【正文】 現(xiàn)金流出小計 現(xiàn)金流入小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流量項目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量10．6．2．其他10.8.6.4.2.說明：管理費用 其中研發(fā)費用 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細(xì)表項目本年當(dāng)期占期間費用比例去年同期同比增長銷售費用 其中廣告費用 售后服務(wù)主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用利潤總額對手二直接對手1去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減 顧客投訴及滿意度l l 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫存控制l l3.是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。 上報格式。（三） （三）因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說明：一、 一、xx集團(tuán)KPI和中期述職制度XX集團(tuán)企業(yè)管理部 填寫模版時應(yīng)注意的事項（一） （一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。還沒有上報“述職報告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請盡快上報。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團(tuán)職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：，電話：。l l 亮點1. 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。 利潤增長，以及費用和成本控制；l l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l l 變革創(chuàng)新，知行合一合計對手三流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 比去年同期增減的原因及分析(限200字)營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出 分產(chǎn)品商品銷售收入構(gòu)成 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．5．9． 現(xiàn)金流入小計 現(xiàn)金流出小計 收到的其他投資活動現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當(dāng)期全年預(yù)測本年當(dāng)期全年預(yù)測新產(chǎn)品1 下半年新產(chǎn)品推出計劃去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重合計返修率%其它指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。 渠道管理改進(jìn)措施 存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析：90~180天180天以上90~180天180天以上措施1小計小計說明：總計服務(wù)滿意度 分析說明 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）6．2分析與判斷：KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）說明：年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加凈利潤 現(xiàn)金流量預(yù)算項目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金流入小計 現(xiàn)金流出小計 借款所收到的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額8. 意見反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門和公司XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。暗點在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競爭力方面存在的三個最主要的不足。通過這個指標(biāo)的比較，把握各競爭對手的渠道政策的重點。部品采購檢驗合格率采購部品入庫檢驗合格率。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時間。承諾關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過自上而下，和自下而上兩個方向的溝通實現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營者對自己的經(jīng)營責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)存貨周轉(zhuǎn)率本財政年度銷售收入總額（按回款計）與銷售公司存貨平均金額之比。單個標(biāo)準(zhǔn)臺部品采購成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個標(biāo)準(zhǔn)臺的單臺部品采購成本與去年同期相比的降低水平當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤占全部利潤的比例低端市場對彩電來說，定價在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。份額在一個財政年度內(nèi)，單個制造廠商向市場提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競爭產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。廣告投入通過比較每個財政年度各競爭對手的廣告投入力度，分析其營銷策略。關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對公司成功有重要影響的技術(shù)人才。H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過程，和它的優(yōu)劣勢，以作為對自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營模式。計劃項目與進(jìn)度經(jīng)營模式創(chuàng)新各階段計劃實施的項目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來衡量。家電消費者錢袋份額居民可支配收入用于家電消費的比重。進(jìn)取性員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財政年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]競爭對手戰(zhàn)略動向?qū)χ饕偁帉κ衷跔I銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動等重要方面的變化和戰(zhàn)略動向進(jìn)行概括性的總結(jié)。開箱合格率銷售現(xiàn)場開箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例。客戶的平均費用率本財年內(nèi)該客戶的費用總和占全部銷售收入的比例。一是經(jīng)銷商層次的客戶，這是銷售公司面對的直接客戶，也是管理的重點；二是消費者層次的客戶，即終端客戶?？蛻粼诘貐^(qū)市場的占有率本財年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場總額容量的比例。離職在一個財政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。亮點在完成KPI指標(biāo)和提升