【正文】 進行比較，盡量獲得供應商的書面報價，使決策者有據可依。 有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規(guī)定》。 確因工作需要，由本人申請，財務審核，總經理批準，可借給一定額度的備用金。 借款數(shù)額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。 非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。鑒于公司統(tǒng)一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。 八、財務部每月 18 日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章； 六、副總經理督促財務部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款； 六、每月 22 日前由執(zhí)行部做好上月工資表 ,副總審核后上報總經理簽字確認后 28日發(fā)放。由總經理批準 ,借款金額由財務部按出差地點、路程、時間和天數(shù)核定 ,出差人員應嚴格按照公司頒發(fā)的差旅費開支標準執(zhí)行 , 即費用包干制 .出差回公司三天內到財務部辦理報銷 手續(xù) ,結算帳目 . 各項費用開支標準 一 .差旅費用開支標準 (一 )市內出差費 : ,特殊情況或業(yè)務需要在總經理同意的情況下 ,可以打車 ,但要本著節(jié)約的原則車費按實報銷 . ,每月經常外出 8 天以上的人員 (每天不論外出幾次 ,均按一天計算 )經總經理同意 ,或不登記天數(shù) ,事由 ,每月固定補助 (外出超過兩站以上 )必須按天登記外出事由 ,證明人簽字 ,每天補助 5 元每月最多不能超過 40元 . ,不能回家或回單位吃 飯的 ,必須在外買飯吃的午晚餐每餐補助 10 元 .早餐不補助 ,登記辦法由各部室記錄每月填制匯總單附發(fā)票 ,經總經理批準 ,到財務部報銷 . ,經領導批準 ,工作到夜間十一時以后 ,每人補助夜餐費 1215元 . (二 )外省市出差費 (汽車 ,火車 ,飛機 )需總經理同意 ,車票或機票按實報銷 . 150 元 ,特區(qū) 180 元一般工作人員住宿費開支標準為每人每天 80 元特區(qū) 100 元 . ,不分途中 和住勤每人每天補助 40 元特殊地區(qū)補助 50元 ,出差期間單位的伙食補助費扣除 . (除住宿費以外的一切費用 )實行包干制 ,每人每天 40 元 .按扣除路途時間的住勤日計算 . 二 .職工午餐補助費 : 職工每人每天午餐補助費 8 元 .按實際出勤天數(shù)計算 .節(jié)假日加班的午餐補助費每人每天 10 元 . 三 .加班工資 或補助待遇 因工作需要加班的職工不發(fā)給加班費 ,給予同等時間的補休 .因工作需要不能補休的 .按本人每日工資的 200%發(fā)給加班費或發(fā)給規(guī)定的加班費 .(標準自定 ) 四 .上下班交通補助 凡居住本市的職 工 ,每天乘市公共汽電車 .地鐵上下班時一律按站計算 ,不管實際里程 ,凡滿四站即可給予補助 ,騎私車上下班的 (或步行 )從居住地點到單位止 ,按合理路線 ,不管汽車是幾站 ,凡滿四華里即可 篇二： 廣告公司財務制度 財務制度 一、業(yè)務發(fā)生時 ,必須由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》 ,并收取 50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》） ,特殊情況需要協(xié)調的報總經理或副總經理簽字批準。廣告公司財務規(guī)章制度 廣告公司財務規(guī)章制度 篇一： 廣告?zhèn)髅焦矩攧罩贫? ,按照《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國會計準則與會計制度》結合本單位的具體情況 ,特制定會計制度和財務管理制度 . 公司財務部全體職式必須遵守國家法律、法規(guī) ,按照本規(guī)定辦理會計事務 ,進行會計核算 ,實行會計監(jiān)督 . 二 .會計機構和會計監(jiān)督 ,設置財務經理、主管會計、出納 . 、會計檔案保管、收入費用、債權債務帳目的登記工作 .會計人員的主要職責是進行會計核算和實行會計監(jiān)督及時發(fā)現(xiàn)經營管理中的問題 ,當好領導參謀 . ,必須與接管人員辦清交接手續(xù) ,由財務負責人監(jiān)交 . ,維護國家利益 ,對不真實 ,不合法的原始憑證不予受理 .帳薄記錄與實際款項不符時 ,按規(guī)定工作程序報告處理 . ,稅務機構依照法律和有關規(guī)定進行檢查和監(jiān)督 ,如實提供會計憑證 ,會計帳薄 ,會計報表以及有關 情況 . 三 .會計核算與報告的一般原則 ,每年 1 月 1 日起至 12月 31 日止 . ,凡是已經實現(xiàn)的收入 ,已經發(fā)生的費用 ,不論款項是否在本期收付都應當作為本期的收入和費用 .反之 ,凡是不屬于本期的收入和費用 ,即使款項已在本期收入和支出 ,都不應作為本期的收益和費用處理 . ,必須按規(guī)定程序進行定期清查、核對 ,保證帳 帳相符 .帳款相符 ,若發(fā)生盈益和虧損 ,按規(guī)定的金額和審批程序 ,經總經理簽字批準后進行帳務處理 . ,前生各期必須保持一致 ,做到帳表相符 . 四 .貨幣資金和結算資金的核算與管理 ,負責辦理貨幣資金的收支保管業(yè)務 ,按照業(yè)務發(fā)生的先后順序 ,出納員逐日逐筆進行登記 ,日記帳要日清月結 ,帳款相符 ,庫存現(xiàn)金暫定叁仟元 ,存取萬元以上現(xiàn)金要有專車并兩人以上在現(xiàn)場 . (包括轉帳支票 ,銀行匯票 ,現(xiàn)金等 .)原則上是當日收取當日送存 ,當日不能送存的經審核存放保險柜內 ,次日送存銀行 , 不準坐支現(xiàn)金 ,屬于現(xiàn)金結算的款項 ,根據需要向銀行提取現(xiàn)金支付 .按規(guī) 定的使用范圍支付和收進現(xiàn)金 ,出納不得以白條抵充庫存現(xiàn)金 ,不準挪用公款 . ,定期編制“銀行存款余額調節(jié)表”嚴格執(zhí)行支票管理制度和銀行規(guī)定的 結算制度 ,不準開空頭支票 . ,經手人簽字 ,出納員方可支 付 . 五 .發(fā)票保管使用辦法 : (1)廣告業(yè)專用發(fā)票 . (2)工商企 業(yè)資金往來發(fā)票 (3)復寫收據 . (4)支付個人收入專用發(fā)票 .廣告業(yè)及資金往來發(fā)票是對外 業(yè)務及往來所開據的 ,復寫收據是內部單位及 職工往來款項的結算憑證 .前三種票據 ,第一聯(lián)是存根聯(lián) 。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。 七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核： 對原始憑證的技術性要求： 報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。 九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字； 十、當月無違反以上規(guī)定者獎 B 分 20 分，違規(guī)者每次扣 B 分 20分； 篇三： 公司內部財務管理制度 公司內部財務管理制度 為適應公司管理要求，規(guī)范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常 工作原則，根據公司有關財務制度與規(guī)定，以及財務工作現(xiàn)狀，并結合公司今后發(fā)展需要 和財務管理需要。在此基礎上，公司的各項開支，采取