【正文】 企業(yè)存貨管理制度 29812．1．2 貨幣資金管理辦法 30112．1．3 項目融資管理制度 30312．1．4 內(nèi)部財務管理制度 30712．2 財務管理操作工具 31212．2．1 營業(yè)利潤測算表 31212．2．2 年度財務費用臺賬 31312．2．3 票據(jù)及存款日報表 31412．2．4 財務審計報告表 31412．2．5 審計查賬記錄表 31512．2．6 現(xiàn)金流量分析表 31512．2．7 融資項目登記表 31512．2．8 項目融資申報表 31612．3 財務管理工作流程 31812．3．1 資金管理工作流程 31812．3．2 財務審計管理流程 31912．4 財務管理方案設計 32012．4．1 財務會計報告管理方案 32012．4．2 財務成本核算控制方案 321第13章 行政人事管理 32413．1 行政人事管理制度設計 32413．1．1 辦公用品管理制度 32413．1．2 會議管理制度 32513．1．3 文書管理制度 32713．1．4 印章管理制度 32913．1．5 出差管理制度 33113．1．6 檔案管理制度 33313．1．7 車輛管理制度 33613．2 行政人事管理操作工具 33913．2．1 辦公費用明細表 33913．2．2 辦公用品請購單 33913．2．3 辦公用品領用表 34013．2．4 辦公設備登記表 34013．2．5 固定資產(chǎn)登記表 34113．2．6 圖書借閱登記表 34113．2．7 印章使用申請單 34113．2．8 車輛使用申請表 34113．2．9 安全狀況檢查表 34213．2．10 會議申請表 34213．3 行政人事管理工作流程 34413．3．1 行政經(jīng)費控制流程 34413．3．2 企業(yè)會議管理流程 34513．4 行政人事管理方案設計 34613．4．1 辦公費用控制辦法 34613．4．2 車輛使用管理辦法 347第1章 組織結(jié)構(gòu)設計與責權范本1．1 房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設計1．1．1 大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例大型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖董事會監(jiān)事會工程總監(jiān)營銷總監(jiān)財務總監(jiān)行政總監(jiān)工程公司物業(yè)公司商貿(mào)公司裝飾公司股東會總經(jīng)理投資發(fā)展部營銷策劃部銷售管理部項目開發(fā)部工程技術部造價管理部材料設備部質(zhì)量管理部財務部審計部行政管理部人力資源部綜合辦公室項目經(jīng)理部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．1．2 中型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例中型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖工程管理中心營銷策劃中心企業(yè)管理中心營銷策劃部銷售管理部項目開發(fā)部設計管理部造價管理部工程管理部技術管理部裝飾管理部行政管理部人力資源部物業(yè)管理部財務管理部董事會總經(jīng)理辦公室A項目部B項目部C項目部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．1．3 小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)范例小型房地產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理項目管理部經(jīng)營管理部市場營銷部工程管理部預算合約部財務管理部綜合管理部相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2 房地產(chǎn)企業(yè)部門組織結(jié)構(gòu)與責權1．2．1 總經(jīng)理辦公室組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制總經(jīng)理辦公室主任法務主管檔案室主管機要秘書秘書法務專員檔案管理員秘書長經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實際而定職責1．協(xié)助總經(jīng)理綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務2．根據(jù)總經(jīng)理及相關高層領導意見，召開企業(yè)辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施3．參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂、年度經(jīng)營計劃的編制和企業(yè)重大決策事項的討論4．匯總企業(yè)年度綜合性資料，草擬企業(yè)年度總結(jié)、工作計劃和其他綜合性文稿，撰寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以企業(yè)名義發(fā)言的文稿，并負責審核5．負責處理企業(yè)行政文書，做好收發(fā)登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷及檔案管理工作6．負責對各部門文書資料、工程資料及圖紙、與外單位的往來文件、合同的收集、歸檔管理工作7．負責企業(yè)與上級主管部門的聯(lián)系工作，以及有關法律咨詢工作權力1．受總經(jīng)理委托，具有對各部門工作的協(xié)調(diào)處理權2．企業(yè)經(jīng)營決策的參與權3．對企業(yè)行政文書、材料設備、工程項目等工作過程的跟蹤管理權4．對工程資料、圖紙、合同等文件資料的收集、歸檔與管理權5．對本部門員工聘任、提請獎懲、解聘的建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．2 投資發(fā)展部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制投資發(fā)展部經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃主管投資拓展主管行業(yè)分析主管發(fā)展規(guī)劃專員投資拓展專員數(shù)據(jù)統(tǒng)計員經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實際而定職責1．根據(jù)企業(yè)實際情況和行業(yè)發(fā)展動態(tài)，編制企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃2．負責編制企業(yè)年度經(jīng)營計劃與年度投資計劃，提請總經(jīng)理辦公會審議3．負責企業(yè)投資項目的搜尋與調(diào)查研究，并對擬投資的項目進行經(jīng)濟分析和論證4．負責制訂房地產(chǎn)投資計劃，并對投資進行監(jiān)督管理5．監(jiān)測房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)和宏觀政策變化，（不）定期向總經(jīng)理提交行業(yè)市場分析報告權力1．對投資項目的建議權2．對投資計劃、投資方案的審核權3．房地產(chǎn)行業(yè)資訊調(diào)查經(jīng)費的合理使用權4．要求相關部門配合的權力5．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．3 項目開發(fā)部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制項目開發(fā)部經(jīng)理經(jīng)理級1人項目規(guī)劃主管投標主管拆遷辦主任立項主管主管級4人投標專員電氣規(guī)劃工程師市政規(guī)劃工程師建筑規(guī)劃員文員報批報建員根據(jù)實際而定職責1．對所拓展的房地產(chǎn)項目、建筑工程項目進行全面測算和評估，擬訂可行的項目開發(fā)計劃2．組織開展項目前期的談判、項目用地投標、土地款項撥付計劃擬訂及報批等工作3．組織開展項目立項所有手續(xù)的報批、規(guī)劃設計等工作4．組織拆遷辦及相關人員做好征地拆遷手續(xù)的辦理與拆遷協(xié)調(diào)等工作5．負責開展企業(yè)項目聯(lián)系單位的公關工作6．負責項目用地投標、立項報批、規(guī)劃設計等文件資料的管理工作權力1．對階段性公關活動方案和費用預算的決策權2．對投資項目的建議權3．對房地產(chǎn)項目有垂直組織管理的權力4．要求相關部門配合項目開發(fā)工作的權力5．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．4 項目經(jīng)理部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制項目經(jīng)理各專業(yè)工程師各專業(yè)工程師施工員安全員預算員質(zhì)檢員材料員資料員經(jīng)理級1人根據(jù)實際而定根據(jù)實際而定職責1．參與工程項目投資策劃、項目可行性研究工作2．審查施工組織設計，監(jiān)督進度計劃的實施情況，控制施工進度，完成工期目標3．負責管理施工隊伍，并協(xié)調(diào)好對內(nèi)、對外的關系4．根據(jù)企業(yè)各項目建設的實際情況，編制并實施完成工程計劃5．參與工程預結(jié)算書編制以及工程施工招投標工作6．組織開展分項、單項（位）以及隱蔽工程的完工驗收工作7．加強工程質(zhì)量控制，負責工程施工管理到竣工驗收的全過程8．做好材料、設備、人員的管理工作權力1．對工程招投標合同的審核權2．項目設計方案、施工計劃的建議權3．對項目工程的組織、管理、監(jiān)控權4．對工程現(xiàn)場簽證的審核權5．在項目預算范圍內(nèi)，對工程費用使用的決策權6．對本部門員工有任用、提請獎懲的建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．5 設計管理部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制總設計師經(jīng)理級1人資料管理員圖紙審核員結(jié)構(gòu)設計師根據(jù)實際而定職責1．參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發(fā)的前期規(guī)劃工作2．對設計單位的設計方案進行確認，組織本部門和相關部門進行討論、論證、審核和驗收3．配合造價管理部做好從規(guī)劃方案到施工圖紙的概算、預算及工程成本控制工作4．配合造價管理部做好樓宇主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用和確定工作5．參與開工前對施工單位的施工圖紙技術交底工作，參與圖紙會審工作6．負責對工地的服務、跟蹤工作，負責對設計方案變更事宜的協(xié)調(diào)、審核與確認7．負責與設計院、設計單位做好交流、協(xié)調(diào)、配合工作8．負責對施工圖紙等設計資料、檔案的統(tǒng)一管理權力1．工程設計單位的初步選擇權2．對外部設計方案的審核權、修改建議權3．對設計變更、工程洽商的參與審批權4．建設工程質(zhì)量的參與驗收權5．對違反企業(yè)管理規(guī)定的員工提請?zhí)幜P的權力相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．6 造價管理部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制造價管理部經(jīng)理造價工程師土建預算員安裝預算員合同管理員詢價員合同預算主管經(jīng)理級1人主管級2人根據(jù)實際而定職責1．根據(jù)設計圖紙組織編制工程項目概算、預算、預算分配、材料設備預算等2．根據(jù)工程進度和合同完成工程款的結(jié)算、支付以及工程決算工作3．審核或復核工程量、設計變更、現(xiàn)場簽證等導致工程投資變化的技術文件4．配合工程施工過程中出現(xiàn)的變更、簽證及時進行費用核算，從技術經(jīng)濟角度進行比較5．嚴格履行工程合同，嚴格控制合同內(nèi)工程投資，嚴格履行工程款支付的簽字程序6．負責工程建設的動態(tài)投資統(tǒng)計工作，及時提供與投資有關的數(shù)據(jù)和資料7．配合完成工程招標工作，編寫招標文件中的有關造價條款和標底的編制說明8．配合完成材料設備招標工作，調(diào)查、測算材料及設備的暫定價格9．配合銷售管理部做好樓盤定價工作10．負責投資造價的政策、技術文件的收集和發(fā)放工作權力1．工程預、結(jié)算文件的編制權、審核權及工程量的審核權2．招標文件、標底、工程合同的審核權、建議權，招標、開標工作的參與權3．規(guī)劃設計、施工圖設計的建議權4．工程進度付款的審核權5．對本部門人員的人事異動建議權、考核評價權和獎懲建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．7 工程技術部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制工程技術部經(jīng)理土建工程師水暖工程師電氣工程師技術資料管理員各專業(yè)技術員經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實際而定職責1．負責工程建設項目的施工技術管理、開工準備、對外技術協(xié)調(diào)等工作2．熟悉施工設計圖紙，參與施工設計圖紙會審和技術交底工作3．負責工程變更初審、工程量的確認簽證、隱蔽工程的驗收以及工程決算的初審工作4．參與分項、單項工程的完工驗收，組織工程的竣工驗收5．會同監(jiān)理進行現(xiàn)場簽證，審核施工單位編制的報表6．協(xié)助簽訂工程施工合同、編制材料供應計劃7．負責工程技術文件資料的收集、保管和歸檔管理工作權力1．對現(xiàn)場工程建設技術的指導權2．對現(xiàn)場工程建設質(zhì)量的監(jiān)督權3．對工程現(xiàn)場實施方案的協(xié)調(diào)權、建議權4．對工程招投標底洽商談判的參與權5．對工程建設設計變更、工程洽商的審核權與決策權6．在權限范圍內(nèi)，可以代表企業(yè)對外行使聯(lián)絡權和協(xié)調(diào)權7．對本部門員工聘用、提請獎懲、解聘的建議權相關說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1．2．8 材料設備部組織結(jié)構(gòu)與責權部門部門負責人直屬領導部門組織結(jié)構(gòu)圖部門編制采購主管采購專員倉庫管理員倉庫主管司機材料設備部經(jīng)理運輸主管經(jīng)理級1人主管級3人根據(jù)實際而定職責1．編制、執(zhí)行相關工程項目的材料設備采購計劃和管理制度2．制訂企業(yè)工程項目材料設備的用款計劃，控制材料設備管理成本3．負責組織材料設備采購的招投標工作4．負責采購合同的談判、簽署和執(zhí)行工作5．負責材料設備的入庫驗收、倉庫保管、出庫和運輸工作6．開展供應商的審核和供應商檔案的管理工作7．負責施工材料設備的回收、借用和檢查工作8．負責各類材料、設備文件