【正文】 六 日 《全通貨主自有碼頭托管方案》 6 ○⊙● 托管方案摘要 ●⊙○ 托管方案摘要 一、 托管時 間 ： 全通公司 在貨主碼頭完成交工驗(yàn)收后， 即刻 將該碼頭委托宜港集團(tuán)營運(yùn) 管理， 以 盡早地發(fā)揮該碼頭的能力。如果按噸位鎖定價(jià)格 ，該價(jià)格的形成，亦可查驗(yàn)。 宜港集團(tuán)承接該碼頭的營運(yùn)，指導(dǎo)思想是：發(fā)揮自身專業(yè)能力，降低貨主營運(yùn)成本，并借以鞏固全程物流鏈 。 三、 可利用宜港集團(tuán)的專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)， 降低物流成本。 二、 可 利用宜港集團(tuán)碼頭較多的優(yōu)勢，根據(jù)物流量、貨種的特性，實(shí)行 分區(qū) 作業(yè) ， 綜合平衡各碼頭的生產(chǎn)，滿足 全通公司 物流量大、及時性要求嚴(yán)的需求。 有處理相 關(guān) 突發(fā) 事件 、意外事件（ 如港口水域管制、枯洪水期應(yīng)急處理、 運(yùn)輸途中 貨損 索賠等 ）的經(jīng)驗(yàn) 。 有相應(yīng)的船舶通訊網(wǎng)絡(luò)。 有 較豐富人力資源。 我們認(rèn)為，貴公司委托 宜港集團(tuán) 管理該 碼頭， 實(shí)現(xiàn)了下 列 戰(zhàn)略互補(bǔ) ： 一、 可利用 宜港集團(tuán) 現(xiàn)有的配套資源 ，充分 發(fā)揮該碼頭的能力。承諾 ●⊙○ 宜港集團(tuán) 的 陳述和承諾 三峽全通公司： 首先 感謝全通公司的信任，選擇我公司為 物流戰(zhàn)略合作伙伴 ！ 值 此貴公司 碼頭即將交工驗(yàn)收之際，作為戰(zhàn)略合作伙伴 ，我公司 提交 將該 碼頭委托宜港集團(tuán) 營運(yùn)管理 的方案， 表達(dá)我們衷心希望進(jìn)一步深化戰(zhàn)略合作的愿望 。 由于本方案中有關(guān)全通公司碼頭 設(shè)計(jì) 能力 信息、物流量信息等， 均來源于 前期全通公司有關(guān)人員的 介紹，可能有不準(zhǔn)確之處 ； 據(jù)此編制本方案 ， 可能 精度不 夠 高。全通公司為了進(jìn)一步深化與 宜港集團(tuán) 的 戰(zhàn)略 合作 ，有意將貨主自建碼頭，委托給宜港集團(tuán)管理。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 1 ○⊙● 目錄 ●⊙○ 編制背景說明 ?? ??????????????????? 02 陳述167。宜港集團(tuán) 也希望進(jìn)一步融入全通公司 ， 為全通公司提供全面的物流服務(wù)，隨著 全通 公司 的發(fā)展 ， 也不斷 壯大自 已 。宜港集團(tuán) 正式托 管 后 ，將在本方案基礎(chǔ)上 ，按全通公司的要求， 重新 進(jìn)行系統(tǒng)的 修正 、 完善 。 “專業(yè)的人做專業(yè)的事 ”。 碼頭能力的 發(fā)揮，需 有相應(yīng)的軟硬件 條件與之配套。 船舶調(diào)度人員，物流設(shè)計(jì)人員相對豐裕。 長航內(nèi)網(wǎng)、通訊頻道資源， 應(yīng)可 不必重新申請、建設(shè)。 有全程物流管理信息系統(tǒng)與之 配套。 按照雙方高層的規(guī)劃，全通公司 的產(chǎn)品，在貨主碼頭飽和后，其余的 全部委托宜港集團(tuán) 碼頭 承辦。 宜港集團(tuán)具有多年的碼頭生產(chǎn)作業(yè)組織的經(jīng)驗(yàn)， 擁有碼頭營運(yùn)必備的配套條件，能以較小的配套成本，即可使貨主碼頭正常營運(yùn)，可避免或減少相關(guān)事項(xiàng)重新配套的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本。 為了體現(xiàn)宜港集團(tuán)的誠意， 回報(bào)全通公司的信任， 宜港集團(tuán)在此承諾： 一、保證該碼頭的運(yùn)作成本，比全通公司自營成本低。 三 、保證 該 碼頭優(yōu)先配載 作業(yè) ，保證在技術(shù)設(shè)備許可的情況下，24 小時作業(yè) ；同時保證托管碼頭不能完成的工作 量， 安排到 宜港集團(tuán)碼頭 作業(yè)時不受計(jì)劃時序影響， 優(yōu)先安排作業(yè)。 二、 營運(yùn)主體 ： 為了 減少辦理各種 合法性手續(xù) 的工作量 ，擬利用宜港集團(tuán)現(xiàn)有 手續(xù)，進(jìn)行相應(yīng)擴(kuò)展延伸 。全通公司根據(jù)具體情況，通過 制定規(guī)則 、派駐人員監(jiān)督等措施，確保成本的真實(shí)性。 六、 合同簽定： 經(jīng)進(jìn)一步溝通后，雙方就本方案的實(shí)施，以《托管合同》予以 正式 確定。該碼頭的管理成本由全通公司支付；并支付宜港集團(tuán)適當(dāng)?shù)耐泄苜M(fèi)。 一、 托管時間 ： 全通公司在貨主碼頭完成交工驗(yàn)收后，將該碼頭委托宜港集團(tuán)營運(yùn)管理， 以 盡早地發(fā)揮該碼頭的能力。 接受委托后，宜港集團(tuán)以自已的名義經(jīng)營該碼頭，具體 管理 主體 為“宜港集團(tuán)云池分公司”。 （有關(guān)合法性事務(wù)詳見 1． 1《 營運(yùn)合法性事務(wù)設(shè)置方案 及費(fèi)用 》。這主要是為了物流鏈條的均衡性需 要，以及 全通 碼頭、云池碼頭運(yùn)能 充分 發(fā)揮 的考量。由實(shí)際運(yùn)作的生產(chǎn)成本、管理成本、托管費(fèi)構(gòu)成。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 9 鎖定方式：雙方 根據(jù)前階段實(shí)際運(yùn)作的成本 ，結(jié)合 全通公司物流量等因素，確定一個價(jià)格，以合同的形式予以鎖定 ， 由宜港集團(tuán)自負(fù)盈虧。 有關(guān)測算參見 《 1． 4 全通作業(yè)區(qū)托管價(jià)格預(yù)算》及其附件。 （有關(guān)該碼頭港池疏浚，宜港集團(tuán) 愿協(xié)助全通公司做好海事、航道等部門的工作，并發(fā)揮專長，協(xié)助全通公司 選擇 專業(yè)的港池疏浚隊(duì) 伍） 六、 全通作業(yè)區(qū) 與 宜港全程 物流部門的關(guān)系 全通碼頭作業(yè)區(qū)，主要負(fù)責(zé)碼頭營運(yùn)，難以獨(dú)立完成 以該碼頭為節(jié)的全程物流任務(wù) 。 其他管理承擔(dān) 及其成本 ，由云池分公司 負(fù)責(zé) 。 一、 港口 經(jīng)營 許可 。 港口岸線應(yīng)在港口建設(shè)初期 向交通部申請 獲得。 港口岸線應(yīng)在港口建設(shè)初期獲得。 交工驗(yàn)收時應(yīng)辦理。 以 宜港集團(tuán) 為營運(yùn)主體 ，相對容易獲取這些許可。 宜港集團(tuán) 在臨近全通碼頭，設(shè)置有臨江坪、陳家河、艾家河等錨泊區(qū)， 這些資源 可以共享 。 安監(jiān)部門 對 港口 作業(yè)有較嚴(yán)格的監(jiān)控要求。 宜港集團(tuán)有相應(yīng)人才儲備，可以迅速上崗。 為保證長江防洪、行洪需要，港口碼頭還受水利部門監(jiān)督管理。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 12 1． 2. 辦理全通碼頭 作業(yè)區(qū)營運(yùn)合法性事務(wù) 費(fèi)用 解決方案 應(yīng)在建設(shè)設(shè)產(chǎn)前 完成申辦 解決 的 合法性事務(wù)的費(fèi)用，由宜港集團(tuán)協(xié)助全通公司辦理或補(bǔ)辦， 費(fèi)用由全通公司據(jù)實(shí)支付。從規(guī)劃開始。 3 港口經(jīng)營許可 其中集裝箱許可在省里，其它在市里。 5 水利堤防 視水利堤防設(shè)計(jì)施工符合規(guī)范的情況，費(fèi)用待定。船舶暫在云池港簽關(guān)。 （見 18頁附表四、《 營運(yùn)合法性事務(wù)辦理費(fèi)用》） 《全通貨主自有碼頭托管方案》 13 1． 3． 全通 碼頭 作業(yè)區(qū) 組織機(jī)設(shè)置 提示： 由于全通碼頭作業(yè)區(qū)由 宜港集團(tuán)云池 分公司管理，故 節(jié)省了公司公共管理成本 。 部門人員編制及部門職責(zé)： 技術(shù)設(shè)備部設(shè)經(jīng)理 1 人，管理員 1 人，合計(jì)編制為 2 人。 財(cái)務(wù)部設(shè)經(jīng)理 1 人， 會計(jì) 1 人，出納 1 人，合計(jì)編制 3 人。 人力資源部設(shè)經(jīng)理 1 人，人事專員 1 人，合計(jì)編制 2 人。 全通碼頭作業(yè)區(qū)班組人員配備： 門機(jī)：每臺門機(jī) 4 人，班長 1 人， 6 臺門機(jī)合計(jì) 25 人，班次采取四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 保安：每班兩人，合計(jì) 9 人，班次采取四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 16 附表一 經(jīng)理 1 3500 3500 280 1078 10 35 70 1473 4973 59676副經(jīng)理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228副經(jīng)理 1 3000 3000 240 924 10 35 60 1269 4269 51228統(tǒng)計(jì)員 1 2020 2020 160 616 10 35 40 861 2861 34332門機(jī)司機(jī)25 2500 62500 5000 19250 250 875 1250 26625 89125 1069500調(diào)度員 4 2200 8800 704 2710 40 140 176 3770 12570 150845理貨員 25 2200 55000 4400 16940 250 875 1100 23565 78565 942780電焊工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422維修電工 2 2200 4400 352 1355 20 70 88 1885 6285 75422修理工 10 2200 22020 1760 6776 100 350 440 9426 31426 377112裝卸工 74 250000 250000 3000000小計(jì) 146 418600 13488 51929 720 2520 3372 72029 490629 5887546內(nèi)轉(zhuǎn)司機(jī) 61 2250 137250 10980 42273 610 2135 2745 58743 195993 2351916合計(jì) 207 555850 24468 94202 1330 4655 6117 130772 686622 8239462小計(jì)住房公積金社保繳費(fèi)勞動保護(hù)費(fèi)防暑降溫費(fèi)合計(jì)/月全通碼頭作業(yè)區(qū)人工成本測算福利費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)工會經(jīng)費(fèi)崗位 人數(shù)工資年度 附表二： 《全通貨主自有碼頭托管方案》 17 附表三 單位：萬元門機(jī) 交通車 后勤車 電子設(shè)備及其他 小計(jì) 內(nèi)轉(zhuǎn)車 合計(jì) 全通碼頭其他成本明細(xì)表小計(jì)設(shè)備名稱 折舊費(fèi) 燃潤料 修理費(fèi) 物料費(fèi) 電費(fèi) 崗位 項(xiàng)目 人數(shù) 月數(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 金額/月 全年合計(jì)員工 誤餐費(fèi) 146 12 32, 385, 培訓(xùn)費(fèi) 25 6 1, 32, 195, 取證費(fèi) 25 1 11, 11, 調(diào)度員 培訓(xùn)費(fèi) 4 2 1, 5, 10, 理貨員 培訓(xùn)費(fèi) 25 2 1, 32, 65, 維修電工 培訓(xùn)費(fèi) 2 3 1, 2, 7, 電焊工 培訓(xùn)費(fèi) 2 3 1, 2, 7, 修理工 培訓(xùn)費(fèi) 10 3 1, 13, 39, 小計(jì) 131, 721, 誤餐費(fèi) 61 12 13, 161, 培訓(xùn)費(fèi) 61 3 1, 79, 237, 取證費(fèi) 61 1 27, 27, 小計(jì) 120, 426, 合計(jì) 207 251, 1,148, 全通碼頭誤餐費(fèi)、培訓(xùn)取證費(fèi)明細(xì)表門機(jī)司機(jī)內(nèi)轉(zhuǎn)司機(jī) 《全通貨主自有碼頭托管方案》 18 附表四 營運(yùn)合法性事務(wù)辦理費(fèi)用 單位：元 序號 許可名稱 費(fèi)用 備注 1 岸線登記使用年檢 6, 用于岸線檢查審核。 4 消防年檢 3, 用于消防檢查等會務(wù)活動開支。 9 港航公關(guān)維護(hù) 20, 用于作業(yè)區(qū)針對港政管理與海事部門會務(wù)活動等。 13 內(nèi)保綜治檢查 6, 用于作業(yè)區(qū)與治安綜治等部門 會務(wù)活動等。 2）需 40 座左右交通車三臺，另需后勤車一輛。要求車輛行駛速度較 慢，載貨重心盡量低，轉(zhuǎn)向、換檔輕便，駕駛員視野開闊，根據(jù)生產(chǎn)需要及安全因素，考慮選配油耗較低、 全自動變速 、 全液壓轉(zhuǎn)向 、 單邊駕駛室 的碼頭低速牽引車和低平板半掛車。 2）每臺門機(jī)需配卷鋼專用吊具 30 噸 C 型鉤一臺，用于卷鋼原材料裝卸作業(yè)。 《全通貨主自有碼頭托管方案》 20 1． 6 生產(chǎn)綜合組織方案 一、組織 設(shè)立云池 分公司，下設(shè) 五 部 一室 ： 安質(zhì)部、 營運(yùn) 操作