【正文】 級領導的配合度、溝通能力、應急處理能力，與各部門人員的配合度等為參考依據(jù)，評選為優(yōu)秀員工?！笮逻M人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財務部按實際工作日計算工資?！髥T工的基本薪酬有工資、補貼和獎金。九、 .培訓培訓目的◇為提高公司員工的業(yè)務、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。年休假◇員工累計工作不滿5年的，每工作滿一年休年休假1天，已滿5年不滿10年的。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。事假◇員工因事請假，必須先經(jīng)部門主管批準。造成重大損失，應追究責任。直接從當月工資中扣除?？记谵k法◇公司實行指紋考勤制度，所有員工應親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。◇根據(jù)員工工作業(yè)績、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫《崗位晉升通知單》，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。六、 調(diào) 職◇公司基于部門設置和業(yè)務發(fā)展的需要，可隨時調(diào)動員工的崗位或工作地點，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職?！蠡加芯癫』騻魅静≌?。四、 入職手續(xù)試用人員報到時，應向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件；技術職務任職資格證書原件及復印件；身份證原件及復印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；五、 凡有下列情形者，不得錄用◇剝奪政治權(quán)利尚未恢復者。3. 職員——由部門經(jīng)理面試，報總經(jīng)理審批，行政人事部備案。人力資源部門根據(jù)應聘人員填寫表格所反映的情況進行調(diào)查。3. 本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。3. 使全體員工樹立集體榮譽感，企業(yè)自豪感，管理參與感。房地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)章制度目 錄總 則……………………………………………………………………1人事行政管理制度………………………………………………………2財務核算管理制度………………………………………………………10成本控制過程中的財務管理制度………………………………………13會計檔案管理制度………………………………………………………18內(nèi)部稽核審計監(jiān)督管理制度……………………………………………19銷售流程中的財務管理制度……………………………………………21實物資產(chǎn)管理制度………………………………………………………27報批報建部工作管理制度………………………………………………29工程招投標管理辦法……………………………………………………30材料設備認質(zhì)、認價管理辦法…………………………………………36工程洽商、變更文件管理辦法…………………………………………40合同檔案資料管理辦法…………………………………………………46工程部管理程序…………………………………………………………57銷售部現(xiàn)場管理實施細則………………………………………………75附 件……………………………………………………………………79營銷策劃部管理制度……………………………………………………79總 則一、 工作守則1. 員工應遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告；二、 員工應遵守下列事項1. 盡忠職守，服從領導，保守業(yè)務秘密；2. 愛護公司財物，不浪費，不化公為私；3. 遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；4. 保持公司信譽，不做任何損害公司信譽的行為；三、 工作態(tài)度1. 對工作精益求精，解決問題要刨根問底，一絲不茍；2. 嚴格律己，行文嚴謹，明確工作計劃，明確答復時間；3. 員工應努力提高自己的工作技能，提高工作效率；4. 熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；5. 員工之間應通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；6. 對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；7. 待人接物態(tài)度謙和，以爭取公司同仁與客戶的合作。為員工提供晉升機會，給予合理的薪資福利，委以適當?shù)臋?quán)力。三、 招聘計劃1. 各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫《人員需求申請表》，報公司領導審批(副總→總經(jīng)理→執(zhí)行董事)審批。核實無誤后，用人部門和人力資源部進行面試，報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。 4. 新進人員經(jīng)面試合格，面試資料報總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政人事部門辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動合同?！蟊慌杏衅谕叫袒虮煌ň?，尚未結(jié)案者?！笠蚱沸袗毫?，曾被政府行政機關懲罰者?！蟾鞑块T主管在調(diào)動員工時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。八、 考勤制度工作時間◇公司員工實行周一至周五為工作時間，周六、周日為正常工休時間?！髥T工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：遲到早退◇員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。請假休假◇員工請假，需填寫請假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。未經(jīng)批準，擅自離崗者，按曠工處理?；榧佟蟀捶ǘńY(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。年休假5天。培訓程序◇新員工培訓由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進入公司的前1個月內(nèi)進行，考核不合格者不再繼續(xù)留用?！蠊居诿吭?0日發(fā)給員工上一個月（上月1日至上月最后一天）的工資，遇節(jié)假日提前。十一、 員工福利◇員工入職考核合格后，公司為其購買社會保險，試用人員試用期間不享受社會保險。十二、 離職◇員工在離職前必須在行政人事部完備離職手續(xù)，第一負責人或重要崗位管理人員離職，由董事會親自簽批離職手續(xù)表?！蟾鞑块T采購辦公用品須事先填寫采購申請單，按照采購流程經(jīng)相關領導審批完畢后，由人事行政部進行采購，憑采購單和發(fā)票去財務部報銷?！?保管人員要加強責任心，認真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時向人事行政部主管報告庫存情況。十五、 辦公用品、辦公設備的保管◇ 人事行政部負責公司辦公用品、辦公設備、工裝、低值易耗品、通訊設備的采購、保管、維護與發(fā)放?！?固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領導、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、卡、物相符，同時要求購置有計劃、驗收有憑據(jù)、入庫有登記、領用有手續(xù)。十六、 辦公設備的報廢當辦公設備嚴重損壞，沒有維修價值或國家規(guī)定強制停止使用時，由歸口部門設備負責人報部門領導同意后，填寫《辦公設備報廢申請表》，交人事行政部報總經(jīng)理審批，予以報廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除?！?各部門負責本部門電話的日常維護，輕拿輕放，防止人為損壞，確保電話機和電話線路處于良好運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話機故障、線路故障、電話費使用完畢等情況，應及時通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設置，個人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。下班離開辦公室時要及時關閉電源。第二條 公司財務管理的基本任務是:做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現(xiàn)公司價值的最大化。第二條 公司按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。第二條 財務會計報表的編制原則與要求一、會計報表必須按照國家相關會計制度和準則編制；二、財務管理部門必須保證所提供會計信息的及時、客觀、準確、完整，全面反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。四、會計核算采用權(quán)責發(fā)生制原則進行。三、調(diào)資：憑其所具工作經(jīng)驗，已經(jīng)超過該等所需專業(yè)工作五年以上或者完成一至二個項目以上，所具能力特別優(yōu)異，且為公司甚難羅致的人才可作正常調(diào)薪；崗位異動的員工必須有一至三個月的試用期，試用期滿后根據(jù)其實際工作表現(xiàn)才可實行異動調(diào)薪。二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎金等財務部門不得發(fā)放。第五條 所得稅扣除行政部應配合財務部計算工資，每月3號前統(tǒng)計公司員工考勤及人事變動相關資料，待部門經(jīng)理及公司有關領導簽批后送財務進行計算工資，及個人所得稅的扣除和社保個人部分以及員工其他款項的扣除。第八條 工資獎金的發(fā)放員工工資一般于每月10日發(fā)放上個月工資，年終獎金于春節(jié)放假前發(fā)放。施工單位如未提供正式的建安發(fā)票，財務部門有權(quán)拒絕付款，如屬特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，財務應扣除相關稅金后才可支付。工程部或合同成本部必須無條件積極配合，提供工程簽證單明細表、工程簽證臺賬等。三、按實結(jié)算工程按如下流程執(zhí)行：基本原則是有合同約定的，按合同約定支付。按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個工作日內(nèi)（或每月5日）付出。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務專用章。第七條 費用報銷操作流程各類費用報銷按公司頒布的《費用支出報銷流程指引》實行。對此類無票費用，需提供相關聯(lián)的有效證明，才可報銷。如發(fā)現(xiàn)亂報、虛報、多報等違紀現(xiàn)象，經(jīng)證實后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴重給予開除。部門經(jīng)理應酬1500元/次。如果屬于計劃外項目，根據(jù)營銷戰(zhàn)略應該開支的，報執(zhí)行董事批準并完成追加預算程序后，方可安排支付。第二條 本制度適用的范圍，為會計部、合同資料管理部門。申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。四、外單位人員調(diào)閱檔案，需由會計部門人員陪同，查閱完畢，應立即歸還檔案室。七、會計檔案保管部門應建立“查閱檔案登記薄”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。第二條 財務審計的范圍一、財務核算情況：收入、成本的真實、完整性；往來核算的正確性、內(nèi)部賬項核對及調(diào)整的及時、準確性；涉稅事項的賬務處理的正確性；費用核算的正確性。其中：項目實施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：項目預算審計工程招議標程序?qū)徲嫼贤炗喓蛨?zhí)行情況審計工程設計變更、現(xiàn)場簽證審計甲供材料和設備的招標、采購、供應價格審計和結(jié)算程序?qū)徲嫻こ踢M度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計工程竣工驗收、結(jié)算情況審計工程索賠與反索賠的資料準備和執(zhí)行情況審計工程移交手續(xù)審計五、其他重大事項的專項審計。第二條 銷售收款的解繳：所有銷售收款均由財務部的收銀員負責辦理，不得由任何其他人員代為經(jīng)辦?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復印件交給公司財務部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據(jù)/發(fā)票。第四條 銷售情況的核對與再確認：營銷策劃部銷售統(tǒng)計人員每周五對本周銷售及應收款情況進行統(tǒng)計和匯總，并及時與財務部進行核對。二、按揭專員必須督促營銷策劃部相關負責人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)。第三條 按揭放款情況的統(tǒng)計及報送：按揭專員必須建立樓盤按揭放款臺賬，根據(jù)財務部出納領取的按揭放款收賬通知，分別按銀行及樓盤輸入按揭客戶明細，并將按揭放款情況輸入臺賬，每周周一上午10：00報電子版本給主管會計，由主管會計稽核，并于每周周一上午12：00之前將稽核結(jié)果報本公司有關負責人。經(jīng)電話通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營銷策劃部負責發(fā)書面催款通知。第二條 公司嚴格按照國家關于現(xiàn)金管理的規(guī)定結(jié)算現(xiàn)金。公司任何員工不得以庫存現(xiàn)金收入直接支付各項開支(即不準坐支現(xiàn)金)。對各種收支款項的原始憑證必須為原件，復印件不得作為原始憑證。對不符合報銷制度的單據(jù)，財務部負責人、主管會計或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補充。第九條 公司嚴格支票、印鑒的管理一、財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由財務負責人保管，財務專用章由會計人員保管，支票由出納員保管。三、財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準；四、開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。第十一條 加強對現(xiàn)金的管理，除現(xiàn)金出納員每天核實、自查外，財務部負責人須定期（每月至少一次）不定期地對本部現(xiàn)金進行盤點，出納員應主動配合，查后若發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應及時查明原因、報批處理。嚴格按中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀律，保證結(jié)算業(yè)務的正常進行。第五條 對所有的銀行結(jié)算憑證，財務負責人須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應在下月全部催辦入賬，及時處理。領用人員應在支票登記簿上登記簽字，并按規(guī)定期限核銷。如確因有特殊情況不能及時報賬，最遲于下月報賬。出納收款開票，會計復核蓋章。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過應發(fā)工資時分次從工資中扣回；第四條 臨時借款的范圍：業(yè)務應酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時借款的；第四章 資金計劃管理第一條 公司嚴格實行資金全額預算管理制度，對未列入公司資金計劃的開支原則上不得支付。第五條 公司資金服從“集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、有償使用”的原則。第三條 公司加強對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領銷、記錄、盤點制度，保證賬、卡、物相符。全部折舊額在相應資產(chǎn)的有效經(jīng)營期內(nèi)收回。盤點結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤點表（附盤點表格式）及“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告”，同時落實盈虧責任。其他與之相沖突的舊制度同時廢止。一 建立并維護公司土地資源基礎研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為項目開發(fā)全過程提供相關法規(guī)依據(jù)。五 組織收集、整理、研究政府報批報建政策，提出相應建議及對策。九 按要求報送總圖給人防、消防、環(huán)保、交通、園林、市政、通訊等部門審批蓋章認可或取得有關協(xié)議。工程招投標管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范招投標工作、加強招投標管理，保護公司利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，達到控制建設成本、保證建設工期、確保工程質(zhì)量和提高投資效益的目的，制定本辦法。合同成本部、負責公司所有