漢王科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法-wenkub
2023-04-27 03:46:14 本頁(yè)面
【正文】 同必須符合《合同法》等國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定?！ ?第二條 本辦法所稱的對(duì)外擔(dān)保系指公司以第三人的身份為債務(wù)人對(duì)于債權(quán)人所負(fù)的債務(wù)提供擔(dān)保，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，由公司按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。本辦法所稱對(duì)外擔(dān)保包括公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保?！ ?第四條 本辦法適用于公司及控股子公司。第七條 公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在半年度報(bào)告、年度報(bào)告中，對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、執(zhí)行上述規(guī)定情況進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，必要時(shí)可聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行核查。涉及關(guān)聯(lián)交易的，由非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上批準(zhǔn)，并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。第十一條 下列對(duì)外擔(dān)保須經(jīng)股東大會(huì)審批：（一）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；（二）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%；（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%且絕對(duì)金額超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣；（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；（七）《上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的其他擔(dān)保情形?！ 〉谑龡l 公司必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以作為董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行決策的依據(jù)。對(duì)該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎評(píng)估，包括但不限于： （一）為依法設(shè)立且合法存續(xù)的企業(yè)法人，不存在需要終止的情形； （二）經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流和良好的發(fā)展前景； （三）已經(jīng)提供過(guò)擔(dān)保的，應(yīng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)債權(quán)人要求公司承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任的情形； （四）提供的材料真實(shí)、完整、有效。未經(jīng)公司股東大會(huì)或董事會(huì)決議通過(guò)并授權(quán)，任何人不得擅自代表公司簽訂擔(dān)保合同。證
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