【正文】 六 日 《全通貨主自有碼頭托管方案》 6 ○⊙● 托管方案摘要 ●⊙○ 托管方案摘要 一、 托管時 間 ： 全通公司 在貨主碼頭完成交工驗收后， 即刻 將該碼頭委托宜港集團營運 管理， 以 盡早地發(fā)揮該碼頭的能力。如果按噸位鎖定價格 ，該價格的形成，亦可查驗。 宜港集團承接該碼頭的營運，指導思想是：發(fā)揮自身專業(yè)能力，降低貨主營運成本，并借以鞏固全程物流鏈 。 三、 可利用宜港集團的專業(yè)能力、經驗， 降低物流成本。 二、 可 利用宜港集團碼頭較多的優(yōu)勢，根據(jù)物流量、貨種的特性，實行 分區(qū) 作業(yè) ， 綜合平衡各碼頭的生產，滿足 全通公司 物流量大、及時性要求嚴的需求。 有處理相 關 突發(fā) 事件 、意外事件（ 如港口水域管制、枯洪水期應急處理、 運輸途中 貨損 索賠等 ）的經驗 。 有相應的船舶通訊網(wǎng)絡。 有 較豐富人力資源。 我們認為，貴公司委托 宜港集團 管理該 碼頭， 實現(xiàn)了下 列 戰(zhàn)略互補 ： 一、 可利用 宜港集團 現(xiàn)有的配套資源 ，充分 發(fā)揮該碼頭的能力。承諾 ●⊙○ 宜港集團 的 陳述和承諾 三峽全通公司： 首先 感謝全通公司的信任，選擇我公司為 物流戰(zhàn)略合作伙伴 ！ 值 此貴公司 碼頭即將交工驗收之際，作為戰(zhàn)略合作伙伴 ，我公司 提交 將該 碼頭委托宜港集團 營運管理 的方案， 表達我們衷心希望進一步深化戰(zhàn)略合作的愿望 。 由于本方案中有關全通公司碼頭 設計 能力 信息、物流量信息等， 均來源于 前期全通公司有關人員的 介紹，可能有不準確之處 ； 據(jù)此編制本方案 ， 可能 精度不 夠 高。全通公司為了進一步深化與 宜港集團 的 戰(zhàn)略 合作 ，有意將貨主自建碼頭，委托給宜港集團管理。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 1 ○⊙● 目錄 ●⊙○ 編制背景說明 ?? ??????????????????? 02 陳述167。宜港集團 也希望進一步融入全通公司 ， 為全通公司提供全面的物流服務，隨著 全通 公司 的發(fā)展 ， 也不斷 壯大自 已 。宜港集團 正式托 管 后 ，將在本方案基礎上 ，按全通公司的要求， 重新 進行系統(tǒng)的 修正 、 完善 。 “專業(yè)的人做專業(yè)的事 ”。 碼頭能力的 發(fā)揮，需 有相應的軟硬件 條件與之配套。 船舶調度人員，物流設計人員相對豐裕。 長航內網(wǎng)、通訊頻道資源， 應可 不必重新申請、建設。 有全程物流管理信息系統(tǒng)與之 配套。 按照雙方高層的規(guī)劃，全通公司 的產品，在貨主碼頭飽和后，其余的 全部委托宜港集團 碼頭 承辦。 宜港集團具有多年的碼頭生產作業(yè)組織的經驗， 擁有碼頭營運必備的配套條件，能以較小的配套成本，即可使貨主碼頭正常營運，可避免或減少相關事項重新配套的時間成本、經濟成本。 為了體現(xiàn)宜港集團的誠意， 回報全通公司的信任， 宜港集團在此承諾： 一、保證該碼頭的運作成本，比全通公司自營成本低。 三 、保證 該 碼頭優(yōu)先配載 作業(yè) ，保證在技術設備許可的情況下，24 小時作業(yè) ；同時保證托管碼頭不能完成的工作 量， 安排到 宜港集團碼頭 作業(yè)時不受計劃時序影響， 優(yōu)先安排作業(yè)。 二、 營運主體 ： 為了 減少辦理各種 合法性手續(xù) 的工作量 ，擬利用宜港集團現(xiàn)有 手續(xù)，進行相應擴展延伸 。全通公司根據(jù)具體情況，通過 制定規(guī)則 、派駐人員監(jiān)督等措施，確保成本的真實性。 六、 合同簽定： 經進一步溝通后，雙方就本方案的實施，以《托管合同》予以 正式 確定。該碼頭的管理成本由全通公司支付；并支付宜港集團適當?shù)耐泄苜M。 一、 托管時間 ： 全通公司在貨主碼頭完成交工驗收后，將該碼頭委托宜港集團營運管理， 以 盡早地發(fā)揮該碼頭的能力。 接受委托后，宜港集團以自已的名義經營該碼頭，具體 管理 主體 為“宜港集團云池分公司”。 （有關合法性事務詳見 1． 1《 營運合法性事務設置方案 及費用 》。這主要是為了物流鏈條的均衡性需 要，以及 全通 碼頭、云池碼頭運能 充分 發(fā)揮 的考量。由實際運作的生產成本、管理成本、托管費構成。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 9 鎖定方式：雙方 根據(jù)前階段實際運作的成本 ，結合 全通公司物流量等因素，確定一個價格，以合同的形式予以鎖定 ， 由宜港集團自負盈虧。 有關測算參見 《 1． 4 全通作業(yè)區(qū)托管價格預算》及其附件。 （有關該碼頭港池疏浚，宜港集團 愿協(xié)助全通公司做好海事、航道等部門的工作，并發(fā)揮專長，協(xié)助全通公司 選擇 專業(yè)的港池疏浚隊 伍） 六、 全通作業(yè)區(qū) 與 宜港全程 物流部門的關系 全通碼頭作業(yè)區(qū)，主要負責碼頭營運，難以獨立完成 以該碼頭為節(jié)的全程物流任務 。 其他管理承擔 及其成本 ，由云池分公司 負責 。 一、 港口 經營 許可 。 港口岸線應在港口建設初期 向交通部申請 獲得。 港口岸線應在港口建設初期獲得。 交工驗收時應辦理。 以 宜港集團 為營運主體 ，相對容易獲取這些許可。 宜港集團 在臨近全通碼頭，設置有臨江坪、陳家河、艾家河等錨泊區(qū)， 這些資源 可以共享 。 安監(jiān)部門 對 港口 作業(yè)有較嚴格的監(jiān)控要求。 宜港集團有相應人才儲備，可以迅速上崗。 為保證長江防洪、行洪需要，港口碼頭還受水利部門監(jiān)督管理。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 12 1． 2. 辦理全通碼頭 作業(yè)區(qū)營運合法性事務 費用 解決方案 應在建設設產前 完成申辦 解決 的 合法性事務的費用，由宜港集團協(xié)助全通公司辦理或補辦， 費用由全通公司據(jù)實支付。從規(guī)劃開始。 3 港口經營許可 其中集裝箱許可在省里，其它在市里。 5 水利堤防 視水利堤防設計施工符合規(guī)范的情況，費用待定。船舶暫在云池港簽關。 （見 18頁附表四、《 營運合法性事務辦理費用》） 《全通貨主自有碼頭托管方案》 13 1． 3． 全通 碼頭 作業(yè)區(qū) 組織機設置 提示： 由于全通碼頭作業(yè)區(qū)由 宜港集團云池 分公司管理，故 節(jié)省了公司公共管理成本 。 部門人員編制及部門職責： 技術設備部設經理 1 人，管理員 1 人，合計編制為 2 人。 財務部設經理 1 人， 會計 1 人，出納 1 人，合計編制 3 人。 人力資源部設經理 1 人，人事專員 1 人，合計編制 2 人。 全通碼頭作業(yè)區(qū)班組人員配備： 門機：每臺門機 4 人，班長 1 人， 6 臺門機合計 25 人，班次采取四班三運轉。 保安：每班兩人，合計 9 人，班次采取四班三運轉。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 16 附表一 經理 1 3500 3500 280 1078 10 35 70 1473 4973 59676副經理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228副經理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228統(tǒng)計員 1 2020 2020 160 616 10 35 40 861 2861 34332門機司機25 2500 62500 5000 19250 250 875 1250 26625 89125 1069500調度員 4 2200 8800 704 2710 40 140 176 3770 12570 150845理貨員 25 2200 55000 4400 16940 250 875 1100 23565 78565 942780電焊工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422維修電工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422修理工 10 2200 22020 1760 6776 100 350 440 9426 31426 377112裝卸工 74 250000 250000 3000000小計 146 418600 13488 51929 720 2520 3372 72029 490629 5887546內轉司機 61 2250 137250 10980 42273 610 2135 2745 58743 195993 2351916合計 207 555850 24468 94202 1330 4655 6117 130772 686622 8239462小計住房公積金社保繳費勞動保護費防暑降溫費合計/月全通碼頭作業(yè)區(qū)人工成本測算福利費人均標準小計工會經費崗位 人數(shù)工資年度 附表二： 《全通貨主自有碼頭托管方案》 17 附表三 單位：萬元門機 交通車 后勤車 電子設備及其他 小計 內轉車 合計 全通碼頭其他成本明細表小計設備名稱 折舊費 燃潤料 修理費 物料費 電費 崗位 項目 人數(shù) 月數(shù) 標準 金額/月 全年合計員工 誤餐費 146 12 32, 385, 培訓費 25 6 1, 32, 195, 取證費 25 1 11, 11, 調度員 培訓費 4 2 1, 5, 10, 理貨員 培訓費 25 2 1, 32, 65, 維修電工 培訓費 2 3 1, 2, 7, 電焊工 培訓費 2 3 1, 2, 7, 修理工 培訓費 10 3 1, 13, 39, 小計 131, 721, 誤餐費 61 12 13, 161, 培訓費 61 3 1, 79, 237, 取證費 61 1 27, 27, 小計 120, 426, 合計 207 251, 1,148, 全通碼頭誤餐費、培訓取證費明細表門機司機內轉司機 《全通貨主自有碼頭托管方案》 18 附表四 營運合法性事務辦理費用 單位：元 序號 許可名稱 費用 備注 1 岸線登記使用年檢 6, 用于岸線檢查審核。 4 消防年檢 3, 用于消防檢查等會務活動開支。 9 港航公關維護 20, 用于作業(yè)區(qū)針對港政管理與海事部門會務活動等。 13 內保綜治檢查 6, 用于作業(yè)區(qū)與治安綜治等部門 會務活動等。 2）需 40 座左右交通車三臺，另需后勤車一輛。要求車輛行駛速度較 慢，載貨重心盡量低，轉向、換檔輕便，駕駛員視野開闊，根據(jù)生產需要及安全因素，考慮選配油耗較低、 全自動變速 、 全液壓轉向 、 單邊駕駛室 的碼頭低速牽引車和低平板半掛車。 2）每臺門機需配卷鋼專用吊具 30 噸 C 型鉤一臺，用于卷鋼原材料裝卸作業(yè)。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 20 1． 6 生產綜合組織方案 一、組織 設立云池 分公司，下設 五 部 一室 ： 安質部、 營運 操作