【正文】 、逐筆審核會計原始憑證的真實性、規(guī)范性、有效性，不符合不入賬。 、準確填寫銷售日報表、銷售周報表、銷售月報表以及銷售狀況匯總表，及時結(jié)清房款，定期向公司上報銷售統(tǒng)計報表。參與研究項目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟方案。 、及時掌握、定期收集政府職能部門對建設(shè)項目審批、驗收的新文件、新規(guī)定、新要求，及時與總師辦、工程部溝通。 、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項目的報批手續(xù)，依法繳納各類規(guī)費、配套費,及時申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。 、做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項目竣工后成本評估工作。認真審查代理公司編制的工程量清單、施工單位報送的單位工程結(jié)算書。 預(yù)算員崗位職責(zé) 、嚴格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標文件、工程量清單、工程變更聯(lián)系單等進行工程造價管理工作。 、定期與工程部到項目現(xiàn)場進行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題與工程部溝通，必要時向上級主管反映。通過優(yōu)化設(shè)計，實現(xiàn)對項目概算、預(yù)算、決算的有效控制。 、各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭取優(yōu)良。驗收須認真仔細，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當即指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。 、熟悉施工圖紙、聯(lián)系單，參加圖紙會審和技術(shù)交底，掌握主材型號、設(shè)備型號、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。 、積極學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，根據(jù)項目進展情況，提出技術(shù)可行、造價經(jīng)濟的合理化建議。 、會同設(shè)計、監(jiān)理、勘察等部門參加中間驗收、竣工驗收及質(zhì)量評定工作。 、做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位工程各分部分項的質(zhì)量驗收和評級工作，跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工，參與隱蔽工程的驗收和簽證。 崗 位 職 責(zé) 土建施工員崗位職責(zé) 、負責(zé)對其所承擔項目的土建工程管理工作，嚴格按照國家施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計對工程實施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。 、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議的時間、議程、參與人及其意見、結(jié)論等會議內(nèi)容，應(yīng)當完整詳細記錄形成會議紀要并存檔備查。會議對議題實行逐項表決，贊成票數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)即為通過。 、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項應(yīng)當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與人員提供相關(guān)材料。 、公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司所有工程項目建設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。堅持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。 、科學(xué)決策原則。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項目建設(shè)內(nèi)控 管理制度匯編 2011年10月 目 錄 0工程項目重大事項集體審議制度……………………… 3 0崗位職責(zé)……………………………………………………………6 0工程項目中介機構(gòu)比選委托制度……………………… 14 0工程項目和大宗物資招標采購管理制度…………… …17 0工程變更管理制度…………………………………… …23 0工程現(xiàn)場簽證管理制度……………………………… …32 0工程項目設(shè)計管理制度……………………………… …35 0工程合同管理制度…………………………………… …42 0經(jīng)濟合同管理制度………………………………… ……46 現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法……………………………… ……50 1工程項目建設(shè)資金使用管理制度……………… ……54 1工程竣工決算（結(jié)算）管理制度……………… ……57 1政府性投資項目財務(wù)決算管理制度…………… ……60 1工程項目竣工檔案管理制度…………………… ……63 1工程項目交付后評估制度……………………… ……80 1工程項目竣工質(zhì)量驗收管理制度……………… …………83 工程項目重大事項集體審議制度 總則 為進一步規(guī)范公司工程項目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，防范決策風(fēng)險，根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。加強工程項目決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，增強決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險。 對象范圍 工程項目重大事項，主要指新項目投資、項目設(shè)計發(fā)包、項目施工發(fā)包、工程變更、工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決策事項。在工程項目開發(fā)建設(shè)過程中根據(jù)項目實際情況，對需要公司集體研究的重大事項進行專題審議，包括但不限于新投資項目可行性研究、設(shè)計發(fā)包審議、項目規(guī)劃方案審議、工程招標方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付計劃、工程項目獎懲兌現(xiàn)、工程交付后評估、工程管理重大制度擬訂等工作。必要時，可事先聽取反饋意見。如持贊成意見和反對意見的人數(shù)接近時，可暫緩表決，待下次會議另議。 監(jiān)督檢查 、建立工程項目開發(fā)建設(shè)重大事項決策的利益公開、利益回避制度。負責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當天內(nèi)處理或向上級反映，請示解決。 、對進入施工現(xiàn)場的各種原材料進行檢查，嚴格按照相關(guān)招投標文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級等要素進行核查。配合預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作，督促施工單位及時整理歸檔竣工資料。 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、按照安裝規(guī)范，督促安裝單位做好預(yù)埋工作，不影響土建施工，預(yù)留預(yù)埋位臵準確。 、每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日記。對分管工程的各項原始記錄和技術(shù)資料要及時整理，會同土建施工員做好工程質(zhì)量驗收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場簽證工作。 、負責(zé)組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，并審核圖紙會審紀要。 、負責(zé)工程設(shè)計變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，及時簽復(fù)工程變更聯(lián)系單，涉及工程造價調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。嚴格按規(guī)定做好預(yù)決算工作，認真審核施工單位報送的工程量、工程款，嚴格控制工程造價。工程決算完成內(nèi)審后，及時報送審計部門批復(fù)，并會同工程部做好施工單位工程款結(jié)算工作。 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、及時取得項目立項批復(fù)，配合總師辦做好項目方案設(shè)計、初步設(shè)計以及交評、環(huán)評等專項的評審工作，及時聯(lián)系政府職能部門簽復(fù)意見，并做好批復(fù)的催辦工作。 、積極完成部門負責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、掌握區(qū)域內(nèi)競爭性樓盤的動態(tài)情況，根據(jù)項目的總體規(guī)劃要求，開盤前提出定價方案、銷售方案報上級審批。 、樹立良好的服務(wù)意識，提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時妥善處理客戶糾紛，維護公司利益和良好的企業(yè)形象。 、負責(zé)稅務(wù)申報工作，動態(tài)掌握國家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報資料、及時足額上繳稅金。 、負責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購工作。 、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對不符合國家財經(jīng)政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。 、及時完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作。協(xié)助做好公務(wù)接待和來信來訪工作。、負責(zé)做好公務(wù)用車的調(diào)派工作。 駕駛員崗位職責(zé) 、遵守國家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到安全駕駛，確保人身、車輛安全。 、按照要求做好車輛費用的報銷工作，必須做到帳實相符。 基本原則 、透明公正原則：比選過程公開、透明，公司招標工作審查小組應(yīng)全面溝通、信息共享，評標、定標時做出集體公開決策。各單位的投標文件、評標過程、未發(fā)放中標通知書前的定標意向，公司任何經(jīng)辦人員不得泄露或作不當承諾。 工作程序 、制定比選計劃。一般情況下：公司資歷和近期業(yè)績（30分）、從業(yè)人員資格和業(yè)績（20分）、服務(wù)收費水平（30分）、服務(wù)計劃和服務(wù)承諾（10分）、其它應(yīng)考慮的因素（10分）。 、服務(wù)方案比選。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負責(zé)與中介機構(gòu)簽訂書面合同。 、對評價不合格的中介機構(gòu)，三年內(nèi)不得入圍本公司的中介服務(wù)比選。 實施辦法 、工程項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工類招投標由杭州建設(shè)工程招標辦組織招標并進行備案。 、工程建設(shè)類：工程項目估算價5萬元以上、200萬元以下的，按（區(qū)辦?2011?5號）文件規(guī)定執(zhí)行。 、材料及設(shè)備類：按《政府采購法》規(guī)定執(zhí)行，具體由區(qū)政府采購中心確定招標方式。 招標文件編制 、設(shè)計、監(jiān)理、施工類項目由本公司委托專業(yè)的招投標代理公司進行招標文件的編制；材料及設(shè)備類采購由區(qū)政府采購中心委托專業(yè)的代理公司進行采購文件的編制。 、評標辦法的公正性。要確保工程投標文件編制合理、必要的時間。 開標、評標和中標 、開標 公司委托的工程招投標代理公司或采購中心指定的招投標代理公司負責(zé)主持，開標應(yīng)當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應(yīng)當為招標文件中預(yù)先確定的地點。本公司原則上不派代表參加評標。 、定標 、由評標委員會（評標小組）以書面形式向招標人提交評標報告，推薦12個排序合格的預(yù)中標人。需要重新組織招標的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。對于所編制的工程標底或預(yù)算價，應(yīng)負責(zé)保密，不得向其他部門及任何無關(guān)方透露。 附則 本管理制度未盡事宜，應(yīng)以國家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的規(guī)定為準。 工程變更條件 、凡符合下列條件之一者，可列入工程變更： 、達到原設(shè)計標準質(zhì)量，可降低投資或節(jié)約土地的； 、達到原設(shè)計標準質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能夠解決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的； 、設(shè)計雖然可行但明顯欠合理的； 、在不增加投資的情況下，便于采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標準，提高工效和促進技術(shù)進步的； 、不增加投資或投資增加不多，有利于改善使用條件、節(jié)約能源、節(jié)省工程的維修養(yǎng)護費用或便于日后改造和擴建的； 、建設(shè)單位因工程使用目的、功能或質(zhì)量要求發(fā)生變化的；、因交地拖延或工程進度延期等； 、為減少對項目周邊環(huán)境影響和確保安全的； 、因意外事故引起的； 、其它特殊情況。 、審批權(quán)限： 、小額工程變更由公司現(xiàn)場工程師、預(yù)決算、工程部 經(jīng)理、工程變更審查小組辦公室負責(zé)人審核簽署意見后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程變更最終計價由區(qū)審計局根據(jù)工程施工合同和有關(guān)標準規(guī)定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見確定。 、工程變更聯(lián)系單以工程項目為單位，按時間先后進行編號。監(jiān)理在7日內(nèi)審核完畢報建設(shè)單位，建設(shè)單位在30日內(nèi)審核完畢。 、所有工程變更聯(lián)系都由總師辦負責(zé)辦理，施工單位不得直接找設(shè)計單位簽證，設(shè)計單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得給予簽證。 、工程變更實行現(xiàn)場校核制，監(jiān)理單位、建設(shè)單位收到 施工單位變更聯(lián)系單后應(yīng)馬上進行核實，公司工程管理人員和預(yù)決算人員必須到現(xiàn)場認真核實會簽。 、所有工程變更設(shè)計資料，包括工程變更報告單、修改圖、補充圖等，均作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認日期順序編號整理并歸入工程技術(shù)檔案。 審批流程 、施工單位提出變更的，應(yīng)向監(jiān)理單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計單位協(xié)商。 、建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一致。施工單位根據(jù)變更聯(lián)系單和實際發(fā)生的工程量和單價，在14日內(nèi)將工程變更報告及相關(guān)附件報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在7日內(nèi)審核完畢報公司工程部、總師辦審核。工程部接到變更聯(lián)系單后審查其技術(shù)經(jīng)濟的合理性，再由總師辦會同預(yù)算人員、設(shè)計院進行審查，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 、總師辦負責(zé)對擬發(fā)生的工程變更進行技術(shù)可行性、必要性分析和審核，組織預(yù)算人員進行經(jīng)濟分析，估算變更成本。 簽證范圍 本制度所稱工程現(xiàn)場簽證（以下簡稱“工程簽證”）是指在下述情況下由施工單位完成而需本公司、項目監(jiān)理單位加以證明的事項： 、有明確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定實施范圍、程度、數(shù)量的工作。 、在完成后難以證實的合同內(nèi)或合同外工程，而日后可能由公司結(jié)算支付費用的工作。 簽證要求 、簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容： 、簽證事項發(fā)生日期或完成日期、簽證提交日期，施工單位經(jīng)辦人及項目經(jīng)理應(yīng)簽署意見，并蓋上施工單位公章。 、公司總師辦對簽證單統(tǒng)一編號并登記臺帳，以避免重復(fù)簽證。 、同一簽證事項不得化整化零，必須按實填報、及時審核。 、監(jiān)理單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見后交公司審核。 工程項目設(shè)計管理制度 總則 、為加強工程項目設(shè)計階段的成本管理，促進項目設(shè)計管理工作標準化、規(guī)范化，以達到確保工程質(zhì)量、進度、成本的控制目標，使工程項目達到最佳的成本控制目標，特制定本管理制度。 、全員參與原則。在既定房地產(chǎn)售價水平下，對應(yīng)的工程項目成本是不可突破的項目成本最高上限。 、銷售部就根據(jù)項目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場態(tài)勢，客觀分析本項目的優(yōu)勢劣勢、機會威脅，評估每個方案的可售單價、預(yù)期利潤，編制“項目銷售及費用估算”并提交財務(wù)部。 、以上相關(guān)工作由總師辦負責(zé)牽頭匯總，提交公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。 、總師辦在設(shè)計單位提供方案設(shè)計初