某有限公司資金管理規(guī)定-wenkub
2023-04-27 13:50:55 本頁面
【正文】 )借款和擔保限額。 第二條 管理機構 (一)公司設立資金管理部，在財務總監(jiān)領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。集團內各二級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務，經營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批后下達執(zhí)行。 (三)擔保的審批。對外擔保，由資金部審核，財務總監(jiān)和總裁加簽后報董事長審批。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。 (一)定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。 第六條
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