù)責(zé)組織俱樂(lè)部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。審查各項(xiàng)開(kāi)支，密切與各部 門(mén)聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。（2）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。核算營(yíng)業(yè)收入與支出。定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤(pán)點(diǎn)表等。（3）財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。（4）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。做好采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。做好安全庫(kù)量以及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。部門(mén)物品意見(jiàn)隨時(shí)收集并告知上司是否采購(gòu)。經(jīng)常到部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)精量，避免錯(cuò)購(gòu)。與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。采購(gòu)物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購(gòu)買(mǎi)原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無(wú)償解雇，不得有異；每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程△營(yíng)業(yè)前每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。做到不因暫時(shí)無(wú)各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量?！鳡I(yíng)業(yè)中收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后迅速輸入電腦給予出品。如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買(mǎi)單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢(qián)數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。D、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無(wú)此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理?！鳡I(yíng)業(yè)后整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。班前例會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語(yǔ)訓(xùn)練。根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品。參加班后例會(huì)，聽(tīng)取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。把進(jìn)庫(kù)貨品按類(lèi)別擺放在固定位置，填寫(xiě)貨物卡、并輸入電腦。（4）倉(cāng)管員申購(gòu)物品程序定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購(gòu)。（５）物品驗(yàn)收程序１、原材料委外加工的成品驗(yàn)收（１）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫(xiě)“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉(cāng)管部。印刷品的驗(yàn)收（1）使用部門(mén)根據(jù)營(yíng)業(yè)需要，填寫(xiě)并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單送倉(cāng)管部審批。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門(mén)核實(shí)。三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門(mén)。收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢(qián)不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。1認(rèn)真檢查真?zhèn)螏?，盡量杜絕錯(cuò)收假幣。上班時(shí)間不得離開(kāi)本公司營(yíng)業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。四、員工基金制度為增強(qiáng)員工的工作積極性，激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情，樹(shù)立對(duì)公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理隊(duì)伍，一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系。第二節(jié) 信用卡認(rèn)識(shí)、受理及防止信用卡詐騙行為一、信用卡介紹（1）人民幣長(zhǎng)城信用卡簡(jiǎn)介人民幣長(zhǎng)城信用卡分為金卡和普通卡二種：卡的底色是金色的為金卡，底色是藍(lán)色的為普通卡，金卡和普通卡的圖案以雄偉的長(zhǎng)城作背景。③銀聯(lián)標(biāo)志卡紅藍(lán)綠三色平行排列，正中印有“銀聯(lián)”字樣，上方的激光防偽標(biāo)識(shí)為天壇圖案。驗(yàn)證完成驗(yàn)卡后，收銀員應(yīng)讓持卡人出示本人身份證或軍人證（外幣卡可出示護(hù)照或回鄉(xiāng)證）等有效證件（彩色卡消費(fèi)時(shí)無(wú)需出示有效證件），核對(duì)身份證照片與本人相符（或彩照卡照片與本人相符）；身份證姓名也必須與信用卡正面上的漢語(yǔ)拼音的姓名相符，如有不符應(yīng)立即扣卡且與發(fā)卡銀行聯(lián)系。B、信用卡不允許分單處理。核對(duì)簽名認(rèn)真核對(duì)持卡人簽名是否與信用卡背面預(yù)留的簽名相符，正常交易完成后，收銀員應(yīng)將持卡人身份證件全位號(hào)碼抄寫(xiě)在簽購(gòu)單上，并將簽購(gòu)單的持卡人聯(lián)連同信用卡，身份證一并交還持卡人。四、轉(zhuǎn)帳支票受理程序團(tuán)體客人或一部分個(gè)人有時(shí)也經(jīng)常用支票來(lái)結(jié)帳，因此，支票的轉(zhuǎn)帳及其它業(yè)務(wù)知識(shí)，收銀員也必須熟練。要求用藍(lán)、黑色簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)的大小寫(xiě)金額一定相符，并注明用途（圓珠筆填寫(xiě)無(wú)效）。轉(zhuǎn)帳支票的交繳。濫用信用卡超過(guò)持卡人本身信用卡限額簽購(gòu)。騙徒使用信用卡時(shí)之表現(xiàn)，大多與真正購(gòu)物者有別，異常舉動(dòng)、神態(tài)。信用卡是否在有效期內(nèi)。購(gòu)買(mǎi)貴重物品時(shí)不需考慮、不論顏色、尺碼、價(jià)錢(qián)。（5）識(shí)別持卡人的身份如何從長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡簽購(gòu)單上看出持卡人的身份，長(zhǎng)城萬(wàn)事達(dá)卡是四組號(hào)碼組成，每一組由四個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字構(gòu)成。搞好人力資源開(kāi)發(fā)，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，系統(tǒng)地完成員工崗前培訓(xùn)，以提高員工素質(zhì)和實(shí)際工作能力。督導(dǎo)本部人員做好員工考勤，配合財(cái)務(wù)搞好薪金發(fā)放。負(fù)責(zé)日常招工、協(xié)助后勤食宿管理。嚴(yán)格遵守公司保密制度維護(hù)公司利益。辦理入職手續(xù)須具有：1寸彩照4張，身份證，暫住證復(fù)印件未婚證或流動(dòng)人口計(jì)劃生育證、健康證。試用期滿(mǎn)后，必需提前15天以書(shū)面形式通知人事部（人事部以收到通知當(dāng)日起計(jì)算），或以15天薪金代替通知期（即扣除15天工資）；凡入職未滿(mǎn)一個(gè)月辭者，將扣除辦理手續(xù)費(fèi)用。1搞好宿舍防火防盜和安全工作，以確保宿舍財(cái)產(chǎn)與人身安全。未經(jīng)人事部同意，住宿員工不準(zhǔn)私自調(diào)房、調(diào)床。嚴(yán)禁將垃圾等雜物投入下水道、廁所內(nèi)和拋出窗外。1愛(ài)護(hù)公物、節(jié)約能源、不在墻壁上亂寫(xiě)亂畫(huà)、不浪費(fèi)水電、注意白色污染和環(huán)境保護(hù)。被訪員工上班后，來(lái)訪人員不得在宿舍逗留，違者視其情節(jié)罰款處理。特殊情況，經(jīng)宿舍管理員同意后，在宿舍外接待。偷盜他人財(cái)物之行為，將受到開(kāi)除處理并交公安機(jī)關(guān)。（3）員工宿舍消防管理制度嚴(yán)禁宿舍各出口堆放雜物，保障通道暢通。嚴(yán)禁宿舍員工做飯，并使用明火照明。第十二章 PA（清潔部）、布草管理PA部各崗位工作職責(zé)及工作流程PA部各種用具的操作方法及日常衛(wèi)生工作布草房、員工更衣柜管理第一節(jié) PA部各崗位工作職責(zé)及工作流程一、PA部主管工作崗位職責(zé)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)的各種指示和任務(wù)；全權(quán)負(fù)責(zé)本部門(mén)的運(yùn)作，制定崗位職責(zé)和工作流程，保證其良好的運(yùn)作；主持班前和班后會(huì)議，檢查員工的儀容儀表是否符合要求，并分配好當(dāng)天的工作崗位，下達(dá)有關(guān)指示，總結(jié)每天的工作情況；負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的考勤，排好更期表、崗位分配表，并處理好員工的請(qǐng)假、交接班、遲到、違紀(jì)等事宜；全權(quán)參與獎(jiǎng)懲制度，做到獎(jiǎng)罰分明，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性；做好部門(mén)員工的思想道德教育工作，充分認(rèn)識(shí)本職工作的重要性，不斷的提高工作效率和工作質(zhì)量；營(yíng)業(yè)中巡查各個(gè)工作崗位，檢查員工的工作狀況，督導(dǎo)員工按規(guī)定做好各項(xiàng)工作；參加公司和部門(mén)的各項(xiàng)會(huì)議，認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作指示和建議，改良部門(mén)的運(yùn)作和工作質(zhì)量，不斷提高管理水平；做好公司廢品的回收與銷(xiāo)售工作，充分利用資源，禁止浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生，并將收入所得全部款項(xiàng)交給公司進(jìn)行登記；認(rèn)真登記公司的所有用品、用具、杯具等損耗情況，并將實(shí)際情況及時(shí)反映給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格控制公司的成本。每天對(duì)杯、碟的損壞數(shù)量進(jìn)行登記，分清是樓面損壞，還是本部門(mén)損壞；分清是自然損壞或人為損壞。在工作區(qū)域內(nèi)，不得出售任何物品，未經(jīng)客人同意，不得按摩，更不能向客人強(qiáng)行索取小費(fèi)等。洗手間內(nèi)所有超薄電視都要調(diào)到外國(guó)電影或音樂(lè)臺(tái)，并保證洗手間內(nèi)設(shè)施、設(shè)備的完好無(wú)損，如有損壞，照價(jià)賠償。遇到客人嘔吐到大廳或走廊立刻清掃干凈，并用空氣清新劑清除異味。當(dāng)有服務(wù)員告知區(qū)域或包房洗手間有客人喝醉酒嘔吐時(shí)，要立刻拿工具清掃干凈，不得不理采服務(wù)員。收、搬杯具等其它玻璃器時(shí)，一定要分類(lèi)放置，輕拿輕放，以防損壞家私。整理好酒吧內(nèi)的空紙箱放到指定位置。 全面清理功放及電視柜。 洗手間地漏口及吊燈內(nèi)清潔。電腦柜、家私柜清潔打蠟。吸大廳墻毯及卡座沙發(fā)底部。全面清潔大廳地角線銅。刮各樓層包房頂棚玻璃。地毯清洗組：舞池、舞臺(tái)木地板打蠟。地毯、墻毯沙發(fā)隨臟隨清潔。 全面漂洗洛杯