集團(tuán)內(nèi)部投融資管理辦法-wenkub
2023-04-28 03:27:52 本頁(yè)面
【正文】 接控股，下稱(chēng)各子公司）的投融資行為，整合企業(yè)金融資產(chǎn)，加強(qiáng)融資管理和財(cái)務(wù)監(jiān)控，降低融資成本，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)集團(tuán)整體利益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。本辦法主要規(guī)范私募權(quán)益性融資、社會(huì)資本融資以及對(duì)外投資。第二章 組織和職責(zé)第七條 集團(tuán)資金結(jié)算中心（或成立內(nèi)部投資公司）是集團(tuán)制訂與實(shí)施投融資管理的職能部門(mén)（公司），其主要職責(zé)包括：制訂和完善集團(tuán)投融資管理規(guī)范；集團(tuán)投融資活動(dòng)的策劃、論證與監(jiān)管；審核各子公司重要投融資活動(dòng)，參與重大投資活動(dòng)的研究和實(shí)施，并提出融資和資金規(guī)劃類(lèi)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；牽頭會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)與金融機(jī)構(gòu)商談和申請(qǐng)年度集團(tuán)授信額度，并進(jìn)行額度和資源的合理分配；為各子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)分析，并提供擔(dān)保意見(jiàn)；制度和監(jiān)督集團(tuán)公司投融資管理措施和執(zhí)行；對(duì)集團(tuán)所有投融資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理；制訂和完善集團(tuán)投融資操作指引和控制流程；審核集團(tuán)本部與各子公司間資金調(diào)劑業(yè)務(wù)。第十條 集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)融資項(xiàng)目的審批和融資項(xiàng)目的審核。審核的職能部門(mén)為集團(tuán)資金結(jié)算中心（投資公司），集團(tuán)公司董事會(huì)擁有投融資最終審批權(quán)。投資原則：（1）詳細(xì)可行的市場(chǎng)調(diào)研方案，預(yù)期增值的投資機(jī)會(huì)；（2）科學(xué)的投資決策程序，進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析；（3）及時(shí)足額的籌集資金，保證投資項(xiàng)目的資金供應(yīng)；（4）認(rèn)真分析風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，控制企業(yè)
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