【正文】 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的配合度、溝通能力、應(yīng)急處理能力，與各部門(mén)人員的配合度等為參考依據(jù)，評(píng)選為優(yōu)秀員工?！笮逻M(jìn)人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財(cái)務(wù)部按實(shí)際工作日計(jì)算工資?！髥T工的基本薪酬有工資、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。九、 .培訓(xùn)培訓(xùn)目的◇為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種培訓(xùn)活動(dòng)，被指定員工，不得無(wú)故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請(qǐng)假制度執(zhí)行。年休假◇員工累計(jì)工作不滿(mǎn)5年的，每工作滿(mǎn)一年休年休假1天，已滿(mǎn)5年不滿(mǎn)10年的。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。事假◇員工因事請(qǐng)假，必須先經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。直接從當(dāng)月工資中扣除?？记谵k法◇公司實(shí)行指紋考勤制度，所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。◇根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《崗位晉升通知單》，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。六、 調(diào) 職◇公司基于部門(mén)設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的崗位或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職?！蠡加芯癫』騻魅静≌摺Ｋ?、 入職手續(xù)試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件；技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)原件及復(fù)印件；身份證原件及復(fù)印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；五、 凡有下列情形者，不得錄用◇剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。3. 職員——由部門(mén)經(jīng)理面試，報(bào)總經(jīng)理審批，行政人事部備案。人力資源部門(mén)根據(jù)應(yīng)聘人員填寫(xiě)表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。3. 本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。3. 使全體員工樹(shù)立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司規(guī)章制度目 錄總 則……………………………………………………………………1人事行政管理制度………………………………………………………2財(cái)務(wù)核算管理制度………………………………………………………10成本控制過(guò)程中的財(cái)務(wù)管理制度………………………………………13會(huì)計(jì)檔案管理制度………………………………………………………18內(nèi)部稽核審計(jì)監(jiān)督管理制度……………………………………………19銷(xiāo)售流程中的財(cái)務(wù)管理制度……………………………………………21實(shí)物資產(chǎn)管理制度………………………………………………………27報(bào)批報(bào)建部工作管理制度………………………………………………29工程招投標(biāo)管理辦法……………………………………………………30材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理辦法…………………………………………36工程洽商、變更文件管理辦法…………………………………………40合同檔案資料管理辦法…………………………………………………46工程部管理程序…………………………………………………………57銷(xiāo)售部現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則………………………………………………75附 件……………………………………………………………………79營(yíng)銷(xiāo)策劃部管理制度……………………………………………………79總 則一、 工作守則1. 員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告；二、 員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)1. 盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守業(yè)務(wù)秘密；2. 愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不化公為私；3. 遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；4. 保持公司信譽(yù)，不做任何損害公司信譽(yù)的行為；三、 工作態(tài)度1. 對(duì)工作精益求精，解決問(wèn)題要刨根問(wèn)底，一絲不茍；2. 嚴(yán)格律己，行文嚴(yán)謹(jǐn)，明確工作計(jì)劃，明確答復(fù)時(shí)間；3. 員工應(yīng)努力提高自己的工作技能，提高工作效率；4. 熱愛(ài)本職工作，對(duì)自己的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)；5. 員工之間應(yīng)通力合作，互相配合，不得相互拆臺(tái)或搬弄事非；6. 對(duì)本職工作應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓；7. 待人接物態(tài)度謙和，以爭(zhēng)取公司同仁與客戶(hù)的合作。為員工提供晉升機(jī)會(huì)，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。三、 招聘計(jì)劃1. 各部門(mén)經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫(xiě)《人員需求申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(副總→總經(jīng)理→執(zhí)行董事)審批。核實(shí)無(wú)誤后，用人部門(mén)和人力資源部進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。 4. 新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政人事部門(mén)辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動(dòng)合同?！蟊慌杏衅谕叫袒虮煌ň?，尚未結(jié)案者?！笠蚱沸袗毫樱徽姓C(jī)關(guān)懲罰者。◇各部門(mén)主管在調(diào)動(dòng)員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱(chēng)”。八、 考勤制度工作時(shí)間◇公司員工實(shí)行周一至周五為工作時(shí)間，周六、周日為正常工休時(shí)間?！髥T工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：遲到早退◇員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開(kāi)始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。請(qǐng)假休假◇員工請(qǐng)假，需填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理?；榧佟蟀捶ǘńY(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。年休假5天。培訓(xùn)程序◇新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用?！蠊居诿吭?0日發(fā)給員工上一個(gè)月（上月1日至上月最后一天）的工資，遇節(jié)假日提前。十一、 員工福利◇員工入職考核合格后，公司為其購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)，試用人員試用期間不享受社會(huì)保險(xiǎn)。十二、 離職◇員工在離職前必須在行政人事部完備離職手續(xù)，第一負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，由董事會(huì)親自簽批離職手續(xù)表?！蟾鞑块T(mén)采購(gòu)辦公用品須事先填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，按照采購(gòu)流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部進(jìn)行采購(gòu)，憑采購(gòu)單和發(fā)票去財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)?！?保管人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時(shí)向人事行政部主管報(bào)告庫(kù)存情況。十五、 辦公用品、辦公設(shè)備的保管◇ 人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的采購(gòu)、保管、維護(hù)與發(fā)放?！?固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、卡、物相符，同時(shí)要求購(gòu)置有計(jì)劃、驗(yàn)收有憑據(jù)、入庫(kù)有登記、領(lǐng)用有手續(xù)。十六、 辦公設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒(méi)有維修價(jià)值或國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制停止使用時(shí)，由歸口部門(mén)設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫(xiě)《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，交人事行政部報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。◇ 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)電話(huà)的日常維護(hù)，輕拿輕放，防止人為損壞，確保電話(huà)機(jī)和電話(huà)線(xiàn)路處于良好運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話(huà)機(jī)故障、線(xiàn)路故障、電話(huà)費(fèi)使用完畢等情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費(fèi)。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。下班離開(kāi)辦公室時(shí)要及時(shí)關(guān)閉電源。第二條 公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，準(zhǔn)確計(jì)量公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財(cái)務(wù)資源；實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化。第二條 公司按照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會(huì)人員，加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的管理。第二條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制原則與要求一、會(huì)計(jì)報(bào)表必須按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)則編制；二、財(cái)務(wù)管理部門(mén)必須保證所提供會(huì)計(jì)信息的及時(shí)、客觀、準(zhǔn)確、完整，全面反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。四、會(huì)計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行。三、調(diào)資：憑其所具工作經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)超過(guò)該等所需專(zhuān)業(yè)工作五年以上或者完成一至二個(gè)項(xiàng)目以上，所具能力特別優(yōu)異，且為公司甚難羅致的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動(dòng)的員工必須有一至三個(gè)月的試用期，試用期滿(mǎn)后根據(jù)其實(shí)際工作表現(xiàn)才可實(shí)行異動(dòng)調(diào)薪。二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎(jiǎng)金等財(cái)務(wù)部門(mén)不得發(fā)放。第五條 所得稅扣除行政部應(yīng)配合財(cái)務(wù)部計(jì)算工資，每月3號(hào)前統(tǒng)計(jì)公司員工考勤及人事變動(dòng)相關(guān)資料，待部門(mén)經(jīng)理及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后送財(cái)務(wù)進(jìn)行計(jì)算工資，及個(gè)人所得稅的扣除和社保個(gè)人部分以及員工其他款項(xiàng)的扣除。第八條 工資獎(jiǎng)金的發(fā)放員工工資一般于每月10日發(fā)放上個(gè)月工資，年終獎(jiǎng)金于春節(jié)放假前發(fā)放。施工單位如未提供正式的建安發(fā)票，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕付款，如屬特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)應(yīng)扣除相關(guān)稅金后才可支付。工程部或合同成本部必須無(wú)條件積極配合，提供工程簽證單明細(xì)表、工程簽證臺(tái)賬等。三、按實(shí)結(jié)算工程按如下流程執(zhí)行：基本原則是有合同約定的，按合同約定支付。按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個(gè)工作日內(nèi)（或每月5日）付出。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。第七條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)操作流程各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按公司頒布的《費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)流程指引》實(shí)行。對(duì)此類(lèi)無(wú)票費(fèi)用，需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明，才可報(bào)銷(xiāo)。如發(fā)現(xiàn)亂報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)等違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)證實(shí)后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開(kāi)除。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)酬1500元/次。如果屬于計(jì)劃外項(xiàng)目，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略應(yīng)該開(kāi)支的，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。第二條 本制度適用的范圍，為會(huì)計(jì)部、合同資料管理部門(mén)。申請(qǐng)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號(hào)后留存裝訂。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會(huì)計(jì)部門(mén)人員陪同，查閱完畢，應(yīng)立即歸還檔案室。七、會(huì)計(jì)檔案保管部門(mén)應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對(duì)內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。第二條 財(cái)務(wù)審計(jì)的范圍一、財(cái)務(wù)核算情況：收入、成本的真實(shí)、完整性；往來(lái)核算的正確性、內(nèi)部賬項(xiàng)核對(duì)及調(diào)整的及時(shí)、準(zhǔn)確性；涉稅事項(xiàng)的賬務(wù)處理的正確性；費(fèi)用核算的正確性。其中：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證審計(jì)甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)、供應(yīng)價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。第二條 銷(xiāo)售收款的解繳：所有銷(xiāo)售收款均由財(cái)務(wù)部的收銀員負(fù)責(zé)辦理，不得由任何其他人員代為經(jīng)辦?？蛻?hù)轉(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財(cái)務(wù)部簽收查詢(xún)，查詢(xún)到賬后方可開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票。第四條 銷(xiāo)售情況的核對(duì)與再確認(rèn)：營(yíng)銷(xiāo)策劃部銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)人員每周五對(duì)本周銷(xiāo)售及應(yīng)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。二、按揭專(zhuān)員必須督促營(yíng)銷(xiāo)策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營(yíng)銷(xiāo)人員在客戶(hù)簽署《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請(qǐng)手續(xù)。第三條 按揭放款情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)送：按揭專(zhuān)員必須建立樓盤(pán)按揭放款臺(tái)賬，根據(jù)財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤(pán)輸入按揭客戶(hù)明細(xì)，并將按揭放款情況輸入臺(tái)賬，每周周一上午10：00報(bào)電子版本給主管會(huì)計(jì)，由主管會(huì)計(jì)稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報(bào)本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。經(jīng)電話(huà)通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)發(fā)書(shū)面催款通知。第二條 公司嚴(yán)格按照國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司任何員工不得以庫(kù)存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開(kāi)支(即不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金)。對(duì)各種收支款項(xiàng)的原始憑證必須為原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。對(duì)不符合報(bào)銷(xiāo)制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。第九條 公司嚴(yán)格支票、印鑒的管理一、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)人員保管，支票由出納員保管。三、財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；四、開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。第十一條 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實(shí)、自查外，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人須定期（每月至少一次）不定期地對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)查明原因、報(bào)批處理。嚴(yán)格按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第五條 對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人須進(jìn)行嚴(yán)格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時(shí)處理。領(lǐng)用人員應(yīng)在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷(xiāo)。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。出納收款開(kāi)票，會(huì)計(jì)復(fù)核蓋章。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過(guò)應(yīng)發(fā)工資時(shí)分次從工資中扣回；第四條 臨時(shí)借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開(kāi)支及其他確需臨時(shí)借款的；第四章 資金計(jì)劃管理第一條 公司嚴(yán)格實(shí)行資金全額預(yù)算管理制度，對(duì)未列入公司資金計(jì)劃的開(kāi)支原則上不得支付。第五條 公司資金服從“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、有償使用”的原則。第三條 公司加強(qiáng)對(duì)存貨的管理，建立完善的采購(gòu)、保管、領(lǐng)銷(xiāo)、記錄、盤(pán)點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。全部折舊額在相應(yīng)資產(chǎn)的有效經(jīng)營(yíng)期內(nèi)收回。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（附盤(pán)點(diǎn)表格式）及“固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告”，同時(shí)落實(shí)盈虧責(zé)任。其他與之相沖突的舊制度同時(shí)廢止。一 建立并維護(hù)公司土地資源基礎(chǔ)研究和拓展體系，以滿(mǎn)足公司土地需求；為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。五 組織收集、整理、研究政府報(bào)批報(bào)建政策，提出相應(yīng)建議及對(duì)策。九 按要求報(bào)送總圖給人防、消防、環(huán)保、交通、園林、市政、通訊等部門(mén)審批蓋章認(rèn)可或取得有關(guān)協(xié)議。工程招投標(biāo)管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范招投標(biāo)工作、加強(qiáng)招投標(biāo)管理，保護(hù)公司利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，達(dá)到控制建設(shè)成本、保證建設(shè)工期、確保工程質(zhì)量和提高投資效益的目的，制定本辦法。合同成本部、負(fù)責(zé)公司所有