融資租賃公司內(nèi)部運作制度-wenkub
2023-04-28 01:32:08 本頁面
【正文】 第五章檔案審批人的職責(zé)：借閱人不得泄露檔案秘密，泄漏檔案秘密給公司造成損失的，公司有權(quán)給予相當(dāng)于本人2個月工資額度的處罰直至解除勞動合同。使用檔案應(yīng)辦理借閱手續(xù)，檔案使用人應(yīng)合理使用并維護檔案的完整。檔案管理員怠于履行檔案管理職責(zé)，造成公司員工抱怨或投訴的，經(jīng)查實，給予批評直至處以相應(yīng)的罰款，罰款金額為本人當(dāng)月工資額的5%。檔案管理員的職責(zé)：第十二條檔案的分類建立。第三章第十條財務(wù)檔案是公司財務(wù)管理過程中形成的重要憑證。證據(jù)文書類：公司提交的案件證據(jù)、對方提交的案件證據(jù)、申請法院調(diào)查的證據(jù)等；第八條業(yè)務(wù)主辦完成的項目調(diào)查表、風(fēng)險管理部落實到反擔(dān)保措施、內(nèi)部評審、借款合同（主合同）和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔(dān)保措施中的各項合同（包括物權(quán)憑證、實物及其它約定的保證手段等）、授權(quán)書及其委托公證、租后管理資料等。直接租賃類：公司財產(chǎn)檔案：房產(chǎn)所有權(quán)資料、房產(chǎn)租賃權(quán)資料、車輛登記證書、行駛證、車輛保險單、計算機及其網(wǎng)絡(luò)的硬件和軟件資料、重大辦公設(shè)施或設(shè)備的資料；公司工商登記檔案：公司在工商局注冊登記的全部資料（公司成立及變更批文、股東會決議、董事會決議、董事個人資料及簽字樣本、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、驗資報告、審計報告等）；檔案的分類第五條第四條第三條 融資租賃公司內(nèi)部運作制度第一章 融資租賃有限公司檔案管理和公章管理制度第一條第二條檔案實行專人專職和集中管理制度。公章是本公司能夠?qū)ν忾_展活動的所有公章。本制度適用于公司全部檔案和公章管理。第六條公司機要檔案：重要會議的決議、紀(jì)要、記錄、錄像；由主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、函件、批示、答復(fù)、講話稿、傳真件等；第七條企業(yè)（個人）：業(yè)務(wù)主辦完成的項目調(diào)查表、風(fēng)險管理部落實到反擔(dān)保措施、內(nèi)部評審、和支付憑證、融資租賃合同、買賣合同、反擔(dān)保措施中的各項合同（包括物權(quán)憑證、實物及其它約定的保證手段等）、授權(quán)書及其委托公證、租后管理資料等。法務(wù)檔案是公司案件在司法程序過程中留下的各種法律文書、證據(jù)材料、資產(chǎn)證明文件及其它與案件有關(guān)的資料。其他：辦案人員的研究記錄、摘要；案件討論會記錄、策劃方案等。它分為：其他檔案。檔案資料應(yīng)該及時移交檔案管理員。檔案的規(guī)范整理：對文字檔案按照A4紙進行統(tǒng)一的整理，小于A4紙的資料應(yīng)在A4紙上粘貼，編上頁號，制作封面和目錄裝訂成冊；重要的文字檔案應(yīng)該有2人分工管理或者雙鎖管理，任何一人是不能獨立取出該檔案的。第十三條第十四條第四章維護檔案完整與安全職責(zé)：檔案管理員接收檔案資料后，以維護檔案完整和安全為目的進行應(yīng)分類整理、保存；因檔案整理混亂或檔案完整性受到破壞等，檔案管理員應(yīng)承擔(dān)工作嚴(yán)重失職的責(zé)任，公司依照員工管理制度的相關(guān)規(guī)定予以處罰。泄漏檔案機密的職責(zé)：檔案管理員的應(yīng)嚴(yán)格保守檔案機密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意向任何人以任何方式透露檔案內(nèi)容。損害檔案或者從檔案中故意抽出部分資料等應(yīng)承擔(dān)損害檔案完整的責(zé)任。尚未造成損失的，公司給予記過處分并扣發(fā)相當(dāng)于本人當(dāng)月工資額度的30%。審批檔案借閱的負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核實借閱的理由、用途、使用范圍、使用期限等，因?qū)徟毣蚶寐殑?wù)之便故意為借閱人提供“方便”，給公司造成損失的應(yīng)承擔(dān)玩忽職守或者營私舞弊的責(zé)任。公章管理實行先登記后審批。公司公章主管負(fù)責(zé)人做最終的確認(rèn)審核并報董事長書面同意，方可加蓋公章。如遇特殊情況須將公章帶出公司，必須由公司主管公章的負(fù)責(zé)人一同外出。使用人違反本規(guī)定公司有權(quán)給予本人月工資30%的處罰，可以并處降級、免職直至解除勞動合同的處罰。負(fù)責(zé)制定和組織實施本單位各級管理人員的崗位目標(biāo)責(zé)任制等制度，建立健全管理保證體系，明確人員職責(zé)和目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織編制安全措施計劃并貫徹實施。二、會計每月定期與出納和對賬（銀行帳、現(xiàn)金帳），做到賬實相符、賬證相符、賬賬相符。遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)
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