隴西公司財(cái)務(wù)管理制度1-wenkub
2023-04-24 08:49:14 本頁面
【正文】 交通費(fèi)必須按月報(bào)銷，跨月不報(bào)。除此外公司員工不得另外報(bào)銷餐費(fèi)（對(duì)公公關(guān)招待對(duì)方單位領(lǐng)導(dǎo)除外）。對(duì)乘車超過12小時(shí)（含12小時(shí)）的，可憑車票以12小時(shí)為基數(shù)，每滿12小時(shí)加發(fā)一天標(biāo)準(zhǔn)的伙食補(bǔ)助。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線車等費(fèi)用，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。 防寒費(fèi)：公司防寒費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人，需總公司派出員工在隴西全年辦公90天以上人員享有。不一致的一律不得報(bào)銷。質(zhì)量人員出具質(zhì)量合格意見，經(jīng)財(cái)務(wù)主管核實(shí)入庫碼單數(shù)量、合同單價(jià)與付款單數(shù)量、價(jià)格、金額是否一致，并在入庫碼單及付款單復(fù)核簽字后，單筆采購金額在20萬元以下的由副經(jīng)理簽批即可，金額超過20萬的必須經(jīng)經(jīng)理簽批才能承付。支票的日期一定要早于采購貨碼單的日期，同一日貨碼單上的貨物編制數(shù)量不能太多，日期往后推。凡貨物不進(jìn)隴西公司庫房的，原則上要有合同及供應(yīng)商身份證復(fù)印件，不是地產(chǎn)品種的原則上要有增值稅專用發(fā)票、合同及供應(yīng)商身份證復(fù)印件，并由外貿(mào)相關(guān)采購員根據(jù)入庫單（過磅單）數(shù)量、合同約定單價(jià)，填制付款單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管核實(shí)入庫碼單數(shù)量、合同單價(jià)與付款單數(shù)量、價(jià)格、金額是否一致（合同由相關(guān)保管人員復(fù)印并留底保存），并在入庫碼單及付款單復(fù)核簽字后，單筆采購金額在20萬元以下的由副經(jīng)理簽批即可，金額超過20萬的必須經(jīng)經(jīng)理簽批才能承付。所收貨款如為支票、承兌，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。外貿(mào)人員不得借故利用公司資金周轉(zhuǎn)與公司無關(guān)業(yè)務(wù)，一旦查處，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，交相關(guān)部門處理。倉庫管理員及時(shí)編制入庫單，以便財(cái)務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確核算成本。七、出納應(yīng)妥善保存銀行支票、電匯匯票及現(xiàn)金，支票使用完后由出納填寫印章使用情況登記表，經(jīng)相關(guān)印鑒保管人批準(zhǔn)后方可去辦理新購支票的業(yè)務(wù)。 此規(guī)定于二零一一年三月執(zhí)行，二零一一年十二月二十一日補(bǔ)充。授權(quán)付款：遵循相互牽制原則，因經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管不在，分別由其指定代理人辦理或電話告知，經(jīng)理短信同意，才能辦理。采購員每月編制付款明細(xì)表，財(cái)務(wù)根據(jù)商品質(zhì)量情況處理表和付款明細(xì)表進(jìn)行匯總，編制未付款明細(xì)表，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)，經(jīng)理一聯(lián)，出納留存一聯(lián)，報(bào)公司一聯(lián)。五、倉庫管理員每月
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