【正文】 經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：二 現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金使用范圍按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，本公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。*表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式兩聯(lián)：自存 會(huì)計(jì)部門 內(nèi)、外原物預(yù)計(jì)表 附表105年 月份 位：千元 資料提供部門：項(xiàng)目金 額備 注月份月份月份原料內(nèi)購(gòu)*表列數(shù)字系指當(dāng)月付現(xiàn)數(shù)。附表：資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表 附表101 年 月份 單位：千元項(xiàng) 目 月 月 月項(xiàng) 目 月 月 月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入外銷收入支出資本支出土地及房屋內(nèi)銷收入設(shè)備分期付款分期繳納關(guān)稅現(xiàn)銷機(jī)構(gòu)設(shè)備內(nèi)購(gòu)機(jī)械設(shè)備外購(gòu)票據(jù)兌現(xiàn)材料支出原料內(nèi)購(gòu)勞務(wù)收入物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)?fù)硕愂杖胄劫Y經(jīng)常費(fèi)用其他收入托工工繳工程費(fèi)用財(cái)務(wù)收入營(yíng)銷費(fèi)用管理費(fèi)用其他財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出合計(jì)長(zhǎng)期借款之償還其他合計(jì)資金剩余或短缺經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式三聯(lián)：會(huì)計(jì)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 資金來源運(yùn)用比較表 附表102 年 月份 單位：千元項(xiàng) 目 月 月 月項(xiàng) 目 月 月 月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入外銷收入支出資本支出土地及房屋內(nèi)銷收入設(shè)備分期付款分期繳納關(guān)稅現(xiàn)銷機(jī)構(gòu)設(shè)備內(nèi)購(gòu)機(jī)械設(shè)備外購(gòu)票據(jù)兌現(xiàn)材料支出原料內(nèi)購(gòu)勞務(wù)收入物料內(nèi)購(gòu)原物料外購(gòu)?fù)硕愂杖胄劫Y經(jīng)常費(fèi)用其他收入托工工繳工程費(fèi)用財(cái)務(wù)收入營(yíng)銷費(fèi)用管理費(fèi)用其他財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出合計(jì)長(zhǎng)期借款之償還其他合計(jì)資金剩余或短缺資 金 調(diào) 度說 明 事 項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來小計(jì)外銷貸款長(zhǎng)期貸款貼現(xiàn)貸款信用貸款抵押貸款私人貸款銀行透支員工存款小計(jì)合計(jì)經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 制表：一式三聯(lián)：會(huì)計(jì)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部內(nèi)、外銷收入預(yù)計(jì)表 附表103年 月份 位：千元 資料提供部門：項(xiàng)目金 額備 注月份月份月份外銷收入*表列數(shù)字系指當(dāng)月可押收入或收現(xiàn)部分。1資金調(diào)度（1）、各單位經(jīng)營(yíng)資金由公司最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由財(cái)務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。（5）、財(cái)務(wù)費(fèi)用：會(huì)計(jì)部依據(jù)財(cái)務(wù)部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。1經(jīng)常費(fèi)用（1）、外協(xié)經(jīng)辦部門應(yīng)參照外協(xié)廠商的約定付款條件等資料，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。（3）、設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等：會(huì)計(jì)部依據(jù)分期付款償付日期予以編列。（2）、預(yù)計(jì)核退營(yíng)業(yè)稅非實(shí)際退現(xiàn)，但因能抵繳現(xiàn)金支出，所以視同退現(xiàn)。（2）、會(huì)計(jì)部應(yīng)于每月28日前編妥次三個(gè)月份的資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，且按月配合修訂，并于次月15日前編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的《資金來源運(yùn)用比較表》，一式三份，呈總經(jīng)理核閱后，一份自存，一份留存總經(jīng)理室，一份送才財(cái)務(wù)部。.. . . ..施工企業(yè)資金預(yù)算制度總則為統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以某各單位除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表，以便充分發(fā)揮資金的經(jīng)濟(jì)效用，達(dá)成資金運(yùn)用的最高效益，特制定本制度。內(nèi)銷收入營(yíng)業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收（兌）現(xiàn)數(shù)編列。其他收入凡無法直接歸屬上述各項(xiàng)收入的，如財(cái)務(wù)收入、增資收入等，其數(shù)額在10萬元以上者，均應(yīng)加以說明。（4）、機(jī)構(gòu)設(shè)備、預(yù)付工程定金等：項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)工程合同及進(jìn)度，預(yù)定支付預(yù)算及物資部依據(jù)外購(gòu)開立計(jì)劃，預(yù)計(jì)支付資金編列。（2）、工程費(fèi)用：會(huì)計(jì)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，參考制造費(fèi)用有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計(jì)支付編列。1其他支出凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其他支出”，包括償還長(zhǎng)期（分期）借款、股息、紅利等的支付。（2）、物資部應(yīng)按月根據(jù)國(guó)內(nèi)外購(gòu)料借款數(shù)額編列《購(gòu)料借款月報(bào)表》并于當(dāng)月24日送財(cái)務(wù)部匯總呈核總經(jīng)理。*本表由資料提供部門分別就有關(guān)項(xiàng)目填列，于每月24日填送會(huì)計(jì)部門。*本表由資料提供部門于每月24日填送會(huì)計(jì)部門。（1）、職工工資、津貼、補(bǔ)助、獎(jiǎng)金。（5）、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。填寫銀行結(jié)算憑證的支票印鑒，不得集中在出納人員保管，應(yīng)實(shí)行印鑒分管制度。（6）、簽發(fā)支票和付款要分別兩人蓋章，現(xiàn)金收付款憑證，應(yīng)定期裝訂成冊(cè)，由專人保管，對(duì)支出的保證金、押金、備用金等，應(yīng)定期與有關(guān)單位和部門清理核對(duì)。③有關(guān)未經(jīng)批準(zhǔn)而坐支現(xiàn)金的現(xiàn)象。④有無保留帳外公款，即：“小金庫(kù)”三、銀行存款管理制度銀行存款是儲(chǔ)存在銀行的款項(xiàng)，是貨幣資金的組成部分，根據(jù)國(guó)家規(guī)定，本公司在銀行開立結(jié)算賬戶本賬戶，為更好地辦理公司存款、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，特制定本制度。（4）公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將外幣金額折合人民幣記賬，并登記外幣金額和折合率，外幣賬戶的資金增加或減少，一律按國(guó)家公布的匯率折合為人民幣記賬。（6）銀行賬戶和賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。②公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆貨款、支票，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。支票大小寫金額和收款人不得更改，其他內(nèi)容如有更改，必須由簽發(fā)人加蓋預(yù)留銀行印鑒之一證明。⑧空白支票的簽發(fā)，事前需財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員方可辦理。②內(nèi)部銀行行長(zhǎng)：執(zhí)行董事會(huì)決議，對(duì)內(nèi)部銀行管理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。(2)會(huì)計(jì)科目：內(nèi)部銀行開戶單位必須按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的會(huì)計(jì)制定法和公司有關(guān)設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目執(zhí)行?！皟?nèi)部存款”賬戶作為“