北京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)管理制度-wenkub
2023-04-27 01:56:54 本頁面
【正文】 收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；⑶ 財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。公司差旅費開支制度辦公費用、會議費用及其他費用管理制度⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；⑵ 辦公室設(shè)立帳冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；⑶ 辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊；⑷ 辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；⑸ 公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；⑹ 有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)部備案。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責(zé)任；⑺ 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。 ⑶ 大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算； ⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品； ⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責(zé)公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入、使用及庫存情
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