【正文】 、逐筆審核會(huì)計(jì)原始憑證的真實(shí)性、規(guī)范性、有效性，不符合不入賬。 、準(zhǔn)確填寫銷售日?qǐng)?bào)表、銷售周報(bào)表、銷售月報(bào)表以及銷售狀況匯總表，及時(shí)結(jié)清房款，定期向公司上報(bào)銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。參與研究項(xiàng)目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價(jià)等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。 、及時(shí)掌握、定期收集政府職能部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收的新文件、新規(guī)定、新要求，及時(shí)與總師辦、工程部溝通。 、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)批手續(xù)，依法繳納各類規(guī)費(fèi)、配套費(fèi),及時(shí)申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。 、做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項(xiàng)目竣工后成本評(píng)估工作。認(rèn)真審查代理公司編制的工程量清單、施工單位報(bào)送的單位工程結(jié)算書。 預(yù)算員崗位職責(zé) 、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標(biāo)文件、工程量清單、工程變更聯(lián)系單等進(jìn)行工程造價(jià)管理工作。 、定期與工程部到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題與工程部溝通，必要時(shí)向上級(jí)主管反映。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算的有效控制。 、各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭(zhēng)取優(yōu)良。驗(yàn)收須認(rèn)真仔細(xì)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)即指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。 、熟悉施工圖紙、聯(lián)系單，參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，掌握主材型號(hào)、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。 、積極學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出技術(shù)可行、造價(jià)經(jīng)濟(jì)的合理化建議。 、會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察等部門參加中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定工作。 、做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位工程各分部分項(xiàng)的質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)級(jí)工作，跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工，參與隱蔽工程的驗(yàn)收和簽證。 崗 位 職 責(zé) 土建施工員崗位職責(zé) 、負(fù)責(zé)對(duì)其所承擔(dān)項(xiàng)目的土建工程管理工作，嚴(yán)格按照國(guó)家施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。 、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的時(shí)間、議程、參與人及其意見、結(jié)論等會(huì)議內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整詳細(xì)記錄形成會(huì)議紀(jì)要并存檔備查。會(huì)議對(duì)議題實(shí)行逐項(xiàng)表決，贊成票數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)即為通過。 、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員，并為所有參與人員提供相關(guān)材料。 、公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司所有工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。 、科學(xué)決策原則。 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控 管理制度匯編 2011年10月 目 錄 0工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度……………………… 3 0崗位職責(zé)……………………………………………………………6 0工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選委托制度……………………… 14 0工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度…………… …17 0工程變更管理制度…………………………………… …23 0工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度……………………………… …32 0工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度……………………………… …35 0工程合同管理制度…………………………………… …42 0經(jīng)濟(jì)合同管理制度………………………………… ……46 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理辦法……………………………… ……50 1工程項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理制度……………… ……54 1工程竣工決算（結(jié)算）管理制度……………… ……57 1政府性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算管理制度…………… ……60 1工程項(xiàng)目竣工檔案管理制度…………………… ……63 1工程項(xiàng)目交付后評(píng)估制度……………………… ……80 1工程項(xiàng)目竣工質(zhì)量驗(yàn)收管理制度……………… …………83 工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度 總則 為進(jìn)一步規(guī)范公司工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)工程項(xiàng)目決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)象范圍 工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)，主要指新項(xiàng)目投資、項(xiàng)目設(shè)計(jì)發(fā)包、項(xiàng)目施工發(fā)包、工程變更、工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決策事項(xiàng)。在工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)需要公司集體研究的重大事項(xiàng)進(jìn)行專題審議，包括但不限于新投資項(xiàng)目可行性研究、設(shè)計(jì)發(fā)包審議、項(xiàng)目規(guī)劃方案審議、工程招標(biāo)方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付計(jì)劃、工程項(xiàng)目獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、工程交付后評(píng)估、工程管理重大制度擬訂等工作。必要時(shí)，可事先聽取反饋意見。如持贊成意見和反對(duì)意見的人數(shù)接近時(shí)，可暫緩表決，待下次會(huì)議另議。 監(jiān)督檢查 、建立工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)重大事項(xiàng)決策的利益公開、利益回避制度。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當(dāng)天內(nèi)處理或向上級(jí)反映，請(qǐng)示解決。 、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種原材料進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照相關(guān)招投標(biāo)文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)等要素進(jìn)行核查。配合預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作，督促施工單位及時(shí)整理歸檔竣工資料。 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，立即開展工作，在要求完成的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、按照安裝規(guī)范，督促安裝單位做好預(yù)埋工作，不影響土建施工，預(yù)留預(yù)埋位臵準(zhǔn)確。 、每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日記。對(duì)分管工程的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料要及時(shí)整理，會(huì)同土建施工員做好工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工作。 、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，并審核圖紙會(huì)審紀(jì)要。 、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，及時(shí)簽復(fù)工程變更聯(lián)系單，涉及工程造價(jià)調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。嚴(yán)格按規(guī)定做好預(yù)決算工作，認(rèn)真審核施工單位報(bào)送的工程量、工程款，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。工程決算完成內(nèi)審后，及時(shí)報(bào)送審計(jì)部門批復(fù)，并會(huì)同工程部做好施工單位工程款結(jié)算工作。 、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、及時(shí)取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，配合總師辦做好項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)以及交評(píng)、環(huán)評(píng)等專項(xiàng)的評(píng)審工作，及時(shí)聯(lián)系政府職能部門簽復(fù)意見，并做好批復(fù)的催辦工作。 、積極完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)。 、掌握區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性樓盤的動(dòng)態(tài)情況，根據(jù)項(xiàng)目的總體規(guī)劃要求，開盤前提出定價(jià)方案、銷售方案報(bào)上級(jí)審批。 、樹立良好的服務(wù)意識(shí)，提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時(shí)妥善處理客戶糾紛，維護(hù)公司利益和良好的企業(yè)形象。 、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，動(dòng)態(tài)掌握國(guó)家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報(bào)資料、及時(shí)足額上繳稅金。 、負(fù)責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購(gòu)工作。 、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。 、及時(shí)完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。協(xié)助做好公務(wù)接待和來(lái)信來(lái)訪工作。、負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的調(diào)派工作。 駕駛員崗位職責(zé) 、遵守國(guó)家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到安全駕駛，確保人身、車輛安全。 、按照要求做好車輛費(fèi)用的報(bào)銷工作，必須做到帳實(shí)相符。 基本原則 、透明公正原則：比選過程公開、透明，公司招標(biāo)工作審查小組應(yīng)全面溝通、信息共享，評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)做出集體公開決策。各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，公司任何經(jīng)辦人員不得泄露或作不當(dāng)承諾。 工作程序 、制定比選計(jì)劃。一般情況下：公司資歷和近期業(yè)績(jī)（30分）、從業(yè)人員資格和業(yè)績(jī)（20分）、服務(wù)收費(fèi)水平（30分）、服務(wù)計(jì)劃和服務(wù)承諾（10分）、其它應(yīng)考慮的因素（10分）。 、服務(wù)方案比選。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與中介機(jī)構(gòu)簽訂書面合同。 、對(duì)評(píng)價(jià)不合格的中介機(jī)構(gòu)，三年內(nèi)不得入圍本公司的中介服務(wù)比選。 實(shí)施辦法 、工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類招投標(biāo)由杭州建設(shè)工程招標(biāo)辦組織招標(biāo)并進(jìn)行備案。 、工程建設(shè)類：工程項(xiàng)目估算價(jià)5萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下的，按（區(qū)辦?2011?5號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。 、材料及設(shè)備類：按《政府采購(gòu)法》規(guī)定執(zhí)行，具體由區(qū)政府采購(gòu)中心確定招標(biāo)方式。 招標(biāo)文件編制 、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類項(xiàng)目由本公司委托專業(yè)的招投標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)文件的編制；材料及設(shè)備類采購(gòu)由區(qū)政府采購(gòu)中心委托專業(yè)的代理公司進(jìn)行采購(gòu)文件的編制。 、評(píng)標(biāo)辦法的公正性。要確保工程投標(biāo)文件編制合理、必要的時(shí)間。 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 、開標(biāo) 公司委托的工程招投標(biāo)代理公司或采購(gòu)中心指定的招投標(biāo)代理公司負(fù)責(zé)主持，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。本公司原則上不派代表參加評(píng)標(biāo)。 、定標(biāo) 、由評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)小組）以書面形式向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦12個(gè)排序合格的預(yù)中標(biāo)人。需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時(shí)督促啟動(dòng)相關(guān)程序。對(duì)于所編制的工程標(biāo)底或預(yù)算價(jià)，應(yīng)負(fù)責(zé)保密，不得向其他部門及任何無(wú)關(guān)方透露。 附則 本管理制度未盡事宜，應(yīng)以國(guó)家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的規(guī)定為準(zhǔn)。 工程變更條件 、凡符合下列條件之一者，可列入工程變更： 、達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，可降低投資或節(jié)約土地的； 、達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能夠解決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的； 、設(shè)計(jì)雖然可行但明顯欠合理的； 、在不增加投資的情況下，便于采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高工效和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的； 、不增加投資或投資增加不多，有利于改善使用條件、節(jié)約能源、節(jié)省工程的維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用或便于日后改造和擴(kuò)建的； 、建設(shè)單位因工程使用目的、功能或質(zhì)量要求發(fā)生變化的；、因交地拖延或工程進(jìn)度延期等； 、為減少對(duì)項(xiàng)目周邊環(huán)境影響和確保安全的； 、因意外事故引起的； 、其它特殊情況。 、審批權(quán)限： 、小額工程變更由公司現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)決算、工程部 經(jīng)理、工程變更審查小組辦公室負(fù)責(zé)人審核簽署意見后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程變更最終計(jì)價(jià)由區(qū)審計(jì)局根據(jù)工程施工合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見確定。 、工程變更聯(lián)系單以工程項(xiàng)目為單位，按時(shí)間先后進(jìn)行編號(hào)。監(jiān)理在7日內(nèi)審核完畢報(bào)建設(shè)單位，建設(shè)單位在30日內(nèi)審核完畢。 、所有工程變更聯(lián)系都由總師辦負(fù)責(zé)辦理，施工單位不得直接找設(shè)計(jì)單位簽證，設(shè)計(jì)單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得給予簽證。 、工程變更實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)校核制，監(jiān)理單位、建設(shè)單位收到 施工單位變更聯(lián)系單后應(yīng)馬上進(jìn)行核實(shí)，公司工程管理人員和預(yù)決算人員必須到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真核實(shí)會(huì)簽。 、所有工程變更設(shè)計(jì)資料，包括工程變更報(bào)告單、修改圖、補(bǔ)充圖等，均作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認(rèn)日期順序編號(hào)整理并歸入工程技術(shù)檔案。 審批流程 、施工單位提出變更的，應(yīng)向監(jiān)理單位報(bào)送工程變更報(bào)告單及相關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位協(xié)商。 、建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一致。施工單位根據(jù)變更聯(lián)系單和實(shí)際發(fā)生的工程量和單價(jià)，在14日內(nèi)將工程變更報(bào)告及相關(guān)附件報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在7日內(nèi)審核完畢報(bào)公司工程部、總師辦審核。工程部接到變更聯(lián)系單后審查其技術(shù)經(jīng)濟(jì)的合理性，再由總師辦會(huì)同預(yù)算人員、設(shè)計(jì)院進(jìn)行審查，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 、總師辦負(fù)責(zé)對(duì)擬發(fā)生的工程變更進(jìn)行技術(shù)可行性、必要性分析和審核，組織預(yù)算人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算變更成本。 簽證范圍 本制度所稱工程現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱“工程簽證”）是指在下述情況下由施工單位完成而需本公司、項(xiàng)目監(jiān)理單位加以證明的事項(xiàng)： 、有明確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定實(shí)施范圍、程度、數(shù)量的工作。 、在完成后難以證實(shí)的合同內(nèi)或合同外工程，而日后可能由公司結(jié)算支付費(fèi)用的工作。 簽證要求 、簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容： 、簽證事項(xiàng)發(fā)生日期或完成日期、簽證提交日期，施工單位經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)簽署意見，并蓋上施工單位公章。 、公司總師辦對(duì)簽證單統(tǒng)一編號(hào)并登記臺(tái)帳，以避免重復(fù)簽證。 、同一簽證事項(xiàng)不得化整化零，必須按實(shí)填報(bào)、及時(shí)審核。 、監(jiān)理單位應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見后交公司審核。 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度 總則 、為加強(qiáng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的成本管理，促進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以達(dá)到確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的控制目標(biāo)，使工程項(xiàng)目達(dá)到最佳的成本控制目標(biāo)，特制定本管理制度。 、全員參與原則。在既定房地產(chǎn)售價(jià)水平下，對(duì)應(yīng)的工程項(xiàng)目成本是不可突破的項(xiàng)目成本最高上限。 、銷售部就根據(jù)項(xiàng)目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，客觀分析本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)威脅，評(píng)估每個(gè)方案的可售單價(jià)、預(yù)期利潤(rùn)，編制“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算”并提交財(cái)務(wù)部。 、以上相關(guān)工作由總師辦負(fù)責(zé)牽頭匯總，提交公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。 、總師辦在設(shè)計(jì)單位提供方案設(shè)計(jì)初