【正文】 司的會(huì)員積分兌換規(guī)則，用積分兌換房晚時(shí)所用的入帳代碼，這種結(jié)算方式的前提條件是一定要有客服中心的確認(rèn)預(yù)訂單，預(yù)訂單上須有“積分兌獎(jiǎng)房”的備注指引。四、 前臺(tái)結(jié)算單據(jù)處理方式（一） 關(guān)于前臺(tái)結(jié)算單據(jù)的審核與流轉(zhuǎn)1. 對(duì)于前臺(tái)結(jié)算單據(jù)，各店指定每人自行保管，無(wú)須送交財(cái)務(wù)部。3. 對(duì)于前臺(tái)結(jié)算刷卡出現(xiàn)的錯(cuò)誤(包括重復(fù)刷卡、刷卡金額有誤等)，財(cái)務(wù)部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接通知前臺(tái)進(jìn)行核查。 另外，需要強(qiáng)調(diào)的是，收銀員在用“外客掛賬”、“集團(tuán)已收預(yù)付款”代碼入帳時(shí)，必須在備注欄錄入客戶的名稱。如遇特殊情況需臨時(shí)增加前臺(tái)備用金的，應(yīng)向集團(tuán)公司總部說(shuō)明原因、提出申請(qǐng)，在特殊情況消除后及時(shí)歸還增加的備用金。5. 前臺(tái)備用金僅用于退還住店客人多交的消費(fèi)押金等前臺(tái)結(jié)算項(xiàng)目，不得挪用，不允許存在白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。7. 前臺(tái)備用金應(yīng)每天補(bǔ)充，每天店長(zhǎng)或店助補(bǔ)完備用金后，將當(dāng)日營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈額仍存放在投幣保險(xiǎn)箱中，按規(guī)定時(shí)間送存銀行。1. 收銀員不得攜帶個(gè)人現(xiàn)金上崗，如違反此規(guī)定將填寫過失通知書。3. 營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。5. 每一班次的主管或領(lǐng)班應(yīng)對(duì)該班收銀員的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金已投繳，所有收銀員必須辦妥當(dāng)班營(yíng)業(yè)現(xiàn)金的繳納，并完成當(dāng)班報(bào)表及賬務(wù)后，方可下班。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個(gè)檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。9. “收銀員繳款袋”和“總出納現(xiàn)金記錄表”應(yīng)予保存不少12個(gè)月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應(yīng)保存不少于18個(gè)月?！?如實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金與《收銀員入賬項(xiàng)目匯總表》中自己操作的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出情況不符，應(yīng)調(diào)出《收銀員入賬項(xiàng)目明細(xì)表》，逐筆查看自己操作的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出明細(xì)找出問題，及時(shí)解決。◇ 營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金的投繳必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延。2. 店長(zhǎng)請(qǐng)假或外出時(shí)，密碼只能交給店助。2．分別按每班次、每個(gè)員工將現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出金額填入《總出納現(xiàn)金記錄表》的應(yīng)收金額中，該表應(yīng)收現(xiàn)金的合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金總額。現(xiàn)金清點(diǎn)4． 由該前臺(tái)員工逐個(gè)拆開收銀袋，倒出現(xiàn)金。7． 如果內(nèi)裝現(xiàn)金金額與收銀袋上記錄金額一致，由店長(zhǎng)在《收銀袋投放／收取記錄簿》上簽收。若確因錯(cuò)寫需要更正的，應(yīng)用橫線劃去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳款和見證雙方簽名確認(rèn)?！? 為保證營(yíng)業(yè)現(xiàn)金送存的安全，凡現(xiàn)金金額超過5萬(wàn)元，分店必須派兩人同時(shí)送存現(xiàn)金。六、 夜核（一） 夜核的目的夜核又稱夜間核帳，是酒店所必須的工作之一，日班員工忙了一整天，可能會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤，到了深夜涉及外部的業(yè)務(wù)較少時(shí)，必須有人去核對(duì)帳目，確定帳項(xiàng)記錄等有無(wú)錯(cuò)誤或遺漏，以保護(hù)酒店利益。 打印《在住客人信息》，核對(duì)RC單與當(dāng)日入住客人信息。 調(diào)整賬項(xiàng)的審核：從前臺(tái)系統(tǒng)報(bào)表模塊調(diào)出當(dāng)日《收銀入賬明細(xì)報(bào)表》，查詢當(dāng)日“房費(fèi)調(diào)整”、“轉(zhuǎn)集團(tuán)總部”的入賬明細(xì)?！? 仔細(xì)核對(duì)RC單，確保姓名、地址、身份證號(hào)碼、入住時(shí)間填寫清楚，準(zhǔn)確，并且與電腦一致，沒有遺漏，注意備注欄要求?！?主要檢查：沖減理由是否真實(shí)、合規(guī)；沖減處理是否開具調(diào)整單，并經(jīng)店長(zhǎng)或店助簽字認(rèn)可。◇ 將當(dāng)日所有收銀員的帳單按照現(xiàn)金，信用卡等歸類放好，檢查所有帳單是否按照要求裝訂好，并再一次統(tǒng)計(jì)帳單上的總金額是否與《收銀員入賬項(xiàng)目匯總表》相符。制作手工報(bào)表1制作以下報(bào)表：◇ 信用卡收入每日記錄表。◇ 報(bào)表隨本期帳單一起存檔。1通知其他電腦可以恢復(fù)正常的操作。（二） 訂金收取的前臺(tái)系統(tǒng)賬務(wù)操作流程1. 以現(xiàn)金或刷卡形式直接在酒店前臺(tái)繳納的訂金O 客人在酒店前臺(tái)以現(xiàn)金或刷卡形式繳納訂金的，前臺(tái)人員在系統(tǒng)預(yù)訂模塊中錄入客人預(yù)訂單，并給客人開具收款收據(jù)，收據(jù)上應(yīng)寫明收款日期、入住人姓名、具體訂房房型和抵離店時(shí)間、訂單號(hào)(“酒店編號(hào)+前臺(tái)系統(tǒng)預(yù)訂單對(duì)應(yīng)群?jiǎn)翁?hào)”，方便客人入住時(shí)查找)、收款金額、收款方式等(房號(hào)等客人實(shí)際入住時(shí)再填寫)。 注意：前臺(tái)需單獨(dú)用一本收據(jù)開具預(yù)收訂金，收據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)要待客人入住時(shí)方可撕下與客人入住登記表一起放入客賬中，因此預(yù)收訂金的收據(jù)一定要單獨(dú)妥善保管。2. 對(duì)于一個(gè)預(yù)訂人為多間房繳納了訂金的，不需要把一筆訂金拆分錄入到每間房(更不需要拆分到每天)，只需要在群?jiǎn)沃械哪骋环块g客單中錄入一筆總數(shù)即可。2交班 統(tǒng)計(jì)小商品進(jìn)銷存交接表的銷售數(shù)據(jù)。差異由交班員工負(fù)責(zé)賠償。◇ 早餐券全部印制編號(hào)，領(lǐng)取時(shí)需記錄領(lǐng)取的起止號(hào)碼。 3出售早餐券進(jìn)行登記與收取現(xiàn)金?！? 前臺(tái)員工需在早餐正副券填寫相關(guān)客人信息資料，包括房號(hào)、姓名、日期、所屬分店?！跋壬〗?，您好?！? 早餐正券餐廳員工保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價(jià)賠償。（一） 發(fā)票的購(gòu)買1. 各店在店內(nèi)指定專人(發(fā)票管理員)負(fù)責(zé)發(fā)票的管理工作，并將發(fā)票管理員姓名報(bào)財(cái)務(wù)部備案，發(fā)票管理員如有更換，須做好交接手續(xù)，并存更換當(dāng)日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部備案。3. 購(gòu)買發(fā)票時(shí)要對(duì)發(fā)票進(jìn)行檢查，對(duì)缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)、未印防偽標(biāo)記等問題的發(fā)票，及時(shí)地整本退還稅務(wù)部門。2. 前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票后應(yīng)單獨(dú)設(shè)置發(fā)票交班本，詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有錯(cuò)開、錯(cuò)寫，必須作廢發(fā)票，應(yīng)注明“作廢”字樣并保持原票完整內(nèi)容，要求作廢聯(lián)齊全，不得隨意丟失。整本發(fā)票開具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回發(fā)票管理員，并辦理退回手續(xù)。2. 發(fā)票管理員應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。4. 每月5日前，發(fā)票管理員向財(cái)務(wù)部申報(bào)上月發(fā)票的購(gòu)買、領(lǐng)用，用完退回、核銷及庫(kù)存情況，并申報(bào)上月的實(shí)際開票金額。凡違反此規(guī)定的，根據(jù)不同的情節(jié)，給予處分和罰款。4. 《合同付款會(huì)簽單》：用于己簽定合同的款項(xiàng)支付申請(qǐng)。8. 《借款單》：用于借款的書面申請(qǐng)，借支單是賬務(wù)處理的依據(jù)之一，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還：歸還借款余額時(shí)，由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。（三） 報(bào)銷1. 對(duì)原始票據(jù)的要求O 所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙(包括無(wú)碳復(fù)寫)一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷；因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不報(bào)銷；O 在付款取得發(fā)票時(shí)應(yīng)注意鑒別發(fā)票的真?zhèn)?，發(fā)票大、小寫金額必須相符，發(fā)票須有銷售方的發(fā)票專用章，發(fā)票抬頭須與分店?duì)I業(yè)執(zhí)照上公司名稱一致，發(fā)票票面不能涂改；O 經(jīng)辦人對(duì)發(fā)票真實(shí)性負(fù)責(zé)，一旦有假，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。填寫時(shí)注意： 各類物品的采購(gòu)，發(fā)票或收貨單已列明采購(gòu)明細(xì)，在《費(fèi)用報(bào)銷單》上無(wú)須再行重填，在“項(xiàng)目”欄填寫費(fèi)用項(xiàng)目(見“《費(fèi)用報(bào)銷單》項(xiàng)目填寫說(shuō)明”)，在“事由”欄注明物資用途或相關(guān)事由，在金額欄內(nèi)填寫采購(gòu)總額即可?！笆掠伞睓诓惶?，無(wú)須就每筆交通費(fèi)逐行填寫。如同時(shí)需要報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)用、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的，僅需在同一《費(fèi)用報(bào)銷單》上按各項(xiàng)目加總數(shù)分開不同欄目填寫即可。以票充抵業(yè)務(wù)，除按發(fā)票內(nèi)容在報(bào)銷單上正確填寫外，同時(shí)用鉛筆在報(bào)銷單旁邊注明“以票充抵”，并寫明充抵真實(shí)業(yè)務(wù)內(nèi)容。O 借款單：按借支單上的項(xiàng)目逐一填寫，借款事由須填寫清楚明確，借款單借款人簽字處應(yīng)由借款人本人親筆簽名。O 物資采購(gòu)的報(bào)銷。O 將已填寫完畢的報(bào)銷單粘貼在已貼好的報(bào)銷單據(jù)粘貼單上（左面對(duì)齊粘貼）。各店在投遞單據(jù)時(shí)，請(qǐng)按費(fèi)用報(bào)銷類及合同付款類分類投遞。對(duì)于轉(zhuǎn)賬支付，財(cái)務(wù)部直接將款項(xiàng)劃入報(bào)銷單據(jù)上寫明的公司銀行賬號(hào)；對(duì)于現(xiàn)金支付，財(cái)務(wù)部直接通過網(wǎng)上銀行劃入報(bào)銷人工資卡上。 非特殊情況下，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格控制緊急業(yè)務(wù)處理頻率。十二、 采購(gòu)及庫(kù)存管理（一） 申購(gòu)流程用戶部門書面提出需求，運(yùn)營(yíng)部外其他部門由部門總監(jiān)先簽批，所有采購(gòu)申請(qǐng)單匯集到首席運(yùn)營(yíng)官助理，首席運(yùn)營(yíng)官助理根據(jù)資金審批權(quán)限呈交首席運(yùn)營(yíng)官及相關(guān)部門簽批后交采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。堅(jiān)持先報(bào)損后報(bào)銷的原則，即先填報(bào)物品報(bào)廢單獲批后，才批準(zhǔn)新件報(bào)銷，報(bào)銷單后附報(bào)損單復(fù)印件。O 盤點(diǎn)過程不能影響酒店的日常運(yùn)作，也不能影響客人。O 每張損牦表必須有制表人和店長(zhǎng)的簽名。2． 盤點(diǎn)內(nèi)容序號(hào)盤點(diǎn)內(nèi)容分類盤點(diǎn)頻率1一次性用品(2)’!Al一次性用品月度2棉織品(2)’!Al資產(chǎn)月度3前臺(tái)用品(2)’!Al資產(chǎn)月度4電器家具(2)’!Al資產(chǎn)季度5樓層用品(2)’!Al資產(chǎn)季度6大堂物品(2)’!A1資產(chǎn)季度7印刷品(2)’!A1易耗品不定8前臺(tái)易耗品(2)’!Al易耗品不定9清潔用具(2)’!Ai易耗品月度10制服(2)’!A1資產(chǎn)季度11維修工具(2)’!Al資產(chǎn)月度12廚房設(shè)備用品(2)’!A1資產(chǎn)季度13食品調(diào)味品(2)’!Al易耗品月度14低值易耗品(2)’!Al易耗品月度15宿舍設(shè)備(2)’!Al資產(chǎn)季度3． 盤點(diǎn)流程O 盤點(diǎn)前店長(zhǎng)先安排好盤點(diǎn)人員，說(shuō)明盤點(diǎn)流程、分工及要求。打印空白盤點(diǎn)表安排人員初盤計(jì)算本月結(jié)余，得出本期損耗復(fù)盤或經(jīng)理抽盤最后確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)，制作損耗表4．盤點(diǎn)表計(jì)算公式 本期帳面結(jié)余=上期結(jié)存+本期進(jìn)貨一本期報(bào)廢+本期調(diào)撥(如果調(diào)出填負(fù)數(shù)，如果是調(diào)入請(qǐng)?zhí)钫龜?shù)) 損耗數(shù)= 本期實(shí)盤數(shù)一本期帳面結(jié)余 注：損耗數(shù)指損失和耗用的數(shù)量，不含報(bào)廢數(shù)量，對(duì)于資產(chǎn)類物品，該指標(biāo)反應(yīng)了其損失情況。十三、 附表（一） 總出納現(xiàn)金記錄表（印刷）總出納現(xiàn)金記錄表店名： 日期： 年 月 日部門/項(xiàng)目班次實(shí)際交款應(yīng)收金額差額交款人備注小計(jì)現(xiàn)金支出應(yīng)補(bǔ)充前臺(tái)備用金的金額總計(jì)l、已收到補(bǔ)充前臺(tái)備用金￥ 收款人簽字：已收到補(bǔ)充前臺(tái)備用金￥ 收款人簽字：日審： 店長(zhǎng)：注：此表填好后與對(duì)應(yīng)日期的帳單放在一起。（五） 外客掛帳明細(xì)表（打?。┩饪蛼鞄っ骷?xì)表店名： 年 月 日 單位：元序號(hào)掛帳單位掛帳金額消費(fèi)項(xiàng)目簽單人房號(hào)帳單號(hào)掛帳批準(zhǔn)人備注合計(jì)審核：