【正文】 1 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 XX 集團(tuán) IE 事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司 中期述職模版 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 二零零二年五月 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 2 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 模版填寫說明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。 （三） 上報(bào)格式。 報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見“ XX 集司 [2020]96 號(hào)”《關(guān)于認(rèn)真做好 2020 年 KPI 考核及中期述職工作的通知》。 集團(tuán)企管部 二 OO 二年 六月八日 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 4 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn) ? 暗點(diǎn) 1. 2. 3. ? 亮點(diǎn) 1. 2. 3. ? 說明 ： 暗點(diǎn) /亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。 二級(jí)指標(biāo)： 經(jīng)銷商平均銷售額 =本會(huì)計(jì)年度回款總額 /[（期初經(jīng)銷商總數(shù) +期末經(jīng)銷商總數(shù)） /2] 設(shè)立目的： 牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理 主渠道客戶資源（去年全年） 主渠道客戶資源（本年當(dāng)期） 客戶數(shù)量 平均銷量 客戶數(shù)量 平均銷量 數(shù)量 波動(dòng) 數(shù)量 波動(dòng) 數(shù)量 波動(dòng) 數(shù)量 波動(dòng) 主 渠道 1 主渠道 2 說明： 渠道管理改進(jìn)措施 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 15 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析 0~30天 30~90天 90~180天 型號(hào) 數(shù)量 金額 比重 型號(hào) 數(shù)量 金額 比重 型號(hào) 數(shù)量 金額 比重 小計(jì) 小計(jì) 小計(jì) 180~360天 1 年以上 型號(hào) 數(shù)量 金額 比重 型號(hào) 數(shù)量 金額 比重 小計(jì) 小計(jì) 存貨庫(kù)齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施 : 措施 當(dāng)期清理 預(yù)計(jì)損失 第三季度清理數(shù)額 第四季度計(jì)劃清理數(shù)額 90~180天 180天以上 90~180天 180天以上 措施 1 措施 2 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 16 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 總計(jì) 說明： 當(dāng)期清理 =期末存貨 期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說明原因 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析 1~30 30~90 90~180 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 小計(jì) 小計(jì) 小計(jì) 180~360 1 年以上 客戶名稱 金額 比重 客戶名稱 金額 比重 小計(jì) 小計(jì) 說明： 應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應(yīng)收賬款的措施 措施 當(dāng)期清理 預(yù)計(jì)損失 第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額 第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額 90~180天 180天以上 90~180天 180天以上 措施 1 措施 2 總計(jì) 說明： 當(dāng)期清理 =期初應(yīng)收帳款 期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說明原因 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 17 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 去年全年 本年當(dāng)期 同比增減 綜合滿意度 質(zhì)量滿意度 交貨滿意度 服務(wù)滿意度 品牌知名度 分析說明 5． 2 提高客戶滿意度措施集團(tuán) KPI 和中期述職制度 18 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（ 引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果 ） 去年同期 本年當(dāng)期 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù) 靈活性 責(zé)任性 獎(jiǎng)勵(lì)性 進(jìn)取性 明確性 凝聚性 6． 2 分析與判斷： 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 19 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 7. 計(jì)劃和 預(yù)算調(diào)整 KPI指標(biāo) KPI 目標(biāo)值調(diào)整 KPI 指標(biāo) 年初承諾 調(diào)整后的計(jì)劃 增長(zhǎng) % 比去年增長(zhǎng) % 挑戰(zhàn)目標(biāo) 銷售收入 利潤(rùn)總額 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 期間費(fèi)用率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備） 7． 1． 2 完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件 （限 200 字） 主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量 序號(hào) 產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列 單位 產(chǎn)量 銷量 年初計(jì)劃 調(diào)整后的計(jì)劃 年初計(jì)劃 其中出口 調(diào)整后的計(jì)劃 其中出口 1 2 3 4 5 說明： 主要預(yù)算 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 20 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 損益預(yù)算 年初預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算 比年初預(yù)算 數(shù)額 比率 數(shù)額 比率 數(shù)額 增減率 % 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 毛利 減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 商品銷售稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 利潤(rùn)總額 減：所得稅 凈利潤(rùn) 分析與判斷： 現(xiàn)金流量預(yù)算 項(xiàng)目 年初預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算 比年初預(yù)算增減 % 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 21 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收 到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 說明 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 22 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 8. 意見反饋 集團(tuán) 其他相關(guān)部門和公司 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 23 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 KPI 字典 集團(tuán) KPI 和中期述職制度 24 XX 集團(tuán)企業(yè)管理部 名詞 解釋 A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化 與上年相比，本財(cái)年列入 A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。 XX在 該客戶的重 要 度排序 在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計(jì)）排名中， XX 所處的位置。 B 比重 某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。 變化率 所在欄目的業(yè)績(jī)與上年同期相比增加或減少的百分比。 采購(gòu)計(jì)劃完成率 當(dāng)期物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值 財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。 產(chǎn)品組合優(yōu)化 根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。 城市家庭彩電擁有率 在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例 城市家庭電冰箱擁有率 在